科研模块上线实施方案

科研模块上线实施方案内容摘要：

本化研发支出 科研项目 1 福利费 1000 贷： 5304 资本化研发支出 结转项目 月末结转 1000 科目对照表修改 对于 ZFMIS_MAP_002 科目对照表，修改操作步骤如下： 1） 导出 002 科目对照表中 530 5304 科目对照表数据，将导出的 530 5304 科研旧科目替换为 530 5306 新科目，除一级科目外，明细科目与旧科目保持一致，将对照表开始日期维护为20200201，其他保持不变，保证科研新科目对照表在 2020 年度生效。 2） 将 002 科目对照表中的 530 5304 科研旧科目对照关系记录的结束日期改为 20202031，其他保持不变 ,保证 2020 年度无法使用科研旧科目。 3） 将第一步中整理好的 530 5306 科目的对照表数据导入002 对照表中。 4） 对照表数据审核后方可生效。 中国石油 FMIS 科研模块上线方案 FMIS 项目组 31 / 67 图 434： 科目 对照表维护 凭证转换规则配置 定义手工凭证字段转换规则前，需要通过“凭证录入 \主数据应用配置 \主数据同步”同步凭证界面字段定义，将主数据平台增加的科研模块凭证字段同步下来 （见图 435）。 图 435：同步字段转换规则 1） 通过 “凭证录入 \录入配置 \凭证字段转换规则” 增加科研项目转换 WBS 元素的转换规则； 中国石油 FMIS 科研模块上线方案 FMIS 项目组 32 / 67 2） 通过“ ERP 集成凭证处理 \个性化核算配置 \项目定义 \外部凭证项目定义”增加科研模块字段； 3） 通过“ ERP 集成凭证处理 \个性化核算配置 \数据处理定义 \字段转换定义”增加集成凭证的字段转换规则，包括： WBS 元素转换FMIS 科研项目、科目转换预算明细、台账转换科研列支渠道等； 4） 通过“ ERP 集成凭证处理 \个性化核算配置 \对照关系设置 \对照项目定义”功能，定义字段转换规则所需的个性化对照表，包括：WBS 元素转换 FMIS 科研项目、台账转换科研列支渠道等。 5） 通过“ ERP 集成凭证处理 \个性化核算配置 \对照关系设置 \对照数据维护”功能，维护个性化对照表数据；通过“ ERP 集成凭证处理\个性化核算配置 \对照关系设置 \对照数据审核”功能对维护数据进行审核，审核后的数据才起作用。 详细步骤如下： 科研项目与 WBS 对照表 地区公司 ERP 系统启用了 PS 模块管理科研项目时，可通过创建科研项目与 WBS 元素对照表实现 FMIS 科研项目与 ERP 中 WBS元素 的相互转换。 建立个性化对照表 步骤 1： “ERP集成凭证处理 — 个性化核算配置 — 项目定义 — 外部凭证项目定义”中定义外部凭证项目 中国石油 FMIS 科研模块上线方案 FMIS 项目组 33 / 67 图 436：外部凭证项目定义 1） 点“增加”按钮，（所有内容都支持右键帮助） 2） 字段列：可以根据已经存在的顺序编码，或者选择未被使用的编码； 3） 长度 列 ： 30； 4） 外部系统： CB01 科研模块 ； 5） 对应字段： F_DX01 科研项目； 6） 个性化转换：勾选 7） 条件： ‘@F_WBPZ007@’=‘’(需要根据自己实际定义的科研机构对应的字段 列来填写 ) 步骤 2： “ERP 集成凭证处理 — 个性化核算配置 — 项目定义 —ERP 个性化项目定义”中定义 ERP 个性化项目 图 437： ERP 个性化项目定义 1） 查看本单位是否已经存在 F_F017(WBS 元素 )这个字段列 ，如果已经 存在 则 不需要 维护，如果不存在则需要点“增加”按钮维护，（所有内容都支持右键帮助） 中国石油 FMIS 科研模块上线方案 FMIS 项目组 34 / 67 2） 字段列：选择 F_F017 WBS 元素 3） 长度 列 ： 30 4） 主数据标识： PROJK WBS 元素 步骤 3： “ERP集成凭证处理 — 个性化核算配置 — 对照关系设置 —对照项目定义”中定义个性化对照表结构： 图 438：对照项目定义 1） 点击“增加”按钮； 2） 编号：顺序编号 ； 3） 名称： WBS 元素转换科研项目（可以自己定义） ； 4） 目标列 1：此处选择“步骤 1”定义的外部凭证项目（科研项目） ； 5） 目标列 1 取数条件： F_DXLB=39。 DX000139。 ； 6） 源数 据列 1：此处选择“步骤 2”定义的 ERP 个性化项目（ F_F017 WBS 元素）。 步骤 4： 通过 “ERP 集成凭证处理 — 个 性化核算配置 — 对照关系设置 — 对照数据维护” 功能 维护对照表数据。 步骤 5： 通过 “ERP 集成凭证处理 — 个性化核算配置 — 对照关系设置 — 对照数据审核” 功能 审核对照表数据。 注： 如果用户通过 “同步 WBS 对照科研项目”形成了对照关系就中国石油 FMIS 科研模块上线方案 FMIS 项目组 35 / 67 不需要操作 步骤 4，直接操作步骤 5。 “同步 WBS 对照科研项目”形成 对照关系 具体操作如下： 1） 通过“项目成本系统 \科研模块 \系统配置 \成本对象 \WBS 对照科研项目配置” 指定 WBS 与科研项目对照维护到哪个表中了如下图： 图 439： WBS 对照科研项目配置 2） 对照关系：选择已经定义好的“科研项目和 WBS 对照表”的编号； 3） 目标列 1 和数据源列 1 的定义跟对照表中的定义一致； 4） 公司代码：如果“科研项目对应 WBS 对照表”是分公司代码维护的此处选择 WBS 公司代码 ，否则公司代码为空。 5） 通过“项目成本系统 \科研模块 \系统配置 \成本对象 \同步WBS 对照科研项目”菜单下的功能，如下图： 图 440：同步 WBS 对照科研项目 （一）  责任中心 ：选择用户要同步项目 的责任中心。 中国石油 FMIS 科研模块上线方案 FMIS 项目组 36 / 67  未生成科研项目与已生 成科研项目 ：此选择项主要是对显示的数据进行限制， 控制 科研项目中已经生成还有未生成的是否显示出来。  全部数据 ：对所有的数据进行显示。  未生成工程项目与已生成工程项目 ：此选 项 控制 显示 哪些科研项目。  已冻结 ：是否显示已经冻结 的 科研项目。 6） 确定进去之后如下图： 图 441：同步 WBS 对照科研项目（二） 7） 生成科研项目如图 : 中国石油 FMIS 科研模块上线方案 FMIS 项目组 37 / 67 图 442：同步 WBS 对照科研项目（ 三 ） 8） 维护好 科研项目信息以后进行保存，保存时系统会创建 科研项目，同时 会产生 科研项目和 WBS 的对照关系。 维护集成凭证转换规则 菜单： ERP 集成凭证处理 — 个性化核算配置 — 数据处理定义 —字段转换定义 图 443：字段转换定义 1） 新增 “WBS 元素转换科研项目”的字段转换定义 ； 2） 处理顺序： 4 位数字， 顺序编号 ； 3） 目标列：选择“ ERP 集成凭证处理 — 个性化核算配置 — 项目中国石油 FMIS 科研模块上线方案 FMIS 项目组 38 / 67 定义 — 外部凭证项目定义”此处定义的科研项目字段或者科研机构字段 ； 4） 说明： WBS 元素转换科研项目 ； 5） 条件类型：宏变量条件 ； 6） 条件： ‘@F_WBPZ006@’=‘’； 7） 转换方式：本地对照表转换 ； 8） 逻辑编号：不填 ； 9） 对照编号：选择在 “ERP 集成凭证处理 — 个性化核算配置 —对照 关系设置 — 对照项目定义”中定义的 对照表编号。 维护手工凭证字段转换规则 菜单： 凭证录入 — 录入配置 — 凭证字段转换规则 图 444：凭证字段转换规则 1） 增加“科研项目转换 WBS”的凭证字段转换规则。 2） 规则编号：可以顺序编码 3） 规则名称：科研项目转换 WBS 元素 4） 调用环节： 01录入转换 5） 调用字段： SX_F_DX01 成本对象 01 中国石油 FMIS 科研模块上线方案 FMIS 项目组 39 / 67 6） 规则定义完成后，选中定义的科研项目转换 WBS，点击“步骤定义”： 图 445：步骤定义  新增一条步骤规则  步骤编号： 4 位数字，不允许重复；  步骤名称： 科研项目与 WBS 转换  目标字段： POSID 工作分解结构元素（ WBS 元素）  取值方式： 4SQL 取值  相关表达式： SELECT F_YCOLD1,F_YCOLD1MC FROM FEHSDYDATA WHERE F_BH=39。 定义的个性化对照表的编号 39。 AND F_DATA1 = 39。 @SX_F_DX01@39。 AND F_STAT=‘1’  提示条件： 03SQL 取值无数据提示  提示类型： 2出错提示  提示信息：可输入易懂的报错提示。 如：科研项目未转换出 ERP 的 WBS 元素 ，请检查并维护个性化对照表。 科研机构与 WBS 对照表 地区公司的科研机构通过在 ERP 系统中创建 WBS 元素 来实现中国石油 FMIS 科研模块上线方案 FMIS 项目组 40 / 67 核算 时，可通过创建科研机构与 WBS 元素对照表来实现 FMIS 科研机构与 WBS 元素 的相互转换。 由于有些地区公司可能存在“科研项目与 WBS 对照表”和“科研机构与 WBS 对照表” 两个对照表，集成凭证读取下来生成的时候 WBS转换时，无法确定通过哪个对照表转换出科研项目或者科研机构，因此在维护对照表时，不能出现一个 WBS 元素既对应科研项目又对应科研机构。 建立个性化对照表 步骤 1： “ERP集成凭证处理 — 个性化核算配置 — 项目定义 — 外部凭证项目定义”中定义外部凭证项目 图 446：外部凭证定义 1） 点“增加”按钮 ，（所有内容都支持右键帮助） 2） 字段列：可以根据已经存在的顺序编码，或者选择未被使用的编码； 3） 长度： 30； 4） 外部系统： CB01 科研模块 ； 5） 对应字段： F_DX02 科研机构； 6） 个性化转换： 选 中 中国石油 FMIS 科研模块上线方案 FMIS 项目组 41 / 67 7） 条件： ‘@F_WBPZ007@’=‘’(需要根据自己实际定义的科研项目对应的字典列来填写 ) 步骤 2： “ERP 集成凭证处理 — 个性化核算配置 — 项目定义 —ERP 个性化项目定义”中定义 ERP 个性化项目 图 447： ERP 个性化项目定义 1） 查看本单位是否已经存在 F_F017(WBS 元素 )这个字段列，如果已经存在则不需要维护， 如果不存在则需要点“增加”按钮维护，（所有内容都支持右键帮助） 2） 字段列：选择 F_F017 WBS 元素 3） 长度： 30 4） 主数据标识： PROJK WBS 元素 步骤 3： “ERP集成凭证处理 — 个性化核算配置 — 对照关系设置 —对照项目定义”中定义个性化对照表结构： 图 448：对照项目定义 1） 点击“增加”按钮； 2） 编号： 4 位数字，顺序编号； 3） 名称： WBS 元素转换科研机构 ； 中国石油 FMIS 科研模块上线方案 FMIS 项目组 42 / 67 4） 目标列 1：此处选择“步骤 1”定义的外部凭证项目（科研机构） ； 5） 目标列 1 取数条件： F_DXLB=39。 DX000239。 ； 6） 源数据列 1：此处选择“步骤 2”定义的 ERP 个性化项目（ F_F017 WBS 元素） ； 步骤 4： 通过“ ERP 集成凭证处理 — 个性化核算配置 — 对照关系设置 — 对照数据维护”功能维护对照表数据。 步骤 5： 通过“ ERP 集成凭证处理 — 个性化核算配置 — 对照关系设置 — 对照数据审核”功能审核对照表数据。 维护集成凭证转换规则 菜单： ERP 集成凭证处理 — 个性化核算配置 — 数据处理定义 —字段转换定义 图 449：字段转换定义 1） 新增 “WBS 元素转换科研机构”的字段转换定义 ； 2） 处理顺序：可以顺序编号 ； 3） 目标列：选择“ ERP 集成凭证处理 — 个性化核算配置 — 项目定义 — 外部凭证项目定义”此处。