昆泰嘉华酒店财务部工作流程(编辑修改稿)

昆泰嘉华酒店财务部工作流程(编辑修改稿)内容摘要：

取司机费，应开出《司机费支出凭单》，经餐厅经理签字 ,将司机费输入客人帐单，并收取 10%手续费，司机费提取一般不超过消费额的 10%。 收银员在使用帐单发票时应连号使用 ,不得空号 . 收银员应按餐厅不同班次及时结账，并打出《餐厅收款员报表》。 1 每班收款结束后 ,收银员应对本班次帐单发票的使用情况进行 统计 ,并填制帐单发票使用统计表 ,标明使用张数 ,起止号码及作废票号 .统计表随同收款员报表一同交夜审 . 1 将本班次的现金，支票封入《出纳员收款信封》，密封并签字，在见证人的监督下，投入保险柜，并由本人和监督人共同签字。 1 将帐单整理完毕后，放在指定地方。 1 将本班发生的事情及使用帐单发票的情况登记在记录本上 ,备用金交回前台 (交接 ). 应收信贷工作流程 一、出纳转来信用卡单后，登记信用卡，计算手续费并核对银行信用卡登记单。 二、调整误操作处理的特殊业务，作信用卡入账凭证。 三、根据日审报告，每日转应收报告、客户挂账账单。 四、参与审核销售部签定的有关销售合同是否符合财务规定以及是否符合的信用政策和价格体系，如有不符之处，应及时通知财务部经理。 五、根据销售部转来合同优惠正本，建立账户档案执行协议结算条款，审核销售员业绩，核对订房中心入住情况。 六、根据协议条款和每日应收报告、客户挂账 账单核对应收报告、客户账单审核权限，登记应收明细账。 七、打印催款通知书通知客户付款。 八、收到账款核减应收账。 九、月末打印对账单按协议与客户结算。 十、与总账核对应收账款当月发生额和余额。 十一、编制应收账款明细表及账龄分析表等。 十二、每月初召开应收信贷例会。 收货部工作流程 一、接收单据 每日市场订单 （ 1）核对单据审批签字是否齐全。 （ 2）核对订单上物品名称、最小计量单位、单价、供货商是否填写清楚。 （ 3）检查订单上物品是否超出订单范围。 （ 4）检查订单上空白部分是否封口。 （ 5）将核 对后的单据存档。 采购申请单 （ 1）核对单据审批签字情况，申请部门经理签字、成本主管签字、采购部经理、财务总监签字、报总经理批准。 （ 2）核对订单上物品名称、规格（最小计量单位）、单价、供货商、预计到货时间是否填写清楚。 （ 3）检查单据上空白部分是否封口。 （ 4）将核对后的单据按部门存档。 二、验收物品 每日市场订单 （ 1）根据订单上的物品名称、单价、数量接收物品。 （ 2）对超出订单数量的物品不予接受。 如少于订货数量应在订单须订购一栏旁注明实到数量。 （ 3）协助接收方检验货品质量。 （ 4）现场填写收货报告，经接收方及供应商签字后方可领取货物。 采购申请单 （ 1）根据订单上的物品名称、单价、数量接收物品。 ． （ 2）对超出订单数量的物品不予接收。 （ 3）如少于订货数量应在订单该物品一栏内标明到货时间和实到数量。 （ 4）通知申请部门相关人员接收物品并协助接收方检验货品质量。 （ 5）对于第一次到货物品，在没有样品的情况下，在使用部门现场验收的同时，填写物品合格确认单。 （ 6）现场填写收货报告，经接收方及供应商签字后方可领取货物。 三、单据填写 规范填写收货记录，字迹工整清晰。 必须 注明接收部门、供应商（与发票一致）、时间、采购单号。 同一供货商所送物品在不同的采购单上，应在物品金额一栏后标注采购单号。 货品名称应与外包装名称一致，单位为最小称重计量单位。 贵重物品如干货在记重的同时，还要注明数量。 货品型号规格应填写清楚准确。 填写小写金额合计后，在总计栏内规范填写数字大写。 收货记录在收货员、接收方、供货商签字后正式生效。 四、验收 收货时，应严格按照每日市场订单和采购申请单的要求，核对物品数量、规格、单价，检查生产日期和保质期。 对散装记重物品必须逐项过 磅并用感官检查质量。 对整件大批量物品，在检验外包装是否损坏的同时，还应开箱抽查（一至二箱）其质量和数量。 外包装破损或贵重物品，必须逐件清点验收。 进口物品，必须检查中文标示字迹是否清楚，生产日期或使用期是否与英文一致。 仓库工作程序 上班按时领取仓库钥匙，办好手续。 随时检查仓库的安全、防火、通风、温控、灭害投药情况。 每日清扫仓库地面、货架与货品（酒水、食品类仓库）。