某公司材料出入库管理规定(编辑修改稿)内容摘要：
上期入库单价 计算 ，于每月 25 日前上报总工办 二级核算 员 ， 总工办二级核算 员 核对无误后，于每月 28日前上报财务部， 材料主管会计 根据暂估 入库单作暂估入 账处理，待正式发票到时， 保管员将第二联（进货验收凭证 联 ）附在发票后 面， 一同上报财务， 材料主管 会计 根据 正式 发票做相应会计处理； 3） 退 货及 换 货处理：材料到货已办理入库手续，由于在生产过程中发现质量等原因需要退或换的材料，车间开具退库单， 中管网制造业频道 中管网制造业频道 写清退库数量 及退货原因 ， 材料退还仓库，仓库保管员将需退换的货物清点整理，并开具红色入库单冲回前期正式入库单据 ， 供保部采购员与厂家联系换货物，待换回货物，办理正常入库手续； 如厂家不能换货，应将全套发票返回厂家 ，以便厂家及时办理退款。 4） 材料主管 会计 对 材料库存 状况 实时 进行 监控 ， 为财务成本核算提供准确信息。 二 、 材料 出库 管理 流程： 各生产部门根据本部门生产计划，填制领料单， 领料单 应 注明 领料部门、日期、材料编号、品名规格、单位、数量、金额， 并 经 部门负责人审核签字及 领料人 签字 后 到仓库领料 ； 仓库保管员 审 核 领料单 ， 符合 手续后 在发料人处 签字 出货 ； 领料单一式 四 联，领料部门留存一联，仓库保管员一联， 总工办二级核算员 一联，财务部会计 一联 ； 仓库保管员 每日。阅读剩余 0%
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