奔腾企业集团(家用电器)物资管理制度(编辑修改稿)

奔腾企业集团(家用电器)物资管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

制作 完毕，通过循环盘点寻找差异的原因以及改进的方案，对差异及时处理。 4. 对有差异部分要进行差异调整的必须填写《 帐户别名 调整单》，经仓库主管 申请 ，仓库主任审核， 部长审批， 交财务负责人调整。 第 九 条 盘点 1. 原则上 每月的最后一个星期的周六、日进行月度盘点。 2. 盘点工作由财务部负责人领导，仓库主任组织实施。 3. 仓管员 逐一 盘点， 不得漏盘、错盘， 仓库主管整理盘点结果 4. 每月对有盈亏差异的必须严格查找原因，并进行认真分析， 盘点结果必须由仓库主任、部门负责人、 财务负责人 签名审核，经总经理审批 方可调整盈亏帐面数量。 第四章 辅料流程管理 第十条 辅料需求申请 1． 需求部门 或车间在公司商务管理平台 PCP 提出需求申请。 2． 采购部提交采购意见，对于符合采购要求并有清晰说明或图纸的予以接受。 3． 财务部负责人复核 需求申请 4．主管副总审批 5． PCP 系统发布，申请流程完毕。 第十一条 辅料的接收 1． 供应商须执两联以上《送货单》随实物一起到我司仓库。 2． 仓管员依据 PCP 系统发布 的《 物料采购审批单 》 明细，核对规格、数量。 3． 仓管员根据所接收 的辅料开具《送检单》，品管部检验员根据仓库的送检对辅料进行检验，经品管部在送检单上签字确认合格放行。 4． 仓管员依据供应商送货单和品管部签字确认的送检单给予办理合格入库手续。 5． 仓库打印《入库单》，并将入库单和送货单粘贴在一起 交财务部应付会计。 第十二条 辅料的发放 1． 仓库依据《物料采购审批单》的信息将实物到货信息电话通知到相关部门。 2． 相关部门填写好《领料单》，经部门或车间负责人审批，持单证到材料仓指定地点领用辅料。 3． 仓管员依据有效 审批的 《领料单》 发放辅料，同时打印《出库单》交由领料部门签字确认 ，仓管员将领料单和出库单粘贴在一起交财务审核备份。 第五章 周转 工具 及供应商回收品管理 第十三条 回收 范围 1． 公司范围内用于 物资周转 的可重复使用 地台板、 胶筐、胶箱、钙塑箱、 隔 板、塑料袋、珍珠棉、气泡袋 等。 2． 公司采购部与外部供应商有书面 合同（或 协议 ）要求回收的物资，如周转箱、纸箱、隔板、塑料袋等。 第十四条 回收方法 1． 总装车间 按不同供应商或 部装 车间分类回收。 2． 将周转箱平铺后叠放整齐，易清点 ；胶筐及地台板需按类别叠放整齐 、高度一致、存放于指定的区域。 3． 将供应商或 部装 车间需回收的 的隔板、塑料袋、珍珠棉等放于相对 应的周转箱内。 每个周转箱上做好标签 ，注明供应商名称、回收品名称（不可混装）。 4． 由 总装 车间指定专人进行监督、整理、回收 、退仓。 第十五条 仓库 回收时间及地点 1． 回收时间： 7： 30~16： 45 2． 回收地点：材料仓库指定的地点 第十六条 回收流程管理 1． 部装 车间或采购 员 提出书面 《回收 物资 申请单 》 ， 有必要时添加图示， 经部门负责人审批并发布。 2． 仓库在接收供应。