钢材贸易商套期保值方案

钢材贸易商套期保值方案内容摘要：

点，则止损出局。 7月27日，企业现货市场上以4070元/吨的价格卖出2000吨，同时对持仓进行调整。 具体如下表：表2 XX企业RB持仓变化表090909107月24日4003007月27日200300……由上表可见，随着每日风险敞口的变化，企业的持仓量也在不断变化中，同时在风险敞口变化的同时，如果向钢厂进行了采购，需要增加套保头寸，则合约逐步往远月转移。 由于企业的采购成本总体相对较低，如果企业觉得合适，可以通过0909合约进行交割。 同时，在操作中，企业的风险度始终保持在可承受的范围内。 为企业设计合理的套保流程以及相关制度，是的企业套保有章可循相关制度建设企业进行套保的流程及准备工作任何企业想进行套期保值，必须进行大量而细密的准备工作。 这些准备工作包括：企业思想上的统一、企业的部门设置、人员配置、硬件设施准备、员工专业知识的培训学习、套期保值制度的建立、资金的安排、套保计划的制订、风险控制策略等。 统一思想。 即企业管理层一致同意有必要进行套期保值时，企业才可以着手进行套保的准备工作，同时最好指定一名总经理来统管套保业务。 成立期货或套保管理委员会，站在公司的高度来监控套保工作的开展，并享有套保相关重大事务决策权。 成立期货部门或套保部门，或安排专人负责套保操作事务，包括交易员、风险控制员等。 配套的软硬件设施，通畅的网络连接，能够及时查看行情的软件，交易下单的软件等。 建立起期货部门的管理制度，明确各位员工的职责和权利。 建立起套期保值的风险管理制度，以确保套期保值计划的实施，包括员工的权责、部门的及时沟通、头寸的调整、价位的选择、错单的处理、保证金的追加、交割的处理、发现风险时的应急处理措施等。 制订详细的套期保值计划。 在期货公司开立法人期货账户，打入资金；或者申请开立套保专用帐户，但这类帐户限制较多，企业不能灵活操作，因此开立普通法人帐户即可。 学习套期保值业务，（设立套保部门），健全套保制度选择合适的期货公司，开户并转入资金制订套期保值计划提交材料申请套期保值头寸（可选）下单买入套保卖出套保风险监控风险过大，止损终止套保到期交割完成套保期货平仓，现货购销完成套保XX企业期货部管理制度第一章 总则一、为引导和规范公司的铜套期保值业务，尽量防范和化解风险，维护公司日常生产销售的稳定，根据国家有关法律、法规和公司的现行管理制度，特制定本部门管理制度。 二、公司进入期货市场，仅限于开展套期保值业务，不得从事其他期货交易活动。 公司董事会特别批准的除外。 三、期货部开展套期保值业务，应当依照本制度的规定，加强内部管理和风险控制，严格遵守各项管理制度，确保部门规范运营。 第二章 期货部的管理架构和职权四、公司设期货套期保值管理委员会（以下简称期货管委会）。 期货管委会主任由总经理担任。 期货管委会的主要职责应包括： 参与制定本企业套保业务的风险管理制度和风险管理工作程序； 监督套期保值业务总体执行情况； 核查交易人员的交易行为是否符合套期保值计划和具体交易方案； 对期。