宁波力劲erp系统业务解决方案(nxpowerlite

宁波力劲erp系统业务解决方案(nxpowerlite内容摘要：

解决方案 北京用友软件股份有限公司 **分公司 第 13 页 共 64 页 ERP 咨询实施部 四、公司共用系统参数 账套参数 参数 建议设置 帐套路径 默认 启用会计期 2020 年 3 月 期 间：自然月 本位币 RMB 人民币 企业类型 工业 行业性质 新会计制度科目 按行业预制科目 选中 存货 /客户 /供应商是否分类 选中 是否外币核算 选中 分类编码方案 会计科目 42222 客户分类 242 供应商分类 242 存货分类 23 部门编码 22 地区分类 22 结算方式 21 收发类别 122 客户权限 234 供应商权限 234 行业分类 123 设备类别 232 数据精度 (小数位 ) 存货数量 4 存货单价 4 开票单价 4 件数 4 换算率 5 税率 2 角色和用户的设置  角色：建议不要使用系统默认的角色，重新按岗位设置 编码： 2位流水号  用户：所有应用 ERP系统的用户编码： 3位流水号 单据审批工作流的设置 对 订单等 相关单据的审批，系统可以实现电脑自动审批流程配置，即可实现对于一些日常的审批工作通过电脑来处理，每个单据的审批流可根据实际情况随时设置。 注意审批流实际运用的可操作性和及时性。 解决方案 北京用友软件股份有限公司 **分公司 第 14 页 共 64 页 ERP 咨询实施部 五、销售业务、合同管理应用方案 基于业务的应用方案 1． 应用方案业务流程图 销 售 业 务 流 程 图订单下达产品完工后订单结案和跟踪程 序客 户 部仓 库销 售 部财 务 部客 户完 工未 签 收收 货销 售 发 货销 售 订 单 审 核签 收发 货 单 录 入订 单 跟 踪已 审 核 销 售 订 单 修 改销 售 订 单 审 核订 单 变 更[ 销 售 管 理 ]销 售 订 单退 货 单 录 入合 同 签 订销 售 退 货销 售 订 货 统 计 表[ 销 售 管 理 ]发 货 单 审 核销 售 订 单 录 入销 售 订 单 变 更[ 销 售 管 理 ]退 货 单 审 核[ 销 售 管 理 ]发 货 单 审 核销 售 出 库 单( 自 动 生成 )退 货 单 审 核销 售 开 票销 售 发 票 录 入销 售 发 票 复 核销 售 发 票 录 入订 单 执 行 统 计 表销 售 订 单 预 警 和 报 警销 售 统 计 销 售 统 计 表发 货 统 计 表销 售 综 合 统 计 表销 售 订 单 结 案 销 售 订 单 关 闭[ 合 同 管 理 ]合 同 导 航 录 入合 同 签 订 后销 售 订 单 录 入零 配 件 销 售 2． 应用方案业务描述： 解决方案 北京用友软件股份有限公司 **分公司 第 15 页 共 64 页 ERP 咨询实施部 (1)、使用模块： 合同管理、销售管理 (2)、业务描述  销售合同是企业生产经营活动的源头，企业根据确定后的销售合同来展开物料供应、产品生产和成品销售等各项工作。  市场部门在将普通销售合同和分期收款销售合同的基本信息和收款计划、合同标的、合同条款等分别录“合同管理”模块中；合同性质选择“销售类合同”，业务类型分别为“普通销售”和“分期收款”。  对已确定执行的“销售合同”，市场部人员应将合同“生效”，即将合同执行“生效”操作。 只有已生效的销售合同，才 能成为销售订单的来源。  市场部人员在“销售管理”模块中，参照销售合同生成销售订单，财务部审核订单，销售订单必须审核后，才能成为销售发货单的数据来源。 方案中采用销售业务必有订单模式，如果系统中没有已审核生效的销售订单，将不允许销售发货、出库和开发票。  市场部人员在“销售管理”模块中，参照销售订单生成销售发货单，并在成品出库前审核发货单，发货单审核后，系统中将在“库存管理”模块中自动生成“销售出库单”，仓库管理员根据“销售出库单”发出产品，出货完成后，应将“销售出库单”执行审核，“销售出库单”审核后，销售发货单 将不允许弃审；如果“销售出库单”未审核，销售发货单可以弃审，发货单弃审后，“销售出库单”将被自动删除。 如果“销售出库单”有错，由仓库部门通知市场部人员修改发货单，并重新审核。  财务部人员根据确认无误的销售发货单，在“销售管理”模块中参照生成销售发票。 将审查无误的销售发票执行“复核”操作，复核过的销售发票将传递至“应收款管理”模块。 在“应收款管理”模块中对销售发票进行审核后，将形成应收款。  销售退货： 第一种情况：客户名称更改，系统处理。 第二种情况：客户发票日期抵扣期限超过 90 天，要求重新开票。  特别提示： 如果销售发货单已经存在，不能再在系统中直接录入销售发票，因为直接录入的销售发票在执行“复核”操作后，系统中会自动生成“销售发货单”和“销售出库单”，即造成重复发货和出库。 只有参照生成发货单生成的销售发票，才不会自动生成“销售发货单”和“销售出库单”。  在销售管理系统中可以对报价、接单（订单评审表）、订单变更、销售发 /退货各环节进行管理。  以后通过全公司的集成应用财务部直接可以查看到业务的报价单 /订单 /出货单数据，当然对于财务部分还是要留有原始单据，所以也需要将出货单打印，并提交一份给财务部。  可以随时查询生 产进度状况、库存状况、订单的已发 /未发货数量（超发 /少发）。  系统还提供了很多报表，例如：按销售部门、业务员、客户、产品、日期等不同条件来统计销售额。  在 合同管理 系统中， 可以对合同进行管理，包括合同概要、收 /付款计划、合同标的、合同条款、合同大事记、合同附件等信息处理，可以对合同进行生效/失效、变更、结案 /弃结。 解决方案 北京用友软件股份有限公司 **分公司 第 16 页 共 64 页 ERP 咨询实施部  应收 /应付类合同可以填制合同结算单，确定执行数量、单价、金额等信息，通过应收款管理、应付款管理进行收付款和核销操作，收 /付款信息回填合同结算单，同时合同结算单回写合同的执行数量、执行金额。  合同管 理可跟踪采购订单及后续的到货单、采购发票、采购入库单及付款单信息。 在 采购管理 中 可以参照合同生成采购订单，并回写执行信息于合同工作台。  销售管理可以参照合同生成销售订单，并回写执行信息于合同工作台。 合同管理可跟踪销售订单及后续的发货单、销售发票、销售出库单及收款单信息。  客户资源管理只有销售文员专人和销售会计知道，目前财务打发货单，希望将来在销售部门打印，仓库只知道机型和数量。 送货单上面没有地址，运输一般有运输合同，有司机负责送货，合同里面含有送货地址。 3． 特殊业务处理办法：  销售的分期收款业务按照现有的模式来 实现，不用全部走分期收款的业务流程。  关于维修业务是否走销售流程。 建议走销售流程，将“维修业务”定义成一种“费用类存货”，可以在开具“销售订单”或者“发货单、发票”的时候，进行填列。 系统配置方案 1． 相关基本档案  客户分类 /档案：销售资料。 需要维护。  客户存货对照表：非必输资料，提高录单效率。 需要维护。  销售类型：销售统计分析用的资料。 需要维护。 2． 参数配置 参数 设置 业务控制 改变税额是否反算税率 不选择 可修改。 单笔容差： ，整单容差： 订单自动预警和报警 选择 可修改。 提前 预警天数： 3，逾期天数： 3 是否有超订量发货控制 选择 可修改。 普通销售必有订单 选择 可修改。 必须参照订单 其他控制 新增发货单默认 参照订单生成。 新增退货单默认 不参照单据。 新增发票默认 参照发货单生成。 信用控制 是否有客户信用控制 控制 可修改。 需要数据客户信用数据。 可用量控制 是否允许非批次存货超可用量发货 不选择 可修改。 不允许超可用量发货。 是否允许批次存货超可用量发货 不选择 可修改。 不允许超可用量发货。 价格管理 取价方式 价格政策。 说明：其他没有说 明的选项，按系统默认选择。 3． 期初数据 → 期初未开发票但已发货的发货单清单（采用先发货后开票模式的用户必须输入） 解决方案 北京用友软件股份有限公司 **分公司 第 17 页 共 64 页 ERP 咨询实施部 六、 BOM、 ECN 管理应用方案 基于业务的应用方案 1． 应用方案业务流程图 物 料 清 单 维 护 业 务 流 程程 序工 程 部物 料 清 单 资 料 维 护物 料 清 单 物 料 替 代物 料 清 单 物 料 删 除物 料 低 阶 码 推 算物 料 清 单 资 料 维护物 料 清 单 资 料 取代物 料 清 单 物 料 删除物 料 低 阶 码 推 算物 料 清 单 逻 辑 查验物 料 清 单 逻 辑 查 验存 货 档 案 维 护存 货 档 案 资 料 维护根 据 设 计 图 纸 开 始 录 入 物料编码说明： 采用力劲集团统一规定的编码，并且一定要保证编码的唯一性和准确性。 注意： 主 BOM 同一天不能存在两个，替代 BOM 可以存在，标准机的改制可以用非标准 BOM。 解决方案 北京用友软件股份有限公司 **分公司 第 18 页 共 64 页 ERP 咨询实施部 工程变更业务流程图 设 计 变 更 业 务 流 程 图程 序相 关 部 门研 发业 务需 求 变 更 工 艺 变 更工 程 变 更 单 维 护[ 设 变 管 理 ]工 程 变 更 记 录 明 细工 程 变 更 提 交[ 设 变 管 理 ][ 设 变 管 理 ]工 程 变 更 审 核[ 设 变 管 理 ]工 程 变 更 统 计工 程 变 更 单 维 护 提 交[ 设 变 管 理 ]工 程 变 更 发 布工 程 物 料 清 单 维 护工 程 变 更 批 准工 程 变 更 单 维 护 发 行工 程 物 料 清 单 资 料 表[ 设 变 管 理 ]工 程 变 更 单 维 护工 程 变 更 单 维 护 批 准工 程 变 更 单 审 核[ 设 变 管 理 ]工 程 物 料 清 单 维 护工 程 变 更 差 异 比 较 表材 料 变 更 工程变更业务说明： 使用模块： 工程变更 概念：工程 BOM 和工程物料工艺路线，是指“工程变更”模块中的 BOM 和物料工艺路线； 生产 BOM 和生产物料工艺路线，是指“物料清单”模块中的 BOM 和物料工艺路 解决方案 北京用友软件股份有限公司 **分公司 第 19 页 共 64 页 ERP 咨询实施部 线； 业务描述： 工程变更模块的作用是对“物料清单”和“工艺路线”变更的过程和内容进行控制和反映。  在工程变更发生时，由相关的业务部门填写工程变更申请单，经过有关部门审核后，由研发部门在“工程变更”模块中进行“工程变更单维护”的相关内容录入，注意“变更类别”是“物料清单”还是“工艺路线”，并在系统中审核 工程变更单，变更单必须审核后才会生效。  研发部门选择已审核过的变更单进行“工程物料清单”和“工程工艺路线”维护，系统提供拷贝已有的生产 BOM、生产工艺路线和工程 BOM、工程工艺路线生成“工程物料清单”和“工程工艺路线”的功能，变更时，只需对原有 BOM 或工艺路线进行修改。  如果对工程变更设置了审批流，在工程变更单维护界面点击“提交”按钮，则。