汽车模具研发制造中心技术改造项目资金申请报告

汽车模具研发制造中心技术改造项目资金申请报告内容摘要：

020年 12月 竣工验收，试生产， 2020年 转入正式生产， 当年生产 负荷达到设计能力 的 80%， 2020年 开始生产 负荷达到设计能力 的 100%。 项 目 实 施 进 度 表 知识水坝（网 @pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 序号 工作阶段 2020 2020 年 2020 年 1 2 3 4 1 2 3 4 1 完成可研报告编制 2 可研报告评估审批 3 工程设计、 设备订购 4 土建施工 5 设备安装调试 6 试生产、正式生产 （ 十 ） 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 序号 指 标 单位 数量 备注 1 占地面积 m2 39700 2 建筑规模 m2 2020 新增 3 建设规模 台 598 新增 4 劳动定员 人 126 新增 5 项目总投资 万元 建设投资 万元 建设期利息 万元 流动资金 万元 6 年 销售 收入 万元 各年平均值 7 年总成本 费用 万元 各年平均值 8 年 销售 税金及附加 万元 各年平均值 9 年增值税 万元 各年平均值 10 年利润总额 万元 各年平均值 11 年 所得税 万元 各年平均值 13 总 投资 收益 率 % 14 总 投资利税率 % 15 资本金净利润 率 % 16 财务内部收益率 % 税前 知识水坝（网 @pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 17 财务净现值 万元 i=12% 税前 18 投资回收期 年 含建设期 2 年 19 借款偿还期 年 含建设期 2 年 20 盈亏平衡点 % 达产年值 21 资产负债率 % 达产年值 四、项目投资 1．项目总投资估算 本项目总投资为 ，其中建设投资为 万元，占项目总投资 %， 建设期利息 ， 占项目总 投资 的 %； 流 动资金 万元，占项目总投资的%。 项目总投资估算汇总表 单位：万元 序 号 费 用 名 称 投 资 额 占总投资（ %） 1 建设投资 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其它费用 基本预备费 2 建设期利息 3 流动 资金 4 项目总投资（ 1＋ 2＋ 3） 100 2．项目总投资 使用 计划 本项目建设期为 2年，根据项目实施进度的安排，项目建设期第一年 资金投入 万元， 其中 建设投资（含建设期利息）；建设期第二年 资金投入 ，其中建设投资（含建设期利息 万元） 万元 ， 计算期第三年 资金投入 万元，计算期第 四 年 资金投入 知识水坝（网 @pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 本项目融资主体为项目法人，采取 既有 项目法人融资形式 ，资金来源包括项目资本金和债 务资金两部分，资本金由 某某 某某矿山机械制造 有限公司自筹解决，债务资金申请国有商业银行贷款解决。 （ 1） ．项目资本金比例 本项目资本金 万元，占项目总投资的 %。 符合国家有关部门对 机械 行业资本金比例（不低于 20%）的规定，可满足金融部门对项目贷款的要求。 （ 2） ．项目资本金来源和构成 项目资本金的出资人为项目法人，由 某某 某某 矿山机械制造有限公司以现金的出资方式提供资本金。 项目法定资本金，由建设投资和流动资金构成，其中 用于 建设投资 万元，用于 建设期利息 万元 ，用于 流动资金。 除项目资本金以外，所需债务资金（ 含 70%流动资金 ）为，其中： 用于 建设投资 7700万元，用于 流动资金。 项目所需债务资金拟向国家商业银行贷款解决。 项目债务资金融资计划能满足项目分年投资使用计划要求，可确保项目建设顺利进行。 经营流动资金在项目开始正式投产时，根据各年的生产负荷逐年投入。 贷款偿还 计划见附表 7。 根据国家对经营性项目试行资本金制度的规定，结合项目的特点，分析项目 融资方案中资本金与债务资金的比例是合理的，知识水坝（网 @pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 可被贷款的国有商业银行接受。 五、环境保护、资源综合利用、节能与原材料供应及外部配套条件落实情况 （一）主要原材料供应 1． 原辅材料及消耗量 主要原辅材料年需要量表 序号 原料名称 计量单位 年需要量 预测价格 （元 /吨） 供应 方式 1 模具钢 吨 汽运 1 铸件毛坯 吨 汽运 2 球墨铸 铁 吨 汽运 砂轮片 吨 汽运 砂纸 包 汽运 机油 吨 汽运 润滑油 吨 汽运 3 其它配件 套 汽运 4 包装 物 套 汽运 2．主要原辅材料供应来源及运输方式 项目主要原材料将根据项目生产工艺和产品质量要求、价格等情况，在 国内、 省内外市场直接购入，可满足项目生产需求。 项目原辅材料购入全部采用汽车运输。 （ 二）主要燃料动力供应 1．燃料品种、质量、年需要量 本项目主要燃料动力是生产用 焦炭 、电、水等。 经测算，项目年生产用 焦炭 ， 年生产生活、消防用水 ，年生产、生活用电 ，燃料油 198吨。 主要燃料动力年需要量表 知识水坝（网 @pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 序号 燃料动力 名 称 计 量单位 年需要量 预测价格 （元 /吨） 供应方式 1 焦炭 吨 2500 汽运 2 水 吨 管道 3 电 万千瓦 时 8900 线路 4 燃油 吨 注：预测价格中生产用电为 /千瓦时。 2．燃料动力供应来源及运输方式 、 生产生活、消防用水利用 某某 市 城市自来水管网供应 ，通过管道运输。 生产动力用电由某某 市供电公司 河口 变电所供给，通过电网线路输入。 生产用 焦炭 可在本地市场直接购入。 （三）外部配套条件 1．给排水工程 （ 1）给水工程 项目生产、消防水源拟由 某某 市自来水公司供水管网供应，项目年需水量 ，日用水量约为。 在项目厂区内 设有 生产、生活、消防合用水泵房 及容积为 300 m3的地下蓄水池各 一座，供水水压为 ～ 兆帕。 水量和水质可满足项目需要。 给水设计分为生产、生活用水系统、循环水系统、低压消防给水系统组成。 厂区内供水管线采用普压承插铸铁管，石棉水泥接口，埋地敷设，由厂区供水泵房引出两条管线，在厂区内形成环状管网供水，在管网适当位置设置外地下消防栓及隔断阀门。 （ 2）排水工程 项目排污水为生活污水，设计年排水量 320 吨左右，日排水知识水坝（网 @pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 量 吨。 排水设计为生活污水排水系统。 排水管道采用普压排水铸铁管及配件，铅封口，直埋敷设。 雨水排水，采用暗管排水，直接排出厂外。 2．供电工程 项目原 厂区变电所内 有已 安装 的 2台 变压器，总容量 1300kVA，其中 S7型 500kVA、 S8 型 800kVA 各 1 台。 改造后需新增 装机容量为 ，现有变压器不能满足本次新增负荷需要，拟新增 SGD1600 型干式变压器一台以及相应的低压配电柜。 供电来源拟采用 某某 市供电公司电网。 供电回路采用双回路，工作电压为 380/220KV。 3 采暖工程 本项目 采暖建筑主要有联合厂房及新产品研发中心，采暖面积合计为 35946m2，新增热负荷 7000kW。 采暖设计应达到 : 采用集中热风采暖方式的厂房，其空调风机组置于厂 房屋顶的空调机房内、冬季室外空气经初、中效过滤后经加热器、风机及风管送至车间各生产区。 春、夏、秋季室外空气经初、中效过滤后，直接经风机风管送至车间。 联合厂房为全封闭厂房，采用机械通风方式进行厂房通风换气，送风系统利用空调热风采暖系统，排风系统可采用带管道逆止阀的屋顶风机或采用机械抽风装置排风。 焊装车间，每个焊接工位设置抽风罩，抽风集中后经焊接烟气净化装置，净化后排至室外，其余车间内根据工艺要求做通风系统。 5．通信设施 本项目设计安装直拨程控电话 5部，厂内设程控交换系统，各生产部门设内部电话 ，保证全公司生产、销售等通信使用，可满足项目需要。 知识水坝（网 @pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 生产线按工艺要求采用防尘灯、工作台灯等节能灯照明，办公采用节能日光灯照明。 厂房及研发中心做防雷保护，变电所进户处设重复接地装置，要求接地≤ 10 欧姆，低压系统所有用电设备的不带电金属外壳均做接零保护。 某某 市 某某 矿山机械制造 有限公司厂区 位于 某某 市 八道江区河口 街 19 号，本项目 建设在 厂区 院内， 总平面布置按照厂区规划，厂区整体设计， 总体布局以形成。 厂区 占地面积， 呈不规则多边形布置。 （ 1） .平面布置 厂 区 东西部主要为办公区、材料库房，中部主要为动力区及生产区，南部为生活区， 平面 布局较为合理。 厂区 内现有建筑状况良好，建筑规模可满足工程大部分使用要求。 本项目 技术改造仅增加 联合厂房、水 泵房 、地下 消防水池 等新建 建筑物，以满足工程及消防使用要求。 厂区 设有一个出入口，面对河口大街，与 厂区 主干道相通，符合《工业企业设计规范（ GB5018793）》的要求。 （ 2） ．竖向布置 厂区竖向布置 采用平坡式。 地面雨水采用暗管有组织的排水方式，通过城区道路两侧排水管网排至城区管网中。 其它给排水管热力管、照明电缆、通讯电缆干线均已 敷设。 厂区竖向标高 与周围场地和道路的 标高相适应 ，主要生产车间的室内外高差为。 （ 3） ． 厂区 道路 知识水坝（网 @pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 厂区 现有城市型沥青混凝土道路 ，主干道宽 24m，次干道宽 10m，支道宽 6m，转弯半径为 10m。 厂区 内现有道路状况良好，各主要生产车间四周都布置了环行道路，主干道与城市道路相通，交通组织流畅。 （ 4）．绿化 厂区 内原有植被大部分已经破损，不能满足环境的基本要求。 项目拟在 厂区 内种植树木、草坪和花卉，并且设置专门绿化区。 项目新增绿化面积 8300 m2， 完成后总绿化面积达 10000m2。 （ 1） ．厂外 运 输 本项目厂外 运 输主要包括 生产原辅材料、 汽车模具 产成品运输 、 生产生活用水、用电运输。 原辅材料、 汽车模具 产成品厂外运 输设计采用公路运输方式 ， 厂区出入口与厂外路网相接；生产生活用水采用管道运输；生产用电采用电网线路输入。 （ 2） ．厂内运输 厂内道路呈网状布置，线路顺畅，可满足工厂运输、检修和消防要求。 厂内运输采用机械化运输。 工厂厂内配置装载机、叉车等，主要是倒运原材料、外销产品装车等，其它小件物品选用小推车等运送。 险 因素和危 险 程度分析 本项目生产过程 中的 原材料 铸铁、钢材 及 汽车模具 产品不含有毒有害物质，生产过程的操作条件属中低温范围，不存在燃烧、爆炸等危害。 采用的用电设备及转动设备存在触电、火灾、机械伤害等潜在危害。 产品 生产过程中产生对人体有 危害 的因素包括铸造车间的砂尘、锻铸造车间的燥声、铆焊车间焊接时的焊烟、热处理炉加热时产生的烟气、喷漆工段产生的漆雾及其它废气等。 知识水坝（网 @pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 项目建设必须切实做好环境卫生与安全工作 ， 要根据国家《工业企业设计卫生标准》（ TJ3679）及其它有关规定，认真贯彻 “ 安全第一，预防为主 ” 的劳动保护方针。 （ 1） ．采用安全生产、无危害的工 艺和设备。 优先考虑选购运行安全性能好的、无危害 或 危害 小的工艺和 机械设备，以减少和消除职业危害，保证职工在工作生产过程中的安全和健康。 （ 2） ．对危害部位和危险作业的保护措施。 项目建设安全生产要严格执行国家《建筑设计防火规范》（ GB500162020）的规定进行，设计危险区域与其他生产区域用隔离墙隔离，设置足够数量的安全出入口，保证事故发生时有关人员能迅速疏散，并防止波及其他区域；厂房及屋面结构设计要保证安全性和足够的泄压面积，尽量减少意外事故的影响；对所有机械设备和管道加强密封，设置安全阀、水封、阻火器等 ；采用不发生火花的地面。 生产设备和管道严格按规定进行静电接地，建筑物设避雷装置，防火防爆区的电气和照明设备都采用防爆型，防范明火的产生。 （ 3）．在铸造生产过程中产生大量的金属粉尘，经布袋除尘器处理后达到排放标准，由离心风机通过 15m高 烟囱排入高空。