安徽省高等级公路工程监理有限公司规章制度汇编

安徽省高等级公路工程监理有限公司规章制度汇编内容摘要：

范企业财务行为，统一会计核算制度，执行企业《财务管理办法》，保证会计信息质量。 第二十六条 按照国家财务制度和企业各项规定，认真编制并严格执行财务计划和预算，分清资金渠道，管好用好各项资金。 加强内控制度，严格执行管钱和管账要分开，银行印鉴保管要分开，制证和付款要分开。 第二十七条 经财部有权要求本单位有关部门、人员认真执行计划、合同、预算、 协议和其他有效文件；有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况，并有权要求更正。 第八章 会计报表 第二十八条 会计报表是反映企业财务状况和经营成果总结性文件，单位具有法律保证性。 会计报表格式及填报内容参照国家有关会计制度进行印制。 第二十九条 会计报表分月报、年度决算报表。 第九章 附则 第三十条 本《办法》各项规定如与国家或上级规定内容有抵触的，按国家或上级规定执行。 第三十一条 国家或上级对财务制度有变更或修订的，由公司统一修 订。 第三十二条 本《办法》由公司经财务部门负责解释，由公司负责人负责监督实施 驾驶员考核实施办法 为适应三项制度改革，激发驾驶人员的爱岗敬业精神，保证管理工作的顺利进行，充分体现同工同酬，按劳分配的原则，做到有奖有罚，奖惩分明，结合我公司的实际情况，制定本办法。 一、考核形式： 采取自己、项目或科室、车管三级考核制度，使每个驾驶员得到公平公正的评价。 二、考核项目及分值： 驾驶员考核实行百分制，具体分六大项 行车安全 30 分 工作态度 15 分 劳动纪律 24 分 仪表仪容 3 分 车容车貌 11 分 车辆维护 17 分 三、考核方法： 采用半年考核，年终总评的方法，驾驶员在本年度上岗时间在半年以上者方可参加评优。 各项目或科室对驾驶员采取年度考核的办法，对某项内容的综合考核时间在下一年度考核打分作为车管部门考核驾驶员主要依据。 只要违返“考核内容”中某条款的，该条款分值全扣。 半年考评一次，按驾驶员车辆动态管理表填写的实际行车公里计 算，累计到年终参加总评。 年度考核得分 =（自评 +项目或科室 +办公室考核）247。 3 考评得分在 95 分以上为优秀， 90— 95 分为优良， 85 分以下为不合格。 本年度为连续两次考评不合格者，停车检查或解除聘用。 年终总评时对考核成绩前叁名的驾驶员，给予表彰和发给一定的物质奖励。 优秀驾驶员一名，奖励 2020 元整，优良驾驶员二名，奖励 1000 元整。 办公用品采购实施细则 一、公司办公室负结合部门实际需求制定年度采购计划，报经理批准后，按月采购。 二、办公用品按照集中采购的办法 ，每月度采购一次。 三、采购计划由办公室负责人审核，公司领导批准后方可执行。 四、机关各部门不得擅自采购办公用品，否则公司财务部门不予报销。 五、办公用品支出费用的标准控制在年度计划内，若超出使用计划应在说明情况后报公司领导签报。 六、办公用品的采购须有两人以上，采购人员由办公室负责人根据采购物品类别指派。 七、办公用品购买后进行验收，并建立台帐。 八、公司办公室将成立检查小组对办公用品使用、购置及建帐情况进行核查。 业务招待管理办法 为加强监理公司业务招待管理工作，规范办理业务招待程序，根据高路工监办 [2020]58 号《关于严格控制使用招待费的通知》的要求，结合本公司实际情况，在维护公司形象和利益的前提下，本着“热情接待，节省开支、对内从严、对外有度”的原则，特作如下补充规定： 一、监理公司的业务招待工作，均由机关办公室统一安排，各科室未征得办公室同意，不得擅自办理。 各科室不得以科室为单位开展各种活动安排就餐。 二、各科室因业务关系需要招待的，应提前填写业务招待申请单，由分管领导批准后，交办公室按接待标准办理招待工作。 三、接待来公司办事人员，原则上按职责对口接待，特殊情况必须补办手续。 四、陪同就餐的人员应严格控制，应由接待部室负责人及相关的业务经办人陪同。 五、接待标准： 中央各部委、境外机构等，接待标准由公司领导视情决定。 省内、外有关单位，接待标准控制在每人每餐 5080 元以内。 总公司管辖范围内各直属单位负责人，接待标准控制在每人每餐 4060元以内。 监理公司管辖范围内各单位一般工作人员就餐安排工作餐，工作用餐标准每人每餐 15 元以内。 六、公司管辖范围内召开的各种会议 ，以及办事人员就餐，午餐不准喝酒。 七、一般工作人员中午就餐原则上安排在食堂就餐。 八、业务招待申请单上应由办公室负责人签字，并写清接待对象。 未经办公室负责人签字的，一律不得报销，财务部核报招待费单据应确认招待申请单。 特殊情况，办公室负责人可委托他人签字。 九、接待中办公室应按标准酌情掌握，如有特殊情况，应报请公司领导视情决定。 本规定自发布之日起执行。 经费开支管理办法 为了加强财务管理，减少行政经费开支，确保公司各项工作正常运转，特制定行政经费管理办法。 一 、行政经费的管理报销 （一）各项费用列支报销严格按财务规定标准执行。 每张单据报销必须有经手人、证明人、审批人三人签字，并注明用途。 （二）公司各项目及机关行政经费实行预算管理。 行政经费按固定资产、招待费等细目编制详细计划开支，每年 11 月编制次年每季度各项目及公司机关经费收支预算，各项目的经费开支按照公司审核的开支项目支用。 超出项目以外的经费支出，须另申报并经主管领导批准后方可支出。 （三）购置各种固定资产，。