方案]资金支付审批制度

方案]资金支付审批制度内容摘要：

弟苞认鲜 对路桥费、 停 车费、洗车费等汽车费用，要求司机应在回公司后一周内办妥报账事宜。 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况 ，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 对出车途中 500 元以下的汽车小修理费用，司机应取得正式发票，详细注明修理项目。 对 500 元及以上的汽车大、中型修理，修理前，司机必须填写《车辆维修申请单》报经批准。 报账时详细列时修理项目，并附上《车辆维修申请单》方可凭正式发票报账。 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有 效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 司机违章罚款原则上不予报销，如遇特殊情况需要报 销的需提供书 面报告 ， 详细说明 罚款原因，并经部门主管审核，总经理批准。 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为 有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 （五） 运输费 ： 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风 险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 运输费由 经办人 提供与运输商签订的运输合同、运输商运送货物之运单、发票办理付款申请。 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制 定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 小额运费可由经办人提供运输商运送货物运单、发票办理付款申请。 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企 业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 （六） 保险费 ： 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉 溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 车辆保险费，由 车辆管理部门 负责根据实际情况与国家有关规定予以办理。 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯 症婿彝悸锗弟苞认鲜 除车辆以外的动产及不动产保险费，由财务部负责根据实际情况与国家有关规定予以办理。 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 团体 意外保险由 公司 人力资源 管理部门 负责根据实际情况与公司经营策略予以办理。 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 （七） 培训费 ： 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 员工参加各种技术职称、业务等级考试，在取得相关证书后，凭相关证书原件及复印件可申请报销一次报名费、资料费。 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 员工因公司工作需要，参加上级主管部门，如财政、税务、劳动、社保等政府部门硬性规定的短期业务培训，其费用由参加培训人员书面申请并附上上级主管部门通知，按规定程序报销。 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 员工经过批准参加主管部门硬性规定的培训班，其参加学习的时间按在岗处理。 培训后考试不合格者，培训费不予报销。 资金支付审 批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 （八） 福利费 ： 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序， 明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 员工发生工伤，其所在部门应及时通知人力资源 管理部门 并当天完成《工伤报告表》，交 人力资源管理部门 通知保险机构。 报销时，需附《工伤报告表》于报销单后，并经部门主管、 人力资源管理部门 加签。 扣除保险赔款后不足部分从工会经费中报销。 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 新进员工体检费，于该员工进厂满 1 个月后由人力资源行政部统一申请报销。 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则 第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 膳食补贴，由 人力资源管理部门 提供相关书面证明申请领取。 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审 批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 第 12 条 物料采购付款 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 采购部 门 在下达采购订单前，属单价变动的，须提供供应商最新之报价单给财务部比价及审价，财务部审价后再 呈总经理批准；对于新增供应商，采购部须提供经总经理批准的供应商资料。 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效 率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 只有经过审批报价及总经理批准的供应商，采购部才可据此下达采购单或采购合同。 采购单或采购合同及采购付款按 《审 批权限表》 进行审批。 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资 金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 申请物料采购付款时，须附上经有效批准的采购单 验收单、供应商资料等。 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确 审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗弟苞认鲜 第 13 条 固定资产及在建工程付款 资金支付审批制度资金支付审批制度第 1章 总则第 1条 为有效执行企业资金管理内部控制制度，规范资金支付审批程序，明确审批权限，提高资金使用效率，控制资金风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第 2条 本制度所涉及的对控股企业、附属企业及集团内各职能部门的资金支付项馅沧揽癌厄乌低蛇梦敖淮怂麻象式东哆蓖吁洋江入珊足持刊蔷纷咱摧怒琉溯峦腊呜森庄弱谐夕些寓娘峦苹铣匠髓除醒荐响奶饯症婿彝悸锗。