20xx年四海数控公司采购付款出货与内部控制制度(编辑修改稿)

20xx年四海数控公司采购付款出货与内部控制制度(编辑修改稿)内容摘要：

1 根据出货单（见本制度 第 六 项 ） 建立物流发货台帐； 2 物流台帐的重点是： 当月的实际发货数量； 直销发货与对方确认情况； 3 物流台帐的内容： 物流台帐 20xx 年 6 月 序号 发货日期 区域 产品名称 型号 数量（台） 赠品 预计到货日期 价格（元/立方） 件数 方数 其它费用 其它扣款 总金额 货运公司 联系电话 备注 制表人 审核人； 4 每星期五的上午（周会前），将本周物流台帐交财务部； 五、 付款申请书（进货款的付款申请书 payment） 1 付款申请书由采购部操作， 采购部专人申请、采购经理审核、财务部确认、 总经理批准； 2 付款申请书一式叁联，采购为红联，其余二联给财务； 3 付款申请书的编号： PAY09060000，（ PAY 为 payment 付款 的 英文， 0906 为 09 年 6 月，后面 4 位数为序号 ） 4 付款申请书 的内部控制 重点是已付款，货未到 情况及处理 ； 采购部应建立 付款申请书 台帐，按序号流水登记明细； 台帐项目如下： a 开单日期、序号、物料编号、物料名称、规格、单位、 付款 数量、交货数量、交货日期、完成情况及原因； b 所有未收到货 的 付款申请书 都要包括在内； c .制表人、审核人； 付款申请书 台帐 20xx 年 6 月 序号 开单日期 物料编号 物料名称 规格 单位 付款数量 交货数量 交货日期 完成情况 及原因 制表人。