某大型购物广场财务部规章制度大全(编辑修改稿)

某大型购物广场财务部规章制度大全(编辑修改稿)内容摘要：

款项。 负责每年一次与供应商进行对账。 严格执行公司结算制度。 严格执行合同，保证与供应商的往来账款正确无误。 维护公司信誉，货款结算及时、无误。 负责与结算有关的会计核算，结算有关的凭证 ,负责供应商等公司合同的管理。 确保相关成本、应付账款明细账的正确性。 每月定期为供应商发放支票。 权限 有权对不符合规定的发票拒绝受理。 有权查阅与往来业务有关的会计资料。 3 岗位人员基本技能 能坚持原则，具有良好的职业道德和敬业精神。 会计、税务管理方面相关的方针、政策、法律法令、法规、条例与制度。 熟悉电算化会计系统的操作。 具备会计从业资格和大专及以上学历 ,并有三年从事相关工作的经历。 具有良好的组织能力和人际关系协调能力。 4 工作内容要求和方法 4． 1 在 MIS 系统中录入供应商承担的费用。 4． 2 制作系统供应商优惠损失承担表、结算单和付款单 4． 3 编制供应商付款通知单，并进行审核和发放工作。 4． 4 收整供应商发票，开具结算单，并支付供应商货款。 录入与结算有关的凭证，包括入库凭证、付款凭证等。 4． 5每月定期与供 应商进行往来对账工作，并保证往来核算的准确性。 4． 6 负责供应商等公司合同的管理。 4． 7 负责供应商增值税发票的整理与收集，严格执行发票管理制度。 4． 8 及时完成供应商付款及支票发放工作。 6 检查与考核 由财务部经理负责对工作进行检查和考核。 考核内容为本标准的职责和工作内容。 考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。 财务部档案管理岗位工作标准 1 范围 本标准规定了财务部档案管理岗位人员的职责、岗位人员的基本技能、工作内容要求与方 法、检查与考核。 本标准适用于 购物广场档案管理岗位的工作，是检查与考核本岗位工作的依据。 2 职责 责任 在部门经理领导下 ，负责对公司会计资料进行管理。 负责监督会计档案的查阅、调阅工作。 负责对楼层会计档案进行立卷、归档工作。 负责档案室的安全、卫生等工作。 负责办理会计资料的移交手续。 负责本部门综合管理及公文处理工作。 完成领导交办的临时性工作。 权限 有权对楼层会计资料的整理和归档进行检查和监督。 有权对本部门各类文件资料会签催办工作。 有权要求经办人将已办理完毕的文件送回。 3 岗位人员基本技能 在岗人员熟悉《会计档案管理办法》，具备一定的财会专业知识。 具备良好的职业道德素质，严格履行财务人员基本职责。 掌握有关综合管理及公文处理的基本知识。 4 工作内容要求与方法 ，列出会计资料清单，放到会计档案室。 ，做好各类有价证券的收发登记管理及盖章业务。 理处理一些与本部门有关的突发性事件，力求做到及时，准确。 、下发，各种信息的传达，做到及时准确。 、统计工作，每月编制计划生育统计报表。 ，按物品管理规定，严格控制费用，对领用的物品做好监督管理。 每月月初上报考勤。 整理、核对考勤纪录及有关单据， 5 日前报人事部。 负责本部门办公室卫生环境管理工作和办公室自动化设备管理。 5 检查与考核 本标准执行情况，由部门经理检查与考核。 考核内容为本标 准的职责和工作内容。 考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。 财务部凭证录入岗位工作标准 1 范围 本标准规定了凭证录入人员岗位的职责、岗位人员的基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核，是检查和考核本岗位工作的依据。 2 职责 工作责任 负责广场电算化会计的凭证录入工作。 负责记账凭证的打印、输出与整理工作。 完成领导交办的临时性工作。 权限 有权对不符合规定的原始凭证拒绝受理。 有权对原始凭证的问题提出疑问并要求解释 有权查阅与凭证录入有关的会计资料。 3 岗位人员基本技能 能坚持原则，具有良好的职业道德和敬业精神。 、税务管理方面相关的方针、政策、法律法令、法规、条例与制度。 熟悉电算化会计系统的操作。 具备会计从业资格 ,并有两年从事相关工作的经历。 4 工作内容要求和方法 ，保证每一项业务准确无误。 ，按同类原始单据填制记账凭证。 认真审核，做到会计科目使用正确，数字准确无误、摘要简洁明了。 每本凭证装订之前要求打印科目汇总表，并附在每本凭证的第一页。 对打印出的凭证做到及时传递，按分类和编号顺序保管，以免散乱丢失，并整理装订。 每年年底及时对凭证和账薄归档整理。 5 检查与考核 由财务部经理对工作进行检查与考核。 考核内容为本标准的职责和工作内容。 考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。 财务部现金出纳岗位工作标准 1 范围 本标准规定了财务部现金出纳岗位职责、岗位人员的基本技能、工作 内容和要求、检查与考核。 本标准适用于 购物广场财务部现金出纳岗位，是检查考核现金出纳岗位工作的依据。 2 职责 责任 负责现金收付结算业务。 签发除货款之外的转账支票。 负责保管财务印鉴、空白现金支票、转账支票、空白收据等。 权限 在广场规章制度之内进行现金收付、转账结算业务。 有权拒绝办理或纠正违法会计事项。 有权退回不符合规定的凭证。 有权监督现金的使用和结存情况 . 3 岗 位人员基本技能 具有中专及以上学历，持有会计上岗资格证书。 具备必要的专业知识和专业技能。 具有良好的职业道德素质。 熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度。 熟悉出纳人员的基本岗位职责、各项工作程序。 具备一定的微机应用能力 ,熟练掌握计算机基础知识并能实际操作。 4 工作内容要求和方法 对各项现金收入必须开具收据或发票。 、财务经理、总经理和经手人签字，并由审核人审核盖章方可付款。 ，经 各部门经理、总经理签字后方可借款， 并另行登记备查。 ，应清点库存现金，与账面数核对，保证账实相符。 对不合法、不合理的凭证要坚决拒绝受理。 ，保证每一项业务准确无误。 库存现金按有关库存现金限额规定留存。 ，签发支票必须写明单位 、用途，严禁签发远期支票和空白支票。 作废的支票要加盖作废章 ,整张保留。 各种财务印鉴妥善保管，不可与各种空白票据放在一起。 严格按照国家有关现 金管理的规定使用、保管现金。 5 检查与考核 对本岗位标准的执行情况 ,由财务部经理进行检查与考核。 考核内容为本标准的职责和工作内容。 考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。 财务部银行出纳岗位工作标准 1 范围 本标准规定了 购物广场财务部银行出纳岗位的工作职责、岗位人员的基本技能、工作内容与要求以及检查与考核。 本标准适用于本广场银行出纳岗位的工作，是检查与考核本岗位工作的依据。 2 岗位职责 责任 负责对审核无误的付款通知单进行付款业务。 负责发放并登记各种银行票据。 负责管理空白转账支票，各种空白银行凭证。 负责办理银行存款查询业务，直至问题结束。 负责与银行账务核对。 支票和印鉴应于每日工作结束后存入保险柜 权限 有权对各楼层的付款通知单进行审核，并根据其付款。 有权对不符合付款程序的款项拒绝受理。 有权监督银行存款的变化情况，并及时向经理汇报。 3 岗位人员的基本技能 取得初级以上资格证书，大专以上会计专业理论水平。 熟知银行结算办法并 能熟练选择结算办法，办理银行结算业务。 具有一定的微机应用水平，掌握微机处理业务的操作方法。 熟悉国家的财经法律、法规、规章制度和方针政策。 ，遵纪守法，事实求是，具备良好的敬业精神和职业道德。 4 工作内容与要求 工作内容： 受理各种银行票据的存入与发放。 对审核无误的商品付款通知单进行付款处理并登记账簿。 ,加盖鉴件后 ,应注明签发日期、收款单位、用途及金额 ,并在支票领用薄上登记 ,由经办人签字 . 每日的付款业 务及时处理，防止积压。 对其他单位转来的支票、汇票及时存入银行。 办理退票手续，正确记载退票的金额、日期。 办理银行存款的查询业务。 妥善保管各类空白凭证、空白转账支票。 及时回收对账单，对于对账单的不明款项及时查询。 对每月的未达账项进行核对，并及时处理。 工作要求 拒绝受理不合规定的凭证，保证会计核算的准确合法。 进行付款业务要细致认真。 对每一笔业务认真审核，确保准确。 对空白主要凭证做到妥善保管。 认真登记支票、汇票、电汇，保证不错登、不漏登。 认真发放各种银行票据，做到准确性率 100%。 对每日发生的付款业务及时处理，做到不积压、不拖欠。 5 检查与考核 由财务部经理进行检查与考核。 考核内容为本标准的职责和工作内容。 考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。 财务部收银管理岗位工作标准 1 范围 本标准规定了 购物广场财务部收银管理的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。 本标准适用于 购物广场财务部收银管 理岗位，是检查考核收银管理岗位工作的依据。 2 职责 责任 在财务部经理的领导下，负责对楼层收银员收银业务的日常管理。 负责对收银业务有关的规章制度及规范的制定和修订。 督促收银员认真执行广场的各项规章制度。 协助人事培训部组织收银员、储备收银员进行业务培训。 ，按规定要求交款路线交款，安全、及时、准确上交货款。 负责及时传达广场及银行的通知和有关规定。 负责制定广场收银业务知识复习大纲及题库。 ，及时处理因各种原因造成的错单、乱单。 负责协助人事部定期组织收银员进行各种技能比赛。 负责定期召开收银领班例会，分析、总结工作中的问题。 负责定期、不定期与收银领班对收银员进行各种形式的业务知 识考核，每次将考核结果进行汇总，并纳入奖金考核。 权限 有权对违反广场财务规定的收银员提出处理意见。 有权向上一级领导建议解决本岗位工作中发现的问题。 有权对违反信用卡操作程序的收银员提出处理意见。 3 岗位 人员基本技能 熟知国家有关会计、金融政策和法规、法律、条例和制度。 熟练掌握银行 POS 机 ,收银机的性能及操作程序。 全面掌握收银方面的各项业务知识。 能坚持原则 ,事实求是，具备良好的职业道德素质，严格履行岗位职责。 4 工作内容要求与方法 在财务部经理的领导下负责广场的收银管理岗位。 不定期与收银领班共同抽查收银台备用金 ,以确保备用金的完整性和安全性 .。 安全、及时、准确无误的将货款送存。 负责协调银行、安保 部经警押送货款有关事宜。 对收银员由于工作疏忽造成的错单、乱单及时解决处理不留后患。 负责与银行信用卡业务的协调工作 ,并协助电脑部对收银机进行维修。 负责对收银领班传达和收银员执行情况收银各项规章制度及工作流程进行检查、监督，并督促收银员严格遵守各项制度。 每月信用卡的对账工作须在次月五日前完成。 按时完成领导临时交办的工作。 5 检查与考核 每月由财务部经理负责检查与考核。 考核内容为本标准的职责和工作内容。 考核结果与当月奖励效益工资 挂钩兑现。 财务部机关服务部岗位工作标准 1 范围 本标准规定了 购物广场机关服务部岗位的职责，岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。 本标准适用于财务部机关服务部岗位，是检查与考核其工作的依据。 2 职责 责任 ，负责机关服务部的一切经济往来业务。 ，包括各项卡报表及团购业务报表。 负责储值卡及各种优惠券的核算和与关联单位的对账工作。 负责机关服务部各项管理制度的完善与健全工作。 负责机关服务部日常业务的业务管理工作。 负责机关服务发票开具的管理工作。 负责团购业务的记录及账务管理工作 . 权限 有权向财务部经理建议解决本岗工作中发现的问题。 有权拒绝一切与国家法规、广场条例不符的要求。 有权对机关服务部业务。