20xx年徐州红枫渡信息技术公司管理制度(编辑修改稿)

20xx年徐州红枫渡信息技术公司管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。 员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。 八、丧假 员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。 员工书面 报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，报 办公室。 九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有 1天之内审批权、 1天以上由部门负责人 签字后，报 运营总监或总经理批示。 部门经理及以上人员请假或调休等，必须提前到 办公室请假并办理手续， 并上 报总经理批示。 十、旷工 累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。 员工上班时间禁止做与工作无关的事情。 如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。 发现员工 有以上行为取消月度奖金，累计 3次以上取消年度奖金 ，情节严重者加重处罚。 日常考勤工作由 办公室 负责。 员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人 对应 处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。 十 四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资 /30天）。 十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。 第十三 章 出差管理制度 为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。 一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括 交通费、 住宿费、伙食补助费等。 三、交通费、住宿费凭据报销。 伙食补助费 ： 30元 /天。 四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责 人、分管领导或总经理批准。 如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报 办公室办理相关报批事宜。 出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。 出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。 五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。 乘坐交通工具的标准见下表： 交通 工具 级 别 飞机 轮船 火车 其他交通工具 总经理 头等舱或公 务舱 一等舱 软席（软座、软卧） 凭据报销 副总经理、 运营总监 经济舱 二等舱 硬席（硬座、硬卧 凭据报销 其他 三等舱 硬席（硬座、硬卧） 凭据报销 六、出差人员夜间乘坐交通工具达 6小时以上或连续乘坐超过 10小时的可选择相应等级的交通工具。 七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。 未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。 凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。 八、自带 汽车出差不享受相应的市内交通费。 九、住宿费标准见下表（单位：元 /天） 级 别 住宿标准（元） 总经理 200~400 副总经理、 运营总监 120~250 员工 单人 100 双人 60 十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。 十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。 十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元 /天）： 伙食补助 30元 标准 早餐 10元 中餐 10元 晚餐 10元 出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。 连续出差首日 12:00前按一天计；回程日 18:00后按一天计。 外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。 接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。 工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。 出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。 十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通 知和票据报销。 十四、驾驶员出差津贴（单位：元 /天）： 驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴： 30元 /天，返回公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续。 其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。 十五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。 十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。 十七、本规定由 办公室负责解释。 十八、本规定自 20xx年 8月 1日起执行，原相关规定同时作废。 第十四 章 通讯管理制度 为提高办事效率， 精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。 一、固定电话： 部 门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈 办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。 各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。 内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚 20元。 禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以 10元的经济处罚。 业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛 谈心。 因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。 公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚 20元。 二、移动电话 公司为员工提供话费补贴标准 ，总经理级别 200 元 /月，部门主管（经理级别） 150 元 /人 ， 市场部人员 100元 /月，正式员工（含试用期） 50 元 /月 公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以 50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。 第 十五 章 公司宴请 接待制度 为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。 结合公司实际， 制定《招待 管理办法》： 第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。 第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。 第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。 第四条、用餐程序及标准 各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部 门经理和分管领导批准后，交 办公室 订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。 因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。 特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。 宴请招待参照标准： 序号 职务 标准（元 /人） 备注 1 总经理 100 含酒水费 2 总监、 经理 80 3 正式员工 待定 用餐地点：原则上在协议酒店，凭 办公室 签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。 办公室 负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结 帐手续。 招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批 准可适当增加陪餐人数。 招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或 2瓶以上数据需报总经理 或副经理 批准。 第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。 第六条、来宾住宿费用标准 来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。 对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报 办公室 统一安排。 第七条、旅游费用 来宾需安排旅 游，经审批后报销旅游相关费用。 第八条、礼品、会务 因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送 办公室 ，由 办公室 交总经理审批后统一负责实施。 第九条、其他 所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。 各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。 严禁 公司 内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花 费用的双倍在本人的工资中扣除。 严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。 情节严重者，将追究其法律责任。 招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。 公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。 第十条、本规定由 总经办 负责解释。 第十一条、本规定自 20xx年 8月 1日起执行。 第十七 章 借款和报销的规定 为进一步完善财务管理，严格执 行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。 公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。 一、借款审批及标准 (一 )、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。 前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。 (二 )、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。 凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。 公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总 经理批准后，方可借款。 (三 )、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。 七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。 否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月 奖金。 (四 )、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。 (五 )、允许借款范围： 办公室采购 ，累计达 100元以上的。 出差人员必须随身携带的差旅费。 公司规定部门或人员所需的备用金。 确实需要现金支付的其他支出。 (六 )、不允许借款范围： 没有特 殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项； 未经审批的任何借款。 二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批 各部门需新购入固定资产和单价在 200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经 办公室 、 分管领导 、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。 如需向公司借款，按第一条标准执行。 各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则 ，确实需要添置的情况下才添置。 各部门应事先填好购物申请单，报办公室、财务部审核，由 办公室 负责 统一购买。 三、各项费用报销要求 报销单据必须是带税务章 的发票，否则不予报销。 报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。 报销手续要齐全完备 报销的正常程序是：经办人签字，注明事由，部门负责人签字，财务部门审核 签字 ，总经理审批后报销。 四、补充说明 如总经理 有事情耽搁或 出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。 第十八 章 员工招聘、离职等规定 一、招聘 用人部门根据实际工作需要填报“用工”。