山东东方誉源农资有限公司企业管理制度(编辑修改稿)

山东东方誉源农资有限公司企业管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

经理负责。 负责办公室全面工作，具体负责公司内的后勤、安全、卫生等，对部门经理的指令和会议决议及时组织协调有关部门实施并进行检查督促。 负责公司的公文管理工作。 对公司公章、档案、接待、劳资、人事全面负责。 负责来客的接待工作。 做到礼貌热情待人，安排周到。 认真执行部门经理工作安排，各项工作的贯彻执行情况，完成好公中管网通用业频道 东 东 方 誉 源 农 资 有 限 公 司 企业 () 中管网通用业频道 企业 () 17 司领导交办的临时性工作。 制定卫生标准，划分卫生区域， 实行卫生区域责任制，对卫生进行定期和不定期检查。 对职工食堂的管理工作。 负责采购伙房用品、协调伙食及伙房卫生工作，做到员工伙食在成本价的基础上争取最好。 负责公司的安全保卫工作。 严格执行夜间值班制度，具体负责值班的安排。 对公司的不安全因素做到早发现、早解决、提出合理建议并汇报部门经理。 负责公司物业管理工作，对公司的房产及其他物业登记入账。 对公司内用水、用电以及维修派专人负责，属于公司物业的房产（包括出租或租入）进行定期检查以及维修。 按公司统一规划，具体负责基建和绿化工作，并组织实施到位。 1做好办公用品、劳保用品、礼品等物品的采购、登记、领用工作。 根据各部门的采购计划，每周一次（每周三）定期进行物品的采购。 1负责员工劳动合同的签定工作，职工养老保险金、医疗保险金、失业保险金及工伤保险金的办理工作。 1协助领导作好公司及其分支机构营业执照的办理及年审工作。 1负责员工考勤的记录、统计工作，每月对员工的出勤做到日清月结，作好会议记录、整理会议资料、存档。 1负责接发公司传真，做好打印、复印工作；负责各门办公用具及用品的登记、检查工作。 人力资源部员工岗位职责 服从部 门经理的领导，认真做好自己的本职工作。 认真管理员工档案，其中包括员工档案表、身份证复印件、毕业证复印件、劳动合同、员工面试表等，并编号归档。 中管网通用业频道 东 东 方 誉 源 农 资 有 限 公 司 企业 () 中管网通用业频道 企业 () 18 协助领导做好公司的整理、打印、归档、保密工作。 参加公司会议，做好会议记录；整理会议内容，打印、存档并交有关与会人员（第二天上午下班前完成）。 负责劳保、书籍的发送，做好办公用品领用、登记工作。 公司所有办公用品及用具的登记（记入个人名下，责任人签字）、检查工作。 做好员工考勤的记录、统计工作。 每月对员工的考勤做到日清月结，每月 1 号前完成。 负 责接发公函、传真，做好打印、复印工作。 做好对外公关性工作、来客的接待工作。 做好所负责卫生区域的清洁工作。 做好外训体系的接待工作、会场布置、培训人员通知、员工课后心得体会的收集等。 1负责各种文件、通知的上传、下达工作（文字形式）。 1协助领导做好职工工资的考核工作，协僵领导作好不定期检查，每月不少于 5 次（文字形式）。 1公司所有办公用品及用具的登记（记入个人名下，责任人签字）、检查工作。 六、财务部经理岗位职责 认真执行国家财经纪律及税务的政策法规，确保企业经营，遵纪守法 ，安全运营，充分发挥财务的参谋助手作用。 监督检查会计审核工作，做到核算准确、内容真实、数字真实、数字正确；各项收支手续完备，为企业精打细算，以最少的人力物力，取得最大的经济效益。 及时准确的掌握资金收支情况，合理运用资金，充分发挥企业资金效能，提高资金利用率，对不合理的支出有权拒付。 中管网通用业频道 东 东 方 誉 源 农 资 有 限 公 司 企业 () 中管网通用业频道 企业 () 19 对企业现金和银行存款不定期检查，对库存商品进行不定期（每月）盘点，对盘点过程中发生的溢余损耗，督促当事人及时处理；监督检查各班组的对账情况，定期不定期检查各环节的账账相符、账实相符。 协调各班组的交款情况，对 于营业交款负责安排车辆统一送交银行，确保企业资金安全无损。 负责企业各种费用支出的审核工作，经总经理批准后方可报销。 负责对会计主管编制记账凭证的审核工作。 每月提出对月底库存积压、滞销、过期产品的处理意见，报请相关部门及总经理通过。 负责完成总经理董事长安排的其他工作。 七、会计主管岗位职责 严格执行企业会计制度，认真做好会计核发算。 负责对出纳员制作收付款凭证的复核记账。 作好记账、算账、对账、报账工作。 做到核算内容真实、数字准确，报送及时。 所经营账务作到账账、账实相符。 每月 30 日 前将会计报表（资产负债表、损益表、费用表、财务分析表）及时报送上级有关部门、总经理及董事长。 对企业的营业收入款项认真复核，方可理曲。 对各项货款费用的支出，必须做到内容真实、数字准确、手续完备方可付款，并及时处理账务；记账凭证要作到内容完整，真实准确，记账及时。 负责企业的贷款申请，负责国税地税的税款及报表的申报工作，并协调好与银行税务等部门的关系。 负责对会计档案的管理与保密工作，按规定时间对各种会计档案存档。 每月终了，将会计凭证装订成册，表明年月日、凭证编号、册数等，做到正确无误，不准乱借、 乱查、乱用会计档案，确保会计档案的完好无损。 中管网通用业频道 东 东 方 誉 源 农 资 有 限 公 司 企业 () 中管网通用业频道 企业 () 20 负责配合财务经理及相关人员的月末库存商品的盘点工作，统计出库存积压、滞销、过期的商品明细表，上报财务经理。 采购、销售、仓储合同的审核、编存和监督执行。 做好每一物品的耗用期，并制定出购买计划。 负责完成财务经理安排的其他工作。 每季度对公司固定资产、低值易耗品进行盘点。 八、出纳员岗位职责 办理现金收付和银行存款的结算业务，对现金的支出严格审查，仔细核对，对不合理的开支有权拒付，严禁挪用公款及外借现金。 借款必须由经手人注明用途及归还时 间，经总经理签字后方可支付。 对借款超期不还者，要及时督促，不允许前欠后借，本公司员工欠款从工资或提成中扣除，若需发放由总经理签字。 对各种款项的支出必须严格审查，对手续不全、没有总经理签字的单据一律拒付；特殊情况必须电话请示总经量，总经理同意后方可支付，但要在一天之内必须补办手续。 当日编制现金、银行收付凭证，并经会计主管复核签章后方可登记日记账；做到账款相符，日清月结，账目清楚。 每月底进行银企对账，编制银行余额调节表。 保管库存现金及各种有价证券、有关印章，并及时核对准确。 每天向总 经理和账务书面报告当日的收付款及银行账面余额情况（现金收支日报表和银行收付日报表）。 每日营业终了，必须将现金按照现金管理制度规定，存入银行和保险柜；支票和印鉴要分别存放，确保企业的现金、支票和印鉴的安全；由此引起的企业财产损失，出纳员付全部责任。 负责完成会计主管和财务经理安排的其他工作。 中管网通用业频道 东 东 方 誉 源 农 资 有 限 公 司 企业 () 中管网通用业频道 企业 () 21 负责银行往来业务的处理并及时与银行对账。 1负责银行往来业务的处理并及时与银行对账。 九、收款员岗位职责 坚守工作岗位，不脱岗、不空岗；待客热情。 收款员必须具有熟练操作微机和维护微机 的能力。 收款员收取货款时首先核对提货单的销货数量、单价、金额及运输方式等内容，在复核正确的情况下收取货款，将数据正确无误的输入微机，并在提货单联加盖公章，对内容不全的提货单不能收取货款，更不能加盖公章。 对司机送货的提货单必须要求司机在所有联签字并打欠款条，及时督促回款；回款完毕后，将运费联加盖公章后交给司机。 对于业务员、销售主管或销售经理所欠货款条，必须有业务员、销售主管、销售经理、总经理签字，并督促相关责任人在每月 23 日前收回货款。 做到每天的收款金额与微机中的收款额相符，出现差错，及时查 找原因；对发出的货物必须确保在 24 小时内收回货款，逾期不能收回的及时向部门经理、总经理汇报。 收款员严禁外借货款，要做到时时盘点、当日货款必须存入银行。 不得坐支、销货款，发现差错及时查找原因。 对当天的销货单，汇总后次日上午 8 点前转财务。 及时核对预收货款余额，每日下午 4： 00 到银行办理汇入公司账户的各种款项的转账处理并与商务中心核实款项的来源。 对印章妥善保管，不可随手放在办公桌上。 开返利单时，原始单据（如客户联、收到条等）要齐全，经片区经理同意后方可返利。 十、商务中心采购经理岗 位职责 中管网通用业频道 东 东 方 誉 源 农 资 有 限 公 司 企业 () 中管网通用业频道 企业 () 22 在总经理的领导下工作，对总经理负责。 协调跟踪销售部准确运作采购计划，组织和参与对外采购业务的洽谈，协调跟踪产品在市场上运作效果情况。 有效运作上线客户，加大有效合理应付账款。 有效运作采购物流管理，合理降低物流成本。 及时了解掌握商品信息和市场动态，搞好商品供求和行情预测，了解商品进销存情况，并及时制定本公司商品购进数量，准确的为领导提供商品信息和业务资料。 及时上报相关的表格内容。 十一、商务中心采购内勤岗位职责 加强合同保管、执行，做好保密工作，在未经采购部经理同意 、总经理答准前，任何人不得借阅。 准确无误的记好业务往来账，原料与经销分别记账。 与各供应商进行对账（尽量书面形式），于每月 5 日前列出业务账与公司财务及各供应商书面对账，并经财务部经理、采购部经理签字认可后报总经理。 每月 23 日，根据销售部三个月销售计划及 23 日库存、安全库存量报采购部经理，制定采购计划及付款计划。 付款时根据采购委员会计划填写用款审批单及到货运费结算单，经采购部经理、财务部审核、总经理同意后交财务出纳付款。 付款后根据付款的品种、金额当天验收交财务，并记录到进货计划本。 同时通 知采购外勤进货时间，铁路运输出车皮号，汽运时提前 12 小时书面通知商务中心（大宗货物最低 48 小时 —— 超过 200 吨），到货时间及数量。 到货后根据商务中心入库单注销进货计划，并根据商务中心入库单支付运费（索要发票）。 中管网通用业频道 东 东 方 誉 源 农 资 有 限 公 司 企业 () 中管网通用业频道 企业 () 23 每周下午下班前根据上周计划报出本周进货分析，并根据当前库存及当月采购计划列出下周采购计划，并于 23 日前出具本月采购分析（报董事长、总经理、采购部经理）。 每月 24 日，根据上月 23 日月末库存成本及本月 23 日月末库存成本，制出成本价格。 经销售部签字认可后于 25 日前交财务。 直运账销售， 当天出库，不定期盘点，做到日清月结。 每月进货向供应单位索取发票（若元发票，写出书面说明）。 1根据产品安全库存量及时进货，不出现断货。 1对短件、破碎、水湿商品在送货司机未领运费之前处理完毕。 十二、商务中心采购外勤岗位职责 及时调整核实港口、厂商及周边市场产品销售价格等信息表，每 5天书面报采购部经理，价格变动随时报。 根据采购内勤通知的进货时间，及时催货进库。 并于货车装车及出车皮号通知采购内勤到货时间及数量。 货到站后与商务中心配合组织好接货，做到车站发货准确无误。 对于车皮短件 及时出具换路货运记录，并于当于书面告知供应商。 对于新产品应先取样品，经化验合格后方可购进。 新产品试验以书面形式写明实验方法、时间、作物及会出现的效果，并于销售部、服务部共同商定试验过程及结束时间。 包装袋管理，及时做好包装代的印刷。 新近货物的包装破损及时向供应商索要包装，做到及时供应不浪费。 建立所有上线客户的详细资料，评估表。 做好原料进货，做到货比三家，质段价廉，在守信的基础上做到尽可能用上线的钱。 做好每批进货验收，尽量做到每批化验，对新产品必须化验。 中管网通用业频道 东 东 方 誉 源 农 资 有 限 公 司 企业 () 中管网通用业频道 企业 () 24 对不合格商品， 及时书面通知供应商，并做到处理意见，报总经理、采购部经理。 调度中心经理岗位职责 在总经理领导下，积极完成本部门的有关工作，对总经理负责。 掌握商品相关知识、了解市场信息和行情。 熟悉所有产品的规格、品名、价格，掌握商品的进销存结构；能准确的提供商品信息和数量。 根据销售情况，及时给生物工程生产部。