某饲料集团财务管理流程(编辑修改稿)

某饲料集团财务管理流程(编辑修改稿)内容摘要：

分管副总签审 核对单据和采购清单 发运单 过磅单 运输发票 入库单 发票 发运单 过磅单 运输发票 入库单 发票 报帐签审单 发运单 过磅单 运输发票 入库单 发票 报帐签审单 财务总监签审 发运单 过磅单 运输发票 入库单 发票 报帐签审单 总裁终审 存档 第 13页 保密文件、版权所有 江苏牧羊集团财务管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 付款计划安排签审流程 集团总裁 财务总监 财务部 各请款部门 填制资金需求申请表 资金需求申请表 财务总监签审 汇总完成资金调度规划 终审 在资金需求计划表上填写提供资金总额 提供资金不足需求时规划安排各部门付款额度 通知付款总额 按付款总额安排付款计划表 执行付款作业 部门负责人终审 资金需求申请表 资金计划安排表 资金计划安排表 财务部长签审 资金计划安排表 资金计划安排表 付款计划总表 付款计划表 第 14页 保密文件、版权所有 江苏牧羊集团财务管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 依据付款计划表的付款流程 财务部 财务总监 总裁 厂 商 依据终审的付款计划表填制付款申请单和转帐传票 厂商签收领款 出纳室付款 财务部长签审 核算会计记帐 财务总监终审 月底对帐 说明：付款申请单第３联，核算会计留存作为 出纳未回单据的追踪。 付款凭证 付款申请单 和附件 付款凭证 付款申请单 和附件 10万元以上 付款凭证 付款申请单 和附件 否 付款凭证 付款申请单 和附件 总裁终审 签审 是 第 15页 保密文件、版权所有 江苏牧羊集团财务管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 车 费 结 算 流 程 外车单位 用车单位 总裁办（车队） 财务部 车队负责人签审并派车 用车申请单 使用后填写 用车里程 根据发票和用车工时填写报帐签审单 用车申请单 发票 车队负责人签审 核算会计核对 财务部长终审 用车申请单 用车申请单 报帐签审单 用车申请单表 发票 报帐签审单 用车申请单表 发票 报帐签审单 发票 发票 根据发票填写报帐签审单 单位负责人签审 外部车 单位负责人签审 财务总监签审 报帐签审单 发票 用车单位的部门费用 报销 记入 第 16页 保密文件、版权所有 江苏牧羊集团财务管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 本流程适用于集团财务管理制度所涉及的各项工作 本流程旨在规范集团财务管理过程，明确各部门在 集团财务管理过程中的职责 财务部、生产管理部等相关部门 本流程管理者为财务部 适用范围 控制目的 执行部门 管理者 流程编号 版本号 流程概述 流程类别 流程名称 财务管理 集团财务管理流程 第 17页 保密文件、版权所有 江苏牧羊集团财务管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 生产管理部等相关部门 总裁 与生产管理部共同确定盘点计划 盘点计划 部长审批 是否批准 是 否 按盘点计划抽调其它部门人员组成盘点小组进行盘点 盘点计划 实地盘点各种物料的库存数量，对已经盘点过的物料用盘点标志进行标志 记录各仓库各个库位的物料的实际数量 对比库存的帐面数与。