kis专业版v11业务系统操作手册

kis专业版v11业务系统操作手册内容摘要：

都是物料的一些基本信息，保存了使用物料资料的各个系统都会使用到的一些信息。 物料属性，是物料的基本性质和产生状态。 用户需要从系统设定的七种属性中选 择，包括外购、组装件、自制。 系统初始化 当企业的各项资料设置完毕后，需要将物料的期初数据准备好并录入系统，期初数据包括动态数据与静态数 据，动态数据是指到目前为止的企业运作经营的数据，如本期发生额等，静态数据是指以前的结存数据，如上年累计发生数等。 操作路径： 【 基础设置 】 【初始化】 【 存货初始数据 】，单击进入存货初始数据录入窗口： 宿迁丰泰软件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 16 页 共 62 页 单击【原料仓】，系统显示了在“物料属性”设置中默认仓库为“原料仓”的所有存货项目，可以单击【新增】按钮进行新增，实施过程中也可以进行导入。 初始化前单据处理 初始化数据除了期初数量、金额以外，还包括一些初始化之前未收到采购发票的暂估入库单、未核销出库单（即未开销售发票的销售出库单）等，录入 这些单据的目的是当系统启用后能和实际业务一致，并在收到采购发票或开出销售发票时进行后续业务的处理。 操作路径： 【 基础 设置】 【初始化】 【 暂估入库单 /未核销的出库单 】 宿迁丰泰软件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 17 页 共 62 页 初始化数据录入除了期初数量、金额以外，还包括一些初始化之前暂估入库单、未核销销售出库单也要录入到系统中，此项的目的是当系统启用后能和实际中一致。 宿迁丰泰软件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 18 页 共 62 页 启用 业务系统 结束初始化是进行日常业务操作的前提，虽然在未结束初始化状态下，也可以录入单据， 但是不能进行审核等操作。 结束初始化才表示各个系统开始正式启用，启用系统是初始化 的最后一步 ，一旦启用 仓存系统 ，初始化部分参数和数据将不得修改，所以在启用前要慎重，最好备份一个帐套。 操作路径： 【 基础 设置】 — 【初始化】 — 【 启用 业务系统】 业务系统启动需要用管理员的身份； 供应链结束初始化的前提：录入启用期前的单据都必须审核且单据的单价和金额要大于 0，启用序列号管理的物料必须录入序列号； 启动业务系统后，初始数据和核算参数将不允许修改，若要修改数据需要反初始化处理。 二、 采购管理 采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能 综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。 宿迁丰泰软件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 19 页 共 62 页 采购业务流程 采 购 订 单采 购 入 库采 购 发 票 采购业务 单据录入 采购业务单据主要包括：采购申请单、外购入库单、采购发票。 采购订单录入 操作路径： 【采购管理】 — 【采购申请】 — 【采购申请单 新增】，依此路径进入采购申请单录入界面 ： 宿迁丰泰软件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 20 页 共 62 页 录入 完成 单击 【 保存 】 ， 【 并审核 】 外购入库录入 A. 直接新增录入外购入库单 操作路径：单击 【 采购管理 】 —— 【 采购 入库 】 ，如图： B. 通过采购订单直接关联生产外购入库单 操作路径：单击菜单栏的 【 关联 】 菜单，选择 【 生成采购入库单（蓝单） 】 ，如图： 宿迁丰泰软件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 21 页 共 62 页 C. 通过选单关联外购申请单生成外购入库单 操作路径：单 击【采购管理】 — 【采购 入库 】 — 【采购申请单 新增】，依此路径进入采购 入库单 录入界面 ， 表头的 “ 选单类型 ” 处选择 “ 采购订单 ” ，再在 “ 选单号 ” 处按 F7 调出收料通知单序时簿界面，将对应的 采购订单 选中【双击】，此时收料通知单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据 ： D. 通过选单关联采购发票生 成外购入库单 操作路径：单 击【采购管理】 — 【采购 入库 】 — 【采购申请单 新增】，依此路径进入采购 入库单 录入界面 ， 进入外购入库单编辑界面，表头的 “ 选单类型 ” 处选择 “ 采购发票 ” ，再在 “ 选单号 ” 处按 F7调出收料通知单序时簿界面，将对应的 采购发票 选中【双击】，此时收料通知单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据 ： 宿迁丰泰软件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 22 页 共 62 页 采购发票录入 A．通过手工录入的方式生成采购发票 操作路径： 单 击【采购管理】 — 【采购 发票 】 — 【采购 发票 新增】，依此路径进入采购发票 录入界面 ： B．通过采购入库单下推生成采购发票 操作路径：外购入库单界面，单击菜单栏的 【 单据下推 】 菜单，选择 【 生成 采购专用发票 /采购普通发票 】 ，如图： 宿迁丰泰软件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 23 页 共 62 页 C．通过关联采购订单 /采购入库单生成采购发票 操作路径：单 击【采购管理】 — 【 采购发票 】 — 【 采购发票 新增】，依此路径进入采购发票 录入界面 ， 进入 采购发票 编辑界面，表头的 “ 选单类型 ” 处选择 “ 采购订单 ” 或者“采购入库 单 ” ，再在 “ 选单号 ” 处按 F7调出 采购订单或采购入库单 序时簿界面，将对应的 采购订单或采购入库单选中【双击】，此时采购订单或采购入库单 信息便会 填到 采购发票 相 关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核 、勾稽 单据 ： 采购发票勾稽 采购发票勾稽 操作路径： 点击 【采购管理】 — 【采购发票 序时簿 】，进入采购发票序时簿界面，点击【 操作 】菜单下的【钩稽】 宿迁丰泰软件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 24 页 共 62 页 系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，如下图所示 点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票进行钩稽，系统提示钩稽成功。 宿迁丰泰软件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 25 页 共 62 页 进行外购入库核算 操作路径： 点击【存货核算】 — 【 外购 入库核算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击 “ 核算 ” 按钮 ，如下图所示 核算的作用在于将该笔采购业务最终通过采购发票上的实际金额来确认物料的入库成本，在该外购入库核算界面上【查看】菜单下 “ 对应入库单 ” 中可以查看的到该笔采购业务中物料的入库成本 采购业务 账务处理 采购业务分为：当月到票、当月未到票 当月到票 账务 处理 首先要进行凭证模板的设置。 宿迁丰泰软件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 26 页 共 62 页 操作路径： 点击 【存货核算】 — 【 业务 凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择 “ 采购入库单（单据直接生成凭证） ” 和“采购发票（采购发票直接生成凭证） ” 事务类型，点击【新增】按钮，新增一个凭证模板 ，如图： 新增的凭证模板完成后，需要设置为默认模板，生成凭证时直接取该模板，若此处不进行设置，则在生成凭证时需手工制定，否则就是取系统自带模板。 凭证模板设置完成后，点击【存货核算】 — 【业务生成凭证 】，进入凭证生成界面，选宿迁丰泰软件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 27 页 共 62 页 择 “ 采购入库单（单据直接生成凭证） ” 事务类型，点击【重设】按钮，将需要生成凭证的采购 入库单 过滤出来，如下图所示。 勾上【选择标志】点击【生成凭证】的按钮，系统会自动生成一张外购入库的凭证 ，如下 保存生成的凭证后， 再 选择 “ 采购发票（采购发票直接生成凭证） ） ” 事务类型，点击【重设】按钮，将需要 生成凭证的 采购发票 过滤出来， 勾上【选择标志】点击【生成凭证】的按钮，系统会自动生成一张外购入库的凭证 ，如下 宿迁丰泰软件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 28 页 共 62 页 当月未到票业务处理 — 暂估业务 原材料暂估入账后，如何进行后续处理。 系统提供两种暂估凭证冲回处理方式：月初一次冲回和单到冲回 材料入库时直接做外购入库单，期末发票未到达，做暂估入账，然后期末结账，系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成暂估冲回的红字凭证。 若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。 在此种方式下，当暂估的存货发票长期未 收到时，会多次生成暂估和暂估冲回凭证。 直到收到发票时才确认应付账款和材料的实际入库成本。 具体做法为：在系统中录入采购发票，将此发票与对应的外购入库单钩稽，进行外购入库核算，之后重新按照采购发票金额生成外购入库凭证。 具体流程如下所示 宿迁丰泰软件科技有限公司 朱前前 15805243477 第 29 页 共 62 页 操作路径：点击【存货核算】 — 【业务凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择 “ 采购入库单（单据直接生成凭证）。