xx房地产企业财务部工作总结

xx房地产企业财务部工作总结内容摘要：

、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作 ，定时与各单位打电话或发传真来清理核对帐目，使得我公司 xx户客户往来和 xx 户的供应商往来帐目清楚准确。 同时加强应收往来款的追讨，在年内追回了 xx 的往来款 xx 万元。 、除此之外，财务部组织全体员工在 xxxx 年共完成了：收取 xx 二期回笼房款 xx 亿元，契税维修基金 xx 万，审核原始凭证 x 万多张，填制、复核，整理装订记帐凭证 xx 张。 精品文档 2020 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 –独家原创 10 / 22 出具统计报表 xx 份出具纳税申报表 xx 张，税源统计表 xx张。 出具 xx 集团、 xx 集团相关财务报表 xx 张，出具预算报表 xx 张等。 二、 融资、预算与资金管理工作 资金对于企 业来说，就如“血液”对于人体一样重要。 特别是房地产业进入了新一轮行业周期的历史时刻，国家为调控房地产的经济泡沫，通过各种货币政策、信贷政策、税收政策、土地政策来进行宏观调控，目的就是为了抬高房地产业的资金门槛，对整个房地产业进行重新洗牌。 再加上我公司要按计划完成 xx 改制投产、工业项目的全面挂牌启动，xx 的前期开发。 最严重的是 08 年楼市低迷，今年的销售大大低于预期，使得我公司的资金“造血”功能极为不畅。 使得我公司随时面临 “缺血”的风险。 所以对于 xxxx 年财务部来说，如何做好融资 ?如何做好资金预算 ?如何做好资 金管理成了财务部摆在第一位的头等大事。 为此，财务部也投入了大量的时间和精力去做好相关资金管理工作，尽最大努力去帮助企业渡 渡过资金难关。 财务部加强与七家商业银行的联系，与各家银行逐一进行谈判和沟通，不断寻找和触碰各商业银行的底线。 可由于受到国家货币政策的宏观调控的影响，商业银行自身的资金流动性大大降低，这使得商业银行为降低经营风险，在精品文档 2020 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 –独家原创 11 / 22 核准贷款的时候会显得更加小心谨慎，特别是对于房地产企业是慎之又慎。 xxxx 年 xx 市各商业银行对房地产业的贷款总量较去年已经下降 xx%。 就是在这样一个非常恶 劣的融资环境下，财务部并没有被眼前的困难所吓倒，反而在我公司资产总额和实收资本不足的情况下运用智慧、勇于创新与各家银行展开艰苦的商业谈判。 这其中与银行的各级主管领导洽谈、会餐、应酬，跑了多少次银行、复印准备了多少授信资料，加了多少次班，牺牲了多少业余时间，财务人员已经无法用数字去统计了。 值得高兴的是，最终财务部在公司领导的正确指导下，凭借在工作中总结出来的谈判技巧在公司最有利的时点完成了在 x 行的 x 亿元房开贷款、 xx 万元工业项目贷款和 xx 万元额度的承兑汇票，完成了 xx 行的 xx 万元的工业贷款，完成了一个个看似不 可能完成的任务，因为我公司的资产负债率和项目实收资本占总投比例均没有完全达到银行的信贷条件。 同时为公司争取了最大的土地抵押率和最低的银行利率。 毫无疑问， xx 财务部可以骄傲地说，在融资方面， 08年 xx 财务部走在了同行业财务部的前面。 、预算执行方面，在公司领导的大力推动下，在财务部的积极组织下，目前公司的全面预算管理工作已经融入到各个部门的日常工作当中，各个部门已经能熟练的运用全面预算这一管理工具来管理各个部门的资金流。 财务部还定期组织预算差异分析会议，总结讨论预算差异产生的原因，提高精品文档 2020 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 –独家原创 12 / 22 了各个部门对财务数 据的重视程度。 目前各个部门在财务部的组织下积极投入地参与全面预算管理，为来年的全面预算的编制和推行打下坚实的基础。 也正是因为有了全面预算，才使得公司领导对资金调度能做到心中有数，提前对资金进行合理的统筹安排。 、在年初资金充裕时，根据已编制的预算，在较短时间内比较各家银行的理财产品，从各家银行中选出与 x 行签订了购买 xx 万理财产品，六个月利率为 xx%，为公司获得理财收益 万元。 另外利用闲散资金，在 x 行理财 x 次每次分别为 x 万元 (x 天 )、 x 万元 (x 天 )、 x 万元 (x 天 )，共获得理财收益 xx 元。 在 x 行理 财 x 次，每次 xx 万元分别为 xx天和 xx 天，获得理财收益 xx。 1 月开始 ipo 打新股，投入xx 万元，获得理财收益 xx 万元。 使得公司全年获得理财收益为 xxx 万元。 为公司在一定程度上降低了资金使用成本。 、充分使用承兑汇票支付工程款，降低资金使用成本。 xxxx 年财务部共办理承兑汇票 xx 笔，充分用足商行 xx 万的承兑汇票的授信额度。 、在日常资金管理上，财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况。 建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司 领导进行资金调度提供了依据。 每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金精品文档 2020 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 –独家原创 13 / 22 的准确性和安全性。 不定期地对库存现金进行盘点。 在大量收款的几天，每天核对收款收据与银行缴款单和进帐单，保证了资金收取的准确性。 在付款流程上增加了资金经理对出纳填制的支票和进帐单的复核程序。 通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性和安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化管理方面上了一个新的台阶。 三、涉税管理工作 由于房地产企业涉税环节特别多，相关税收政策也非常繁杂，征税较重，这使得纳税成为企业的 一项重要成本支出。 在国家税收法规的规定下进行合理的纳税筹划，减少纳税支出，是财务部涉税管理的首要工作。 这要求财务部在事先、事中对各项经济业务进行审核、筹划将各项纳税支出降到最低。 凡事有矛必有盾，在降低纳税支出的同时还要规避涉税风险。 实现公司经济业务的涉税低风险甚至零风险是涉税管理的另一项重要工作。 公司在接受税务稽查时会面临三种不同性质的稽查： 日常稽查。 日常稽查是指稽查部门主要负责的对管辖区域内企业日常情况进。