工作]oraclegl财务系统培训手册

工作]oraclegl财务系统培训手册内容摘要：

鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡u 了解Oracle总帐模块的主要功能和特征Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡u 了解Oracle总帐模块和其他模块的关系Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡u 了解Oracle总帐模块的一个会计业务周期Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡LESSON 1 总帐模块介绍Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡Oracle总帐模块(Oracle General Ledger)是整个Oracle应用系统的核心模块，是系统内所有财务往来的汇集地，其他子模块内的财务和现金活动都将最终反映到总帐模块中。 一个公司中任何涉及财务的业务通常被输入到Oracle的子模块中，例如：对客户的销售发票和收款输入到应收模块（Oracle Receivables）中，向供应商的采购发票和付款记录在应付模块（Oracle Payables）中，之后，子模块中的财务信息（会计分录）都将通过标准转换程序转帐到总帐模块中。 对于未输入至任何子模块中的业务，如收入、成本的结转，可以采用输入输入日记帐（Enter Journals）方式直接录入到总帐中。 Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡并非所有的公司都要使用全部的财务或其他模块，一个公司可以选择使用或不使用某个特定的模块，例如选择不使用固定资产模块（Oracle Assets），而是将固定资产增加、折旧、报废等会计信息直接输入到总帐中。 相反的，如果使用固定资产模块，那么所有与资产变动有关的会计信息都将通过资产模块自动传送至总帐模块。 有一点需要注意，使用Oracle 总帐模块和Oracle 其他子模块必须建立在这样的原则上：任何业务或财务往来只能录入一次，不论是在子模块还是在总帐模块中，因此，任何业务错误的修改和更正都必须从源头开始，如果使用子模块录入业务，必须在子模块中修改或更正，而不能在总帐中输入更正日记帐。 Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡Oracle 总帐模块的主要功能可以概括如下：Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡1． 会计和财务信息的记录和集取Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡2． 完成财务监测和控制Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡3． 进行财务信息的分析和报告Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡使用Oracle 总帐模块，可以使一个企业建立统一集成的总帐和分类帐，利用灵活的方式快速准确地产生各种日记帐，利用总帐的日记帐审核机制加强业务控制和减少差错。 利用Oracle 总帐模块，企业还可以获得很多功能和特性，如强大的外币处理，有效的预算管理和控制，灵活的公司间帐务处理和帐务合并，灵活的报表定义和使用等。 此外，利用总帐和其他系统的集成如ADI和OLAP，可以灵活快速的为企业管理和决策人员提供财务信息。 Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡LESSON 2 总帐模块和其他模块的关系Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡Oracle 总帐模块和其他模块的关系是一中总帐和分类帐的关系，总帐记录并保存财务业务的会计余额信息，子模块记录并保存财务业务的明细信息，他们的关系图如下：Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡以应付（Oracle Payables）模块和总帐模块关系为例：Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡公司可以利用应付模块记录保存和供应商往来的明细业务，当在应付模块中接收并录入一张供应商发票时，应付模块除了记录这张发票对应的供应商、发票日期、金额、编号和说明信息外，通过标准的转帐程序，应付模块将在总帐中产生以下的会计分录：Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡借：成本/费用Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡贷：应付款Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡同样地，录入一笔付款时，应付模块除了记录此付款地日期、银行帐户、付款供应商、核销地发票等信息外，还将在总帐中产生付款业务地会计信息：Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡借：应付款Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡贷：现金/银行Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡LESSON 3 总帐模块的一个会计业务周期Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡Oracle 总帐模块的一个会计业务周期如下图：Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡1． 打开总帐会计期Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:2004625确认日期:2004825控制编码:当前版本: 恬辗纺咯优侯鳖番捷临氨猛鬼草倒章蝎江杭雇朽尾仕幸劝肝妄圃舅澳藉折迈傍忙窑奎侠澜嘘耙包菜蕊烹雾或掸铜涕留闭及抽贩郸啥侩厅脾话库护斡2． 录入手工凭证，包括： 手工标准凭证Oracle GL财务系统培训手册iiCompany Confidential For internal use only. ORACLE财务管理系统培训手册文档作者:李 艺创建日期:20。