康琪壹佰保健品公司财务中心管理制度(编辑修改稿)

康琪壹佰保健品公司财务中心管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

批准日期 年 月 日 颁发部门 财务中心 颁发数量 份 生效日期 年 月 日 分发部门 公司各部门 一 目 的 ： 为加强公司财务管理，确保帐实相符，特制定本制度。 二 适用范围： 本制度适用于公司 《调拨单》票据传递 管理。 三 责 任 者： 财务中心 对本制度负责执行。 四 管理制度： 1. 发货调拨单的传递 公司对各业务部门发货，由公司开票员根据各业务部门要货计划开据商品调拨单。 调拨单一式六联，六联单据的传递： 统计联（白联）、财会联（绿联）：由开票员交公司财务，签收。 提货联（紫联）：由开票员传递给公司仓管员发货。 结算联 (蓝联 )、随货联（黄联）：由仓库随货同发，货到后由业务员交经销商仓库保管员签收，盖公章；业务员在 10 之天将结算联加盖公章后寄回或交回公司财务，由相对应的管辖区会计签收。 对帐联（红联）：业务员自己留存与经销商结账完毕后同税票 一起寄回公司。 2. 退货调拨单的传递 业务部门需要退货回公司仓库，必须： 神农公司退货由业务员填写退货申请单，寄回或传真给营销部 , 营销经理签字同意后，方能退货，否则不予退货。 营销经理同意后，由当地的业务主管（员）填写“仓库商品借出申请单”，开票员开局冲红调拨单，寄回业务员。 业务员凭单到经销商处退货。 公司冲红调拨单随货联（黄联）、对帐联（红联）及经销商退货单（经销商仓库保管员签字，盖公章，本公司业务员签字），以上票据随货一同退回公司。 商品退回时，应将配置的赠品一同退回，否则 未退回的赠品将按代理商的价格计算从工资中扣款，退货罚款按退货制度执行。 文件名称 财务总监岗位职责 第 1 页 共 1 页 文件编码 CWZZ00100 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 年 月 日 审核日期 年 月 日 批准日期 年 月 日 颁发部门 财务中心 颁发数量 份 生效日期 年 月 日 分发部门 公司各部门 一 目 的 ： 明确公司财务部 总监 的岗位职责。 二 适用范围： 适用于财务部 总监。 三 责 任 者： 财 务部 总监。 四 管理制度： 1. 负责公司财务全面工作。 财务制度的制定和修改 2. 审核分报表，合并报表，每月 19 日前写出财务收支，成本费用情况，分析经营管理中存在的问题，提出改进意见与建议。 20 日前召开财务分析会。 3. 负责审核各部门的预算报告，监督全面预算执行情况。 4. 坚持会计人员道德操守，做好财务保密工作。 5. 每月最后一天关帐，各部门单据要及时送交财务，财务未完成当月任务乐捐 10 元 /次。 （但遇公司委派出差或节假日等则按天数顺延） 文件名称 康琪 主管岗位职责 第 1 页 共 1 页 文件编码 CWZZ00200 制 定 人 审 核 人 批 准 人 制定日期 年 月 日 审核日期 年 月 日 批准日期 年 月 日 颁发部门 财务中心 颁发数量 份 生效日期 年 月 日 分发部门 财务中心、行政中心 一 目 的 ： 明确公司财务部 主管 的岗位职责。 二 适用范围 ： 适用于财务部 主管。 三 责 任 者 ： 康琪 财 务部 会 计 主管 四 岗位职责： 1. 负责康琪全面会计工作和管理工作。 按月完成收入、成本、费用核算，对公司各类成本 、费用进行汇总， 每月 15 日前编制会计报表， 编制财务分析报告，包括经济分析报告。 指出成本管理中存在的问题，提出整改意见。 2. 管理 康琪供应商 往来帐， 每月 与对方核对款项，发出对帐函经对方确认，保证往来帐准确无误。 3. 负责康琪成本核算，每月监督指导工厂、仓库盘点。 年度结束 20 个工作日内进行年度成本复核。 4. 根据单位实际情况编制税务凭证，按照税务有关规定进。