xxxxx一般业务管理总流程

xxxxx一般业务管理总流程内容摘要：

监 采 购 部 营 运 部 财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数 结算组对帐员审核结款金额是否正确 采购部书面填报各供应商特别费用清单 财务部汇总各项费用，列明细表 采购总监审核意见是否保留该供应商 供应商清算 9 XXXXX 代销结算流程 采购查询供应商可结算金额并填单签名 采购部书面填报供应商特别费用清单 财务部汇总各项费用，列明细表 财务部核对应结款余额，收取供应商各项费用 财务总监签名同意 供应商按单开具结算发票 财务部确认支票日期出纳员付款，在电脑系统内做付款确认 财务每月交《代销供应商结算情况表》于总经理 采购总监签名同意 10 XXXXX 购销（先货后款）结算流程 无 否 是 有 否 到期 同意 权限金额范围之外 权限金额之内 每月 5日至 15日供 应商持验收单至彩虹超市财务部对帐 财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对 补做调整单 财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据 财务总监审批 金额有误，由采购部提出解决方案 数量有误，由收货部提出解决方案 供应商检查验收单和送货单并更正 交采购主管 /经理签名确认应付款金额， 总经理签名同意 财务总监签名同意 通知供应商在每月 21日至 28日领款并提交增值税发票 财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认 采购总监签名确认 确定供应商验收单与电脑验收单是否平帐 检查门店入库单是否有误 财务部检查单据是否已到结算期 采购及店面在每月 4日前统计供应商的各项应扣费用 待处理 11 XXXXX 购销（先款后货）结算流程 不同意 同意 采购部与供应商协商商品付款条件并签订合作合同 总经理在合同上签名，盖公司合同章 采购部填写《现金使用申请单》 采购总监在《现金使用申请单》上签名 财务总监签名确认 并且查验合同书 采购员下订单 财务部合同副本备案 采购部合同副本备案 供应商合同副本备案 财务部出纳员与采购员提货并且付款 采购总监确定合同内容、付款条件是否符合要求、签名 12 XXXXX 类别单品数量管理流程 不 妥 同 意 差异 较大 合理 不合理 采购总监及采购部经理根据 公司情况，确定商品类别及每类应做品种类 采购部负责整改，增加新品或淘汰滞销品 由总经理、采购总监与其它高层领导 确定各采购分管大类 确定各大类应有商品品种 确定各大类应占用面积及楼层位置 由电脑部 录入商品分类资料 设定每类商品种类 设定各采购主管分类管理权限 调整类别中单品数量指标 采购总监每月至少一次查询分类商品情况 列分类商品数量表报总经理审批 类别实际单品数是否符指标数 差异原因是否合理 完成，下次再查 通知采购总监或采购部经理，由采购总监或采购部经理汇报差异原因 13 XXXXX 赠品送货流程。