efuture财务结算操作手册

efuture财务结算操作手册内容摘要：

eFuture 财务结算操作手册 4 (三 ) 操作步骤： 1. 输入“返利单号”，系统自动带出该返利单资料，不得编辑。 2. 保存、审核、发送后，红冲完成。 、 费用管理 、 帐扣费用 帐扣费用单录入 (一 ) 菜单路径 ：子公司系统 供应商结算 费用管理 帐扣费用单录入。 (二 ) 功能描述 ：跟供应商收取的费用，比如广告费等。 该费用是从供应商应付账款中扣除的。 如：采购订单10万 ,费用 1万，那么在帐扣费用模式下就是开 9万的采购发票。 (三 ) 操作步骤 ： (四 ) 栏位说明 ： 1. 项目编号：系统提供帮助窗口供点选输入。 选单元素 在总部系统 组织结构管理 字典表维护 对照表 维护中的“供应商合同对照表”下的“扣减项目对照表”中维护。 2. 税率：系统固定设定为 5%，不得编辑。 系统依输入的“含税费用额”自动计算“不含税费用额”。 帐扣费用单红冲 (一 ) 菜单路径 ：子公司系统 供应商结算 费用管理 帐扣费用单红冲。 (二 ) 功能描述 ： 帐扣费用 单生效后发现错误，通过该红冲单据将 帐扣费用 额冲回。 eFuture 财务结算操作手册 5 (三 ) 操作步骤 ： 1. 输入“费用单号”，系统自动带出该 帐扣费用 单资料，不得编辑。 2. 保存、审核、发送后，红冲完成。 、 发票管理 、 单据汇总 (一 ) 菜单路径 ：子公司系统 供应商结算 发票管理 单据汇总。 (二 ) 功能描述： 做供应商结算前需先对 入库单、采购退货单、调价单等单据进行汇总，方可进行发票核销操作。 (三 ) 操作步骤： 点击确认按钮，系统自动完成汇总功能。 eFuture 财务结算操作手册 6 、 发票录入 (一 ) 菜单路径 ：子公司系统 供应商结算 发票管理 采购发票录入。 (二 ) 功能描述： 依据结算对帐报表与供应商对帐，确定开票金额。 录入供应商开来的发票信息，如：发票号及金额资料。 (三 ) 栏位说明： 1. 合同编号：输入供应商的合同编号。 系统提供帮助窗口供点选输入，管制不得空白。 2. 发票号码：系统管制必须为 8位，当输入不足 8位时，系统提供补 0为 8位的功能。 3. 开票日期：输入开具发票的日期，系统管制不得空白。 4. 价 税合计：输入发票价税合计金额，系统不允许输入零金额的发票。 系统依输入的价税合计金额自动计算显示“发票金额”。 5. 税率：系统依合同编码显示该合同的税率，不得编辑。 、 发票删除 (一 ) 菜单路径 ：子公司系统 供应商结算 发票管理 采购发票删除。 (二 ) 功能描述： 删除已生效的发票资料。 (三 ) 操作步骤： 输入合同编码及发票号码，系统自动带出该发票的价税信息，经保存、审核、发送后，即可将该发票删除。 (四 ) 栏位说明 ： 1. 发票号码：必须输入正确，如有发票号码输入不正确，系统会提示“发票号码不存在”。 、 发票核销 (一 ) 菜单路径 ： POS子公司系统 供应商结 算 发票管理 采购发票核销。 eFuture 财务结算操作手册 7 (二 ) 功能描述： 外部结算与经销供应商的主要的结算依据是商品送货时录入系统的收货单，也包括收货后可能发生的退货及进价调整，将这些单据与发票进行核销。 1. 为了获得每张入库单对应的发票，每次挑单据匹配发票的时候，系统一次只能录入一张发票。 如果一张入库单需要对应两张发票，请分两次分别录入。 2. 为了保证财务接口一次传递一张完整的发票，要求一张发票一次全部核销完。 对于单据金额小于发票金额的情况，要么发票退回去，要么等下次单据来了一起核销。 (三 ) 操作步骤： 1. 在单头输入合同编码。 2. 点击明细区域的“选择单 据”选择待核销单据。 3. 点击明细区域的“选择发票”选择待核销发票。 系统一次只能录入一张发票。 eFuture 财务结算操作手册 8 (四 ) 栏位说明： 1. 选择单据：选择待核销单据，如仓库入库单、采购退货单及调价单等。 系统管制先选择单据后才可再选择发票，未选择单据不允许选择发票。 2. 本次核销金额（含税）：系统预设为可核销金额（含税）值，可再做修改，但管制负单据本次核销金额（含税）不得小于可核销金额（含税）；正单据本次核销金额（含税）不得大于可核销金额（含税）；本次核销金额（含税）与可核销金额（含税）应同时为正或负。 3. 选择发票：选择 需核销的发票，系统管制一次只能核销一张发票。 4. 价税合计：表示发票核销金额，系统管制发票核销金额必须等于单据核销金额时方可保存成功。 、 发票核销删除 (一 ) 菜单路径 ：子公司系统 供应商结算 发票管理 采购发票核销删除。 (二 ) 功能描述 ：删除已生效的发票 核销 资料。 eFuture 财务结算操作手册 9 (三 ) 操作步骤 ：输入核销单号，系统自动带出该发票核销单的信息，经保存、审核、发送后，即可将该发票核销资料删除。 、 到期日提前操作 (一 ) 菜单路径 ：子公司系统 供应商结算 发票管理 到期日提前。 (二 ) 功能描述 ：与供应商结算时，在总部签合同时已经约定了一个帐期，系统就会默认帐期 加入库的日期为结算日期，通过该单据，就可以提前操作了。 (三 ) 操作步骤： 1. 在单头输入合同编码。 2. 点击明细区域的“选择单据”选择待核销单据。 (四 ) 栏位说明： 1. 新到期日期：输入新的到期日期，系统管制新到期日期不能大于系统当前日期。 eFuture 财务结算操作手册 10 、 付款管理 、 直接 预付 (一 ) 菜单路径： 子公司系统 供应商结算 付款管理 直接 预付。 (二 ) 功能描述 ：当向供应商订货需有预付款时，在此输入预付款额。 (三 ) 操作步骤： 1. 输入合同编码，点击“单据选择”，选择需做预付的仓库订货单，即供应商的订单。 通过使用 Ctrl或 Shift键可进行多选。 点击“确认”后系统自动把 指定的订单载入界面明细区域。 2. 输入针对每笔仓库订货单的预付金额，系统自动累计总预付额，然后在单头“付款总金额”处输入本次总预付额并输入付款方式。 (四 ) 栏位说明： 1. 可付款金额、本次付款金额：系统依该订单历次预付款情况，自动计算剩余可付款金额，不得编辑。 输入针对每笔仓库订货单的预付金额，系统管制必须小于等于“可付款金额”。 2. 预。