某水库电站增效扩容改造工程初步设计报告(编辑修改稿)

某水库电站增效扩容改造工程初步设计报告(编辑修改稿)内容摘要：

引水发电，除部分用于灌溉外，大部分尾水仍进入原河流，不会改变河流流向，不会破坏流域的自然功能和生态系统，对河流生态系统的平衡不会带来影响。 本站工程属在原站址上进行扩和新建成，不会对环境造成太大影响，只要维持水库原来的老方案就行，故暂不考虑水土保持问题。 编制说明 （ 1）《中华人民共和国水土保持法》； （ 2）《中华人民共和国水法》； （ 3）《中华人民共和国环境保护法》； （ 4）《中华人民共和 国森林法》； （ 5）国务院 1993 年 8 月 1 日第 120 号令《中华人民共和国水土保持法实施条例》； （ 6）《 XX 省水土保持设施补偿费、水土流失防治费征收管理试行办法》； （ 7）《中华人民共和国土地管理法》。 采用的技术标准 （ 1）开发建设项目水土保持方案技术规范》 (SL2041998)； 14 （ 2）土壤侵蚀分类分级标准》 (SL1901996)； （ 3）《水土保持综合治理规划通则》 (GB/T157721995)； （ 4）《水土保持综合治理验收规范》 (GB/T157731995)； （ 5）《水土保持综合治理效益 计算规范》 (GB/T157741995)； （ 6）《水土保持综合治理技术规范》 (GB/T164531996)； （ 7）《水利水电工程设计概 (估 )算费用构成及计算标准》。 生产建设过程水土流失预测 建设过程中考虑到施工人员 80 人左右，这些人的生活废水及排泄物，采取常规处理后，亦不会产生污染。 水土流失防治方案 在施工过程中所剩余的土石方及其它废料，可填入电站的坑洼地，施工完成后整平，栽上花草，严禁倒入河道及其它地方。 工程概况 涟源市 XX 电站位于涟 源市 XX镇，位处孙水河上游源头。 距涟源市 22KM，工程增容、扩建后增加河床电站 1台 630KW，年增加发电量 450 万 KW，年利用小时 4900 小时，是涟源市小水电规划开发电源点之一。 该工程主体建筑工程量为土石方开挖 179。 ，砼及钢筋砼 179。 ，钢筋制安 ，浆砌石 179。 ，发电厂房建设 601 ㎡。 发电机组 10 台套，电器自动化设备 10套， 电力变压设备 4台。 该工程主要材料用量为水泥 钢筋 河砂 766 m179。 ，碎石 179。 ， 该工程计划工期 1 年，施工总工时 工时 投资主要指标 工程总投资 万元，工程静态总投资 万元，建设期融资利息 0万元，其中基本预备费 万元。 建筑工程静态总投资 万元，其中基本预备费 万元。 环境保护静态总投资 2 万元。 水土保持工程 1 万元环境保护工程 1 万元。 编制依据和主要问题 （一）编制依据 15 本工程量概算编制根据工程初设中包括的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、计算规则编制。 计量规则中没有的子目，其工程量按照图纸所标示尺寸的理论净量计算。 计 量采用中华人民共和国法定计量单位。 工程量清单中标价的单价是指完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、高原、风沙等原因增加的直接费）、施工管理费、企业利润和税金，并考虑风险因素。 工程概算清单 参考水利部 [20xx]116 号文颁发的《水利建筑工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》、《水利水电设备安装工程概算定额》、水总 [20xx]389 号文颁发的《水利工程概预算补充定额》。 （二）基础价格的取定和计算原则： 基础价格的取定和计 算原则： 人工工时单价参照《水利工程设计概（估）算编制规定》及水利水电行业的实际情况计算人工预算单价如下： 工长： 元 /工时，高级工： 元 /工时，中级工： 元 /工时， 初级工： 元 /工时。 水泥、钢材、木材、砂石骨料等主要材料参照市场价格及《 XX 工程造价》20xx 第四期综合分析确定，材料运杂费按公路运输里程计费，采保费按 4%计取。 详见材料预算价格表。 施工用电、风、水计价 施工用电，根据项目施工现场条件，本工程主要由发电站供电，为预备临时性停电，考虑电网供电，故按 4/5 电站供 电， 1/5 电网供电，综合计算电价 元 / 施工用风、水，经综合计算施工用风取 元 /m3，施工用水取 元 /m3， 工程项目概算投资总表 工程名称： 涟源市 XX 水库电站增效扩容改造工程 序号 工程及费用名称 建安工程费（万元） 设备购置费（万元） 独立费用（万元） 合计 16 一 工程部分 3779592 4245203 8827275 1 基本预备费 2 静态投资 3779592 4245203 8024795 二 环境保护部分投 资 10000 1 基本预备费 2 静态投资 10000 三 水土保持部分投 资 10000 1 基本预备费 2 静态投资 10000 四 工程静态总投资 五 建设其融资利息 0 六 工程总投资 概述 左干渠首电站将原有 4台运行 36年严重老化的 125KW的报废机组更新改造，汛期将发电水量输送到渠下电站重复利用；抗旱时不仅能充分利用左干渠道的农业灌溉 用水，而且能缓冲水流速度，减少水流对渠堤的冲刷，保护渠堤，有益于农业灌溉。 渠下电站经过改造后，丰水期配合渠道电站的发电能做到水的重复利用，充分利用水资源。 河床电站新增一台 630 千瓦的机组，能极大地提高电站的调洪功能，同时对原有机组进行更新改造，能在汛期前腾空库容，既能提高水库的防洪能力，又能充分利用水资源。 项目建设完成后，能提高电站的自动化水平和管理水平；能降低损耗，减少运行成本，提高水资源的利用效率；能提高电网电能质量和可靠性；能促进农村电气化发展，经济效益和社会效益显著。 国民经济 评价 国民经济评价是从国家整体的角度考察项目的效益与费用，计算分析项目给国民经济带来的净效益，评价项目的合理性。 以经济内部收益率 EIRR 为主要指标，经济净现值 ENPV 和经济净现率 ENPVR 为辅助指标，定量进行国民经济评价。 售电量的计算与财务评价中的计算量相同，电价以国家发改委最新颁布的中南平 17 均电力影子价格进行调整。 按 SL－ 95 调整的影子电价为 2542 元／万千瓦时。 售电价格以影子价格调整的同时，税金及附加为社会内部转移，计算时可以不予考虑。 通过调整，产生期年均营业现金净流量为 万元。 年均营业现金 净流量计算表 单位 :元 项目 金额 备 注 收入 按影子价格计算 成本 见成本分析表 利润 净现金流量 利润 +税金 +折旧 （ 1）经济内部收益率计算 经济内部收益率也采用“逐步测试法”。 计算方法同财务内部收益率，通过计算得出： EIRR=%12% （ 2）经济净现值计算 计算方法同财务净现值，通过计算得出： ENPV= 万元 0 （ 3）经济净现率计算 ENPVR=0 （ 4）经济效益费用计算 EBCR=1 从国民经济评价指标来分析，经济内部收益率 %大于社会折现率 12%，经济净现值 万元，大于 0。 说明本项目经济合理可行。 财务评价 依照 SL16－ 95《小水电建设项目经济评价规程》和国家现行财税法规、制度，对项目进行财务评价和国民经济评价。 本项目工程建设期为一年， 20xx 年开始投产运行，以该年为基础进行时间价值计算。 （ 1）财务净现值计算 河床电站项目工程完成后，新增装机容量 630 千瓦， 生产期 20 年。 机组年平均利用时间 5000 小时左右，约 200 天，年均发电量 450万千瓦时。 销售电价按新电新价 2930 元／万千瓦时，发电成本按基准年发电成本统计值 1448 元／万千瓦时，成本分析如下表。 18 XX 水库电站新增改造机组成本分析表 序 号 内容 金额 (万元 ) 备注 一 税金 （ ） % 增值税 +城建税 +教育附加税 二 固定资产折旧 ()/20 固定资产包括设备和厂房 三 贷款利息 四 生产成本 职工工资及有关保险等 养老保险 21%、失业保险2%、福利费 14%工会费 2%、教育经费 %。 合计 % 生产管理费 1 维修费 % 五 水资源费 0 总 计 六 发电收入 450 七 利 润 说明：表中电价按新电新价 元 /度计算，表中发电成本价为 元。 财务净值计算取值财务： 基准权益率 IC=10% 社会折现率 IS=12% 增值税税率 Ｑ 1=6 所得税 Q2=25% 固定资产残值率 3％ 项目财务效益费用现金流量表 单位：万元 时间（年未） ０年 １年－ 20 年 营业期年均值 第 20 年 残值 Ａ Ｂ Ｃ 投资 1 收入 2 付现成本 3 折旧 4 利润 5 所得税 6 19 残值 7 现金流量 8 － IS=12% 9 (P/A,10%,20)*B8 (p/s,10%,20)*C8 现金现值 10 － 财务净现值 ENPVR＝ +=＞ 0 （ 2）财务内部收益率计算 财务内部收益率采用“逐步测试法”。 经过多次测试，得出如下财务内部收益率测试表。 财务内部收益测试表 单位：万元元 年份 年均现金净流量 贴现率 IS=12% 贴现率 IS=14% 贴现系数 现值 贴现系数 现值 ０年投资 1 1 1－ 20 年营业现金流 第 20 年残值 净现值 FIRR＝ 10%＋ [2% 247。 (＋ )]=%10% （ 3）财务效益费用比计算 FBCR=B/(K+U) B—— 收益现值 K—— 为工程投资现值 U—— 为费用现值 FBCR=(+)/=1 （ 4）投资回收年限计算 投资回收年限使用静态分析法，采取列表的方式。 N=（ 5）贷款偿还期计算： 前三年按折旧额的 80%还贷，三年以后按折旧额的 30%还贷。 N1=(100－ 3 80% )／ (30% )= 年 根据以上财务分析计算，本项目工程财务评价主要指标如下： 20 ⑴财务净现值： ENPVR=0 ⑵财务内部 收益率： FIRR=10% ⑶财务效益费用比： FBCR =1 ⑷投资回收年限：Ｎ = 年 ⑸贷款偿还期： N1= 年 根据以上分析，财务净现值为 0，财务内部收益率 %10%，说明本项目财务上可行。 21 流域概况 涟源市位于湘中部偏西， XX 地区中部，属丘陵地带。 南部、北部山峰耸立，东部低山与浅丘相间，西部低山或深沟连绵，南面盘踞着龙山山脉， XX 水库宛如一颗明珠落在龙山脚下，北面山峰较多 ，沟壑连绵，大江口水库似一条蓝缎飘舞其间。 市境东邻湘乡、 XX、双峰，南侧与新邵、邵东相连；西部与新化、冷江接壤；北端与宁乡、安化县相接。 我市地貌属低山丘陵地，南、北高，西部次高，东部低。 境内河流密布，河床坡降陡，落差大，水流湍急，有孙水、湄水、涟水三条主要河流，蜿蜒相接，最后汇入溪口水库。 孙水河上游干河集于江冲、潭溪、泌水等十几条大小支流汇入 XX 水库 ,控制集雨面积 205km2。 XX 水库主干河长度 ，干流坡降 ‟（水库以下长度为 ,坡降为 ‟），地势从海拔 150 多米的河岩丘 岗升至 1500 多 m的山峰，其间森林覆盖较好，雨量充沛，多年平均降雨量 1418mm，多年平均产水量在 — 亿 m3 之间，宜建站发电。 XX 水库大坝于孙水河上游，始建于上世纪五十年代，而 XX 水库电站位于水库大坝左侧，现有机房三处，总装机2330kw，始建于七十年初期。 气象 XX 水库属亚热带季风气候，四季分明，冬冷夏炎，春暖秋爽。 据涟源气象站资料记载，年平均气温 17℃，年极端温度最高曾达 ℃，最低 ℃，多年平均相对温度 81%；风速 4m/s，最大风速 24m/s，多年平均降雨量 1558mm， 雨季从 3月至 8 月，多年平均降雨量都在 100mm 以上，占全年降雨总量的 70%以上。 P=%， 24h 暴雨量 389mm， 3d 暴雨量 546mm；河流多年平均迳流深 785mm；多年平均流量 ；多年平均产水量 — 亿 m3。 基本资料 XX 水库有 1951~1963 年 13 年的径流资料以及 1959~20xx 年 4。