上海浦东发展银行第三方存管系统用户操作手册

上海浦东发展银行第三方存管系统用户操作手册内容摘要：

编号、券商户名、专户资金变动类别、券商账号、券商开户行、银行机构户名、银行机构账号、银 行开户行 控制 :无  (3)新增 输入 : 券商编号 ,业务类别 ,结算账户类型 ,币种 ,账户编码 ,账号 ,开户行 ,账户名 ,账户金额 ,实际金额 ,利息金额 ,金额来源 ,总分平衡标志 输出 : 券商编号、业务类别、币种、编号、券商账户类型、结算账户、开户行、账户名 . 控制：新增结算账户信息并增加资金信息。 券商营业部管理  (1)查询 输入 :券商编号 输出 :券商名称 、 营业部编号 、 证券真实营业部编号 、 一级分行号 、 二级分行号 、 营业部名称 、 营业部简称 控制 :券商号可以为空  (2)修改 输入 :营业部编号 、 证券真实营 业部编号 、 一级分行号 、 二级分行号 、 营业部名称 、 营业部简称 输出 :券商名称 、 营业部编号 、 证券真实营业部编号 、 一级分行号 、 二级分行号 、 营业部名称 、 营业部简称 券商营业部结算账户管理 说明：对营业部结算账号的增加、修改、删除都要发后台校验。  (1) 查询 输入：券商编号、币种、业务类型 输出：券商编号、券商简称、券商通用营业部编号、币种、业务类别、主机营业部编号、 结算账号  (2) 修改 输入：主机营业部编号、结算账号、账户名称 输出：券商编号、券商简称、券商通用营业部编号、币种、业务类别、 主机营业部编号、 结算账号  (3) 新增 输入：券商编号、券商简称、券商通用营业部编号、币种、业务类别、主机营业部编号、 结算账号 输出：券商编号、券商简称、券商通用营业部编号、币种、业务类别、主机营业部编号、 结算账号  (4)删除 输入：券商编号、币种、业务类型、账户类型 输出：无 券商密钥初始化 输入：券端号 输出：初始化结果 控制：根据券商号对券商进行 DES 加密。 数据处理 历史库备份 输入：无 输出： 银行名称、系统名称、历史库备份日期 历史库 恢复 输 入：无 输出：银行名称、系统名称、历史库备份日期 查询管理 资金账目 客户资料查询 功能说明： 客户资料查询 输入描述： 机构编号、机构列表、帐号类型、帐号、起始日期、终止日期 输出描述： 明细、编辑、存管帐号、客户名称、银行帐号、证件类型、证件号码、开户日期、开户网点、签约存管银行 客户余额查询 功能说明： 查每一个客户的资金余额 输入描述： 券商编号 、帐号类型、帐号、币种、最小金额、最大金额 输出描述： 券商名称、客户名称、存管帐号、银行帐号、币种、昨日余额、当前余额、冻结余额、利息积数 交易 账目 当日资金发生流水查询 功能说明： 查每一个客户当日资金发生流水 输入描述： 券商编号 、机构编号、机构列表、币种、帐号类型、帐号 输出描述： 存管帐号、客户类型、银行帐号、银行编号、币种、发生金额、发生时间、券商编号、证券营业部编号、业务名称、网点编号 当日柜台交易流水查询 功能说明： 查当日柜台交易流水 输入描述： 机构编号、机构列表、帐号类型、帐号、券商编号 输出描述： 明细、流水编号、存管帐号、银行编号、客户类别、业务名称、发起方、处理标志、柜员编号 当日存管帐户转帐流水查询 功能说明 ： 查当日存管帐户转帐流水 输入描述： 券商编号、流水类型、流水号、状态、发起方、交易结果、币种、帐号类型、帐号 输出描述： 明细、发起方、系统流水号、银行流水号、证券流水号、交易时间、交易名称、券商编号、存管帐号、机构编号、币种、发生金额、存疑状态、处理状态、错误编号、错误信息 当日存管帐户转帐存疑 功能说明： 查当日存管帐户转帐存疑 输入描述： 券商编号、流水类型、银行流水号、证券流水号、交易时间、交易名称、券商编号、存管帐号、机构编号、币种、 输出描述： 发起方、系统流水号、银行流水号、证券流水号 、交易时间、交易名称、券商编号、存管帐号、机构编号、币种、发生金额、存疑状态、处理状态、错误编号、错误信息 历史资金发生流水 功能说明： 查历史资金发生流水 输入描述： 机构编号、机构列表、券商编号、合同编号、交易市场、币种、帐号类型、帐号、起始日期、结束日期 输出描述： 交易日期、交易时间、银行编号、客户类型、存管帐号、银行帐号、币种、发生金额、业务名称、证券营业部编号 历史柜台交易流水 功能说明： 查历史柜台交易流水 输入描述： 机构编号、机构列表、券商编号、帐号类型、帐号、起始日期、结束日期 输出描述： 明细、交易时间、发生日期、流水编号、证券流水号、存管帐号、银行编号、客户类型 历史客户交割流水 功能说明： 查历客户交割流水 输入描述： 机构编号、机构列表、券商编号、合同编号、交易市场、股票代码、帐号类型、帐号、起始日期、结束日期 输出描述： 成交日期、成交编号、银行编号、合同编号、股东代码、股票代码、业务名称、买卖方向、成交价格、成交数量、成交金额，清算金额、券商名称 历史存管帐户转帐流水 功能说明： 查历史存管帐户转帐 流水 输入描述： 机构编号、机构列表、券商编号、流水编号、交易结果、帐号类型、帐号、币种、起始日期、结束日期 输出描述： 发起方、流水号、交易日期、交易时间、交易名称、券商编号、存管帐户、结算帐号、客户类别、业务类别、证券营业部编号、签约行机构号、银行编号、机构编号、币种、发生金额、存疑状态、处理状态、错误编码、错误信息 历史存管帐户转帐存疑 功能说明： 查历存管帐户存疑 输入描述： 券商编号、币种、帐号类型、帐号、起始日期、结束日期 输出描述： 发起方、流水号、发生日期、券商编号、存管帐号、银行帐号、机构编 号、币种、发生金额、存疑状态、处理状态、错误编码、错误信息 报表 管理 开销户统计表 总行按分行出 功能说明 ： 总行按分行出开销户统计报表 输入： 券商编号、币种、客户性质、起始日期、结束日期 输出： 机构名称、券商编号、券商名称、客户性质、当期开户 数、当期开户数、余户数 控制 ： 按分行进行统计、 其它不选择统计全部。 点打印可以生成 xsl报表 总行按券商出 功能说明： 总行按券商出开销户统计报表 输入 ： 券商编号、币种、客户性质、起始日期、结束日期 输出 ： 券商编号、券商名称、客户性质、当期开户 数、当期开户数、余户数 控制： 按券商进行统计、 点打印按钮可以生成 xsl报表 总行按分行开户方式出 功能说明： 选择券商后按各分行的开户方式进行统计 输入 ： 券商编号、 客户性质、币种、 起始日期、结束日期 输出： 开户方式、开户行（分行）、客户类别、当期开户、当期销户、余户数 控 制： 券商号、客户性质必须选择 ,其它不选择查全部。 控制： 客户性质必选、按券商进行统计、点打印按钮可以生成 xsl报表 全行各券商开户方式 功能说明： 按各券商的开户方式统计开销户情况 输入 ： 客户性质、币种、起始日期、结束日期 输出： 开户方式、券商号、券商名称、客户类别、当期开户、当期销户、余户数 总行按客户经理统计 功能说明： 总行按客户经理统计开销户情况 输入描述： 客户性质、币种、起始日期、结束日期 输出描述： 分行号、客户经理号、客户类别、当期开户、当期销户、余户数 控制： 点击打印按钮可以打出 xsl 报表 分行按网点出 功能说明： 按网点统计开销户情况 输入描述： 机构编号、机构列表、券商编号、 客户性质 、币种、起始日期、结束日期 输出描述： 机构 名称、 券商编号、 券商名称、 客户性质、当期开户数、当期销户数、余户数 控制： 选择分 行号、客户性质统计开销户情。