xx实业股份有限公司年产1500吨xx系列酒生产改扩建项目可行性研究报告(编辑修改稿)

xx实业股份有限公司年产1500吨xx系列酒生产改扩建项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

技术，在设计中严格按照国家的有 关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾（尤其为酒精引起的火灾）、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。 同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。 实施进度建议 根据项目情况，项目建设时间为 20xx年 5月 20xx年 4月 ， 建设 期为 12 第 7 页 个月。 投资估算及评价指标 项目总投资 万元，其中建设投资 万元 （其中：建筑工程费 万元，设备购置费 万元，安装工程费 万元，工程建设其他费用 万元，预备费 万元） 、流动资金 万元。 资金筹措方案： 全部由企业自筹解决。 正常年营业收入 5700 万元。 正常年利润总额 ，其中年净利润 （所得税后）。 项目总投资收益率 ％，项目资本金净利润率 ％。 所 得税后项目投资回收期 年（含建设期）。 主要技术经济指标详见表 11。 本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，项目社会和经济效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证本项目的顺利实施。 所以，本项目技术上成熟，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。 表 11 主要经济技术指标表 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 生产规模 吨 /年 1500 2 项目总 用地面积 平方米 8406 建筑面积 平方米 3725 改扩建 建筑系数 ％ 3 项目建设期 年 1 4 年生产天数 天 300 5 劳动定员 人 180 董事长 人 1 总经理 人 1 53 副总经理 人 3 第 8 页 销售人员 人 100 管理及技术人员 人 10 生产工人 人 65 6 项目总投资 万元 建设投资 万元 建设期借款利息 万元 流动资金 万元 7 资金筹措 项目资本金 万元 银行贷款 万元 8 年营业收入 万元 5700 正常年 9 年总成本费用 万元 正常年 10 年增值税 万元 正常年 11 年营业税金及附加 万元 正常年 12 年利润总额 万元 正常年 13 年所得税 万元 正常年 14 年净利润 万元 正常年 15 项目总投资收益率 ％ 年均 16 项目资本金净利润率 ％ 年均 17 项目投资财务内部收益率 ％ 所得税前 所得税后 18 项目投资财务净现值（ ic=12％） 万元 所得税前 所得税后 19 项目投资回收期 年 所得税前 所得税后 20 项目资本金财务内部收益率 ％ 21 用生产能力表现的盈亏平衡点 ％ 正常年 存在问题及建议 （ 1）该项目是企业发展 战略的重要组成部分，实现又好又快发展和可持续发展所必须尽快实施的工程，因此建议相关部门鼎力支持，促使项目尽快实施，发挥效益。 （ 2）建议项目承办单位成立以企业法人为首的项目实施领导小组， 第 9 页 协调处理好各种关系，区分轻重缓急安排项目实施进度，确保项目的顺利实施，做到生产改造两不误。 （ 3）项目初步设计展开前，应完成项目实施区域的工程勘察工作，为项目的顺利推进提供保证。 第 10 页 第二章 项目提出的背景与必要性 企业概况 该项目承办单位为 XXXXXX 实业股份有限公司。 XXXXXX 实业股份有限公司是在 XXX 喜 登辉集团有限公司进行整体改制的基础上，由中国科学院遗传与发育生物学研究所联合其它股东共同出资，经 XXX 省人民政府陕政 [20xx]158 号文件批准，于 20xx 年 3 月 29 日在 XXX 省工商行政管理局登记成立的股份有限公司。 注册地址为 XXX 省XXX 市民生街北段，法人代表王永生，公司注册资本 16128 万元人民币。 截至到 20xx 年底，公司总资产 20893 万元人民币，净资产 17562 万元人民币。 公司主要从事航天育种、酿酒、植物转基因研发、规模化生产、生态旅游。 项目提出的背景 白酒作为传统文化的有形载体，目前仍然 是我国政务军务、商务应酬、礼品市场的主流酒品。 随着经济发展和消费升级，白酒行业步入快速发展轨道，产品销量持续增长。 据中国酿酒协会统计表明，我国白酒行业飞速发展，白酒产量从 1980 年后不断上升，到 1996 年达 801 万吨之后便一路走低， 20xx 年降为 323 万吨 ,从 20xx 年开始 ,白酒的产量开始恢复 ,20xx年为 349万吨 ,20xx年为 400万吨 ,20xx年达到 493万吨， 20xx年高达 572万吨，创下了 %这样罕见的高幅增长， 20xx 年突破 600 万吨 ,20xx年全国白酒总产量大约 850 万吨， 20xx 年 ，白酒行业再创新高，二季度本应是白酒消费的淡季，但今年却延续一季度的火爆场面，出现了“淡季不淡”的行情。 上半年销量 万千升，同比增加 万千升。 行业经营环境的持续向好助推 第 11 页 二季度景气高企。 白酒兼具的资源垄断性、储藏升值性及消费奢侈性等特性推高了产品的盈利能力，行业毛利率一直维持在 30%以上的高水平；另外，粮食和包装物价格的回落，促进行业成本压力有所宽松，营业成本累计增速稍有下降。 然而，由于上半年发改委限制白酒涨价的幅度，二季度末白酒出厂价格指数仅上升 点，从而导致涨价因素对行业业绩的提升 效果并不明显。 同时，酒类生产行业作为我国轻工业当中的一个重要行业，对改善生活质量、吸纳劳动力就业、加 快工业化、城市化建设步伐等都发挥了积极的促进作用。 今后一段时期是 酒类生产 行业发展的关键时期，行业正在以科学发展观为指导进行结构调整和科技创新，以全面提升整体水平，实现持续健康较快发展。 随着喜登辉系列白酒市场占有率的不断提高以及包装物流配送能力的增加，现有的生产能力已经不能完全满足市场的需求，用来生产中高档商品酒的名优基础酒（原酒）的产能与普级酒的产能比例不尽合理，产品结构性矛盾日益突出，中高档商品酒常常出 现供应断档的现象。 酒产能的不足以及现有制曲生产设备、制曲发酵房、贮曲房难以满足名优基础酒的生产需要已经成为制约企业发展的新的瓶颈。 因此急需采用工程技术手段，对现有的酿酒工艺进行技术改造，通过增加窖池建设、增加陈化老熟陶坛设备、延长发酵时间和基础酒的陈化老熟时间，以确保基础酒的品质，增加名优基础酒的比例，增加中高档酒的产量，增强原酒保障能力，克服瓶颈制约因素，综合平衡产能配套，优化产品结构，整合酿酒资源。 结合企业自身的发展战略规划和持续旺盛的市场需求， XXXXXX 实业股份有限公司决定利用厂区原有的建构筑物、 部分生产设备和相关的配套设施，强化研发能力，集约化组织生产和经营，整合酿酒产能、调优产品结构、提升产品档次、合理配置资源、集约化生产、突破生产保障瓶颈制约为主要内容的改扩建项目，旨在为企业实现新的跨越式发展。 第 12 页 政治法律环境分析 国家政策的大力支持 《轻工业调整和振兴规划》“产业调整和振兴的主要任务”中提出：加强食品安全监测能力建设。 督促粮油、肉及肉制品、乳制品、食品添加剂、饮料、罐头、酿酒、发酵、制糖、焙烤等行业重点企业，增加原料检验、生产过程动态监测、产品出厂检测等先进检验装备，特别是快速检 验和在线检测设备。 完善企业内部质量控制、监测系统和食品质量可追溯体系。 该政策有力地支持了葡萄酒产业的发展，指明了葡萄酒产业发展的广阔前景。 我国的白酒法规体系日臻完善 根据我国白酒产业发展的实际情况，国家有关部门相继出台了一系列有关的管理规定和办法。 国家工商行政管理局于 1995年 11月 17日颁布了《酒类广告管理办法》，对酒类商品的市场广告活动进行了规范。 国家质量技术监督局于 1999年 8月 17日颁布了《原产地域产品保护规定》。 国家标准《原产地域产品通用要求》（ GB179241999）由国家质量技术监督局批准于 20xx年 3月 1日起正式实旌。 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会于 20xx年 1月 2日共同颁布《白酒分析方法》并于 20xx年 10月 1日起实施。 国家出入境检验检疫局于 20xx年初发布了《原产地标记管理规定》和《原产地标记管理规定实施办法》，自 4月 1日起正式实施。 在最新修订的《中华人民共和国商标法》和《中华人民共和国商标法实施条例》中，国家工商行政管理局对产地和地理标志申请注册商标的问题进行了具体说明。 由中国轻工业联合会提出、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局于 20xx年 7月 18日发布的《白酒检验规则和标志、白装、运输、贮存》，自 20xx年 5月 1日实施。 20xx年 6月 23日国务院食品办提出了《关于进一步加强酒类质量安全工作的通知》旨在保障消费者身体健康和生命安全，加强酒类质量安全监管，促进酒类产业健康发 第 13 页 着。 这些法规和标准的制定，有力地促进了我国白酒生产经营活动向规范化与法制化方向的发展。 特别是在白酒行业销量持续增长的同时，法律法规更应做好指引和约束的工作，引导白酒行业健康快速的发展。 经济环境 一线超高端白酒十二五生存环境无虞，不存在市场早先担忧的经济转型可能带 来的消费增长前景方面的隐忧。 这是因为经济转型需要相当长的时间才能完成，中国经济发展水平存在巨大的地区间差异，转型诉求于各地强弱不一，根本不可能一蹴而就。 同时， 08 年金融危机换来的是全球范围内的政府公信力与权力，中国亦不例外，这会导致政府 (投资 )主导下的经济增长模式得以延续，而且大政府格局下的寻租经济易放难收，这将是超高端白酒十分熟悉，也乐于见到的生存与发展环境。 此外，政策向全民收入提高与消费促进方向转移的决心又将换来消费升级趋势长盛不衰，导致超高端白酒于民间奢侈品市场上的地位越发牢固，构成该板块得以持续健康 发展的第二重动力。 所以发生在过去两年半时间内板块估值的频繁波动将有望得到修正，年均不到 25 倍的估值中枢有望提高，也就是说板块会具有盈利和估值双升动力，该板块中坚茅台、五粮液和泸州老窖理应牢牢持有。 二线中高端白酒龙头持续快速增长空间显著 :一线超高端白酒价格突飞猛进使得 100500 元 /瓶零售价格区间内的产品消费市场获得长足发展良机， 20xx 年上半年该区间内的产品销量占比从去年同期 %左右的水平猛增至 %，二线中高端白酒公司业绩增长喜人。 预计到十二五末，该区间有望占到全白酒市场营收份额的 30%以上 ，因此投资中高端细分市 第 14 页 场龙头的逻辑十分坚实，发生在类似洋河、汾酒等企业身上的增长奇迹仍将持续多年，而且这一板块进入壁垒其实并不低，需要企业在产品基础、基地市场、公司机制与人才储备等项条件上缺一不可。 所以在该板块业已初露锋芒的企业同样应该牢牢持有，每年末他们的即期估值水平都会合理提升至接近 40 倍的水平，理由正是因为来年依然亢进的增长率预期，单凭每年 4050%的盈利增幅投资者即可轻松斩获 4050%投资收益。 社会文化环境 中国是 卓立 世界的文明古国，是酒的故乡。 中华民族五千年历史长河中，酒和酒类文化一直占据着重要地位。 酒是一种特殊的食品，是属于物质的，但又同时融于人们的精神生活之中。 酒文化作为一种特殊的文化形式，在传统的 中国文化 中有其独特的地位。 在几千年的文明史中，酒几乎渗透到社会生活中的各个领域。 中国古人将酒的作用归纳为三类：酒以治病，酒 以养老， 酒以成礼。 几千年来，酒的作用远不限于此三条，还包括：酒以成欢，酒以忘忧，酒以壮胆。 酒，在人类文化的历史长河中，已不仅仅是一种客观的物质存在，而是一种文化象征，即 酒神精神 的象征。 白酒是我国世代相传的 酒精饮料 ，通过跟踪研究和总结工作，对传统工艺进行了改进，从作坊式操作到工业化生产，从肩挑背扛到半机械作业，从口授心传、灵活掌握到有文字资料传授。 这些都使白酒工业不断得到发展与创新，提高了生产技术水平和产品质量，一批厂家成为我国酿酒的大型骨干企业，为国家做出了重要的贡献。 我们应继承和发展这份宝贵民族特产，弘扬中华民族优秀酒文化，使白酒行业发扬光大。 技术环境分析 白酒又名烧酒，是中国的传统饮料酒，中 国作为世界五大蒸馏酒国之一，酿酒技术居于世界前列。 随着经济的发展以及人民生活水平的提高， 第 15 页 人民对酒的口感提出了更高的要求。 近年来，白酒行业不断加速淘汰落后产能，规模企业积极发展循环经济，加大节能减排力度，大跨步向现代化生产迈进。 在管理方面，企业逐步建立了有利于自主创新的制度与激励机制；在生产方面、在科研组织管理模式方面都有不同程度的创新发展；在产、学、研结合方面，过去几年间，行业协。