某股份公司流动资金控制管理办法(编辑修改稿)内容摘要：
依据，各产品公司实现的所有销售回款，都按此比例分别在其存货流动资金账户、费用流动资金账户上反映， 不同用途的流动资金付出，也分别在不同的账户上反映。 各产品公司每增加一笔贷款，财务部按贷款额的 10%作为保证金，从贷款总额中扣除，并 增加到该公司的保证金帐户。 产品 公司每开出一笔承兑汇票，内部银行从其存货流动资金账户上按相同的金额下账转入其保证金帐户，直到该笔资金到期从存货流动资金账户真实转出，内部银行从其保证金帐户转回。 各产品公司也按此完成帐务处理。 各产品公司可以根据经营的需要，要求对其持有的应收应付票据到内部应行贴现 ，贴现息按银行同期贴现率计算。 各产品公司的内部模拟信用贷款只能增加 到该产品公司的存货流动资金账户和保证金帐户。 各产品公司内部报销费用和零星采购需要的现金，可从其费用流动资金帐户借款，转入备用金帐户，从备用金帐户可 以支取真实的货币资金。 备用金帐户的最高限额产品公司提出申请，财务部核定。 各产品公司的 任何一个 内部银行账户 余额 一旦为 0，财务部将停止支付该产品公司 应该在该账户反映的 一切对内对外的款项，直到该公司 该 内部银行账户上有新的资金投入。 各产品公司因经营的季节性或经营管理的良性运转，有富余的资金，可存入公司财务部 内部银行 账户，财务部按银行 同期利率支付计息。 各产品公司因生产经营规模的扩大，或因经营管理不善而出现资金短缺，且 批准的 内部模拟 信用额度也不足以支持该公司的正常运转时，由产品公司向财务部提出增加资本拨入的申请，财务部审核后向公司管理层报告。 公司管理层讨论决定给申请公司增加资本投入或终止该公司的经营。 财务部按 条、 条、 条 规定 的方式定期向产品公司亮灯，以提请注意。 各产品公司的资金流一旦出现红灯，财务部停止一切付款。 存货 流动资金账户余额 = 0 且 已使用信用额度 = 最高信用额度 *80% 显示绿灯， 费用流动资金账户 余额 + 备用金账户 = 0 显示绿灯， 存货流动资金账户余额 = 0 且 已使用信用额度 最高信用额度 *80% 显示黄灯， 存货流动资金账户余额 0 显示红灯，。阅读剩余 0%
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