佛伦贝斯连锁酒店财务管理职责规范(编辑修改稿)

佛伦贝斯连锁酒店财务管理职责规范(编辑修改稿)内容摘要：

妥善保 管帐本、凭证、收货单等财务资料，以备核查。 负责酒店各部门的费用报销业务手续； 对酒店的财务计划、经济合同等会计资料定期收集存档，登记编号，妥善保管。 收集整理每日编制的应收帐明细表，与营业报表、原始单据等核对，每笔应收帐的签名是否有效，并按不同项目、客户等登录帐本； 及时催收应收街帐（要主动外出收款），对超期街帐要落实客户的详细地址、电话、超期原因、签约人、担保人等，及时向上级主管反映请求协助； 每日与各职能部门（出纳、收银、营销部）密切联系，及时登录帐本。 1 结算街帐时，不得遗漏，出现少收款，要及时追收， 追收不到，由经办人负责。 1 严格遵守酒店的各项规章制度和员工手册。 审计：（日审与夜审） 负责酒店各营业部门的所有会计报表、营业报表的审核工作； 认真复核各收银点的营业报表、帐单、发现差错，加以纠正，以保证酒店各营业收入帐目准确，对已复核过的报表，都必须签名，以示负责。 复核夜班完成的营业日报表，主要核对开房率、房租收入、散客和协议以及团队的平均房价是否正确，以及娱乐部门的消费清况，并签名确认； 查核前一天的审核报告，处理遗留的有关问题，并反映工作中的问题； 监查收银工作，保证按照制度进行，发现问题，提出改进 意见，进一步完善收银制度，防止作弊现象；（严格遵守酒店各项规章制度） 负现审核酒店各营业点交来的各种帐单、票据、收款报表、各种消费项目明细表； 审核各种签单、挂帐及信用卡，完成签单、挂帐等应收帐款明细帐； 审核未离店客人的应收帐款， 记录收银工作中存在的问题，及时向上级汇报处理； 出 纳 员 负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制交款单，及时存入银行； 负责签收和整理各种支票、汇票等，填制交款单，及时存入银行。 负责“信用卡”的结算工作； 每日上班打开保险柜，与收银主管或领班（或由二人互相 监督）取出各收款点交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不符现象，应立即查找原因； 在收银主管或收银领班的相互监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不得与其他款项相混，清点现金和支票，与交款袋是所填的现金数字核对是否相符，若不相符应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符之止； 严格执行现金清点盘点工作，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金的安全； 妥善保管各种收款凭证，将每笔发生的业务及时登记帐本；编制现金收入及存款日报表，每日及时整理归档； 完成上级领导安排的其他工作。 负责管理外币资金、本币 资金、备用金和空白支票，掌握结算付款和管理规定； 检查一切付款业务，做到有凭证，有审批，手续完整，项目内容清楚，大小写金额相符，对检查无误的凭证办理付款业务，并及时登记帐本； 1 按时发放工资、奖金，并填制有关记帐凭证； 1 严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金做到日清月结，帐款相符； 1 负责编制和管理银行支出及转帐的记帐凭证。 1 要经常将酒店银行存款与对帐单进行核对，按规定对发生额和余额编制银行存款余额调节表，如发现差错，要查明原因，及时进行更正，一时查不清要向上级报告。 1 严格遵守酒店的各项规章制度和员工手册。 仓 库 员 对酒店物资的保管和收发负有重要责任，加强控制、审查各部门领物资审批手续，严格把关，合理使用物料、降低消耗； 与收货员严格把好物资进仓验收手续； 切实贯彻物资管理制度，督促、加强对库存和管理，检查、落实防火、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉坏等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损，物资存放有条理； 经常了解各种物资使用情况，及时提出意见，供酒店上级主管和各部门参考； 定期抽查物品与登记是否物卡相符，做到帐帐相符； 管好物资的、收、发、存、报损等手续、配合会计定期进行盘点； 严格执行出入库手续，每日汇总票据，及时登记明细表，按时填写报表，做到帐表清楚，帐物相符； 严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、电源等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库存库房和物资安全。 严格遵守酒店的各项规章制度和员工手册。 采 购 员 了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，熟悉种种物资采购计划； 各部门急需的物品要优质采购，做。