万隆文具店管理制度规定(编辑修改稿)

万隆文具店管理制度规定(编辑修改稿)内容摘要：

进行财务分析。 8. 负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报 9. 负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。 10. 妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。 11. 完成上级领导交办的其它工作任务。 （ 三）出纳岗位职责： 负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。 严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。 根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。 开据支票，办理汇款时要 按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。 填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。 负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。 负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。 结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。 每月 30 日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。 每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。 （ 2）采购部规章制度 1) 采购流程 ： A 收到销售部从 ERP 发来的订单 B 审批确认 C 询价、比价 D 采购部 经理审批（重大合同向公司领导请示） E 签订采购合同 F 复印后，将原始合同整理装订年末存档 2) 付款流程 ： A 在 ERP 内录入付款申请单 B 采购部 经理审核 C 副总经理审批 D 财务部付款。 3) 收货流程 ： A 直发： a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货 b. 供货方传真提货单 c. 通知销售内勤已发货 d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认 e. 采购员办理入库手续 f. 销售部内勤办理相应的出库手续 B 转发： a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货 b. 供货方传真或邮寄提货单 c. 通知办公室相关人员提货 d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续 e. 采购员清点货物并办理 ERP 入库手续 4) 收进项发票流程： a. 催供货方开具发票 b. 核对开票内容 c. 录入 ERP d. 将发票交财务部签收。 5) 出库流程： a. 库管员收到销售部销售内勤发出的 ERP 出库申请 b. 库管员备货并复核 c. 交办公室发货 d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤 采购管理制度 ： 1) 建立好供方及用户档案，并做好工作记录。 2) 建立、建全比价制度，保。