北京x软件股份有限公司财务管理流程-财务管理流程图(编辑修改稿)内容摘要：
销售人员提供销售发票 财务部 1 凭证审核、记帐 核算会计 出纳 市场部 销售发票 制作凭证 稽核会计 挂帐信息反馈 出纳 催款 客户汇款 制作凭证 销售人员 核算会计 凭证 回款单 凭证 挂帐信息需每周反馈 资金管理流程－－应收帐款帐务处理流程（ I） 1 2 3 1 2 3 财务管理流程 流程 应收帐款帐务处理流程 流程文件编号 本流程共 2 页之第 2 页 生效日期 : 责任人 备注 流程协调控制部门：财务部 总责任人：财务经理 制订人 : 审核 : 签署 : 财务部 凭证审核、记帐 核算会计 市场部 核算会计 帐龄分析 财务经理 帐龄分析报告，每季度或半年分析一次 审批 催款 提示 审批 审批 财务经理 销售人员 总经理 CEO 帐务处理 总经理 董事会 总经理权限内 CEO权限内 财务经理权限内 核算会计 资金管理流程－－应收帐款帐务处理流程（ II） 1 1 3 财务经理权限为 3万以下 2 4 总经理权限为3－ 10万 3 2 CEO权限为 10万以上 4 1 财务管理流程 审核坏帐程度，提出处理建议 流程 应付帐款帐务处理流程 流程文件编号 本流程共 1 页之第 1 页 生效日期 : 责任人 备注 流程协调控制部门：财务部 总责任人：财务经理 制订人 : 审核 : 签署 : 财务部 成本会计 相关部门 发票 需付款。 制作凭证 现金结算 银行结算 出纳 出纳 或 否 是 审核 核算会计 付款单、发票、入库单 或 采购人员 / 核算会计 付款信息 记帐 通知供应商结算 资金管理流程－－应付帐款帐务处理流程 财务管理流程 1 付款单 入库单 1 流程 资产购置帐。阅读剩余 0%
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