兆科水处理公司组织规程及工作职责手册(编辑修改稿)

兆科水处理公司组织规程及工作职责手册(编辑修改稿)内容摘要：

务制度和财经纪律。 5) 做好原物料、进出之账务及成本处理，外协加工原料进出之账务处理及成本预估作业及差异分析。 6) 做好有关的收入单据之审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，应收 、 应付账款，账务处理总分类账，日记账等账簿处理，财务报表的编制。 7) 加强企业所有税金的核算及申报，税务事务处理，资金预算，财务盘点。 8) 完成公司交办的其他工作。 财务主管工作职责 1） 负责管理：现金 、预付账款、其他应收、 应付款、应付工资、应付福利费、本年度利润、利润分配、经营费用、财务费用、管理费用、营业外收入、营业外支出等明 细帐户；确保帐目数据记录的及时、准确无误。 2） 编制和执行预算，财务收支 计划。 3） 负责监督会计、出纳流程的实施及各岗位的工作完成情况。 4） 负责接待对处理业务涉及的现金、银行存款科目等。 5） 进行成本费用预测、计划、控制、核算分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 6） 负责各项费用报销的复核工作，及时准确上交总经办。 7） 负责按规定编制各种费用表、员工借款情况表，并于每月按规定扣发（发放）因借款没按期结算的有关员工的工资，根据需要撰写分析报告，负责对应收帐款进行管理，确保员工借款 情况有明细依据。 8） 负责督促会计人员及时出具财务报表，核对帐目，确保明细帐、总账及报表相一致，努力实现账、表的一致性。 9） 对签署的合同、合约进行审查，并监督执行。 10） 对合同、合约中规定的供应商应交费用进行监督、跟踪，收取未交部分，通知相关部门催交，直至采取强制措施。 11） 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 12） 及时提供各处财务报表和财务分析，为 公司 决策当好参谋。 13） 每月编制盘点稽查计划并负责实施，盘点结果及时上报总经办。 14） 严格遵守 公司 的保密制度，严禁将各种资料、数据、报表和经营情况向外泄露。 15） 负责正确处理应付账款、库存 物料 、低值易耗品、分期收款等业务工作，确保其数据准确无误。 16） 承办公司领导交办的其他工作。 会计职责 : 1) 会计制度之拟订与执行、预算之编制、分析。 2) 编制各项会计及决算报表并呈报。 3) 一般传票之编制及有关凭证之整理。 4) 总帐、明细账之会计事项登录。 5) 有关会计报表文件、及账册之保管。 6) 增值税、营业税、所得税等各项税收工作申报办理。 7) 各种实际成本之核计、分析与控制 8) 有关成本之各种报表的编制、分析 9) 有关成本预算之追加删减作 业。 10) 10）其他有关财务事项。 出纳工作职责： 1）认真执行现金管理制度。 2）严格执行库存现金限额。 3）建立建全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后方可生效。 5）积极配合银行做好对帐、报帐工作。 6）配合会计做好各种帐务处理。 7）负责登记内部员工借款明细并监督其归还。 8） 现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记录事项。 9） 支票、本票、汇票的签发及空白支票，支本、汇票的保管事项。 10） 财务、费用、利。