重庆协信管理流程最终提交版

重庆协信管理流程最终提交版内容摘要：

1、1 2004 捷拟订了集团层面的战略管理、计划预算、投资管控、财务管控和绩效管理五大核心管理流程，并帮助梳理了核心业务流程 拟订集团层面的核心管理流程 战略管理流程 计划预算流程 财务管控流程 投资管控流程 绩效管理流程 梳理核心业务流程2 2004 次流程改善沿用了协信已有的流程表达方式流程步骤 参与部门 责任 责任人 交付品集团决策委员会 行政中心 财务中心 下属公司流程示意图流程说明附表示意图拟订集团战略初稿 行政中心研发策划中心根据以上信息，在研发策划中心协助下拟订集团战略初稿集团战略初稿行政中心总监评审集团战略 决策委员会评审集团战略初稿，提出调整建议或决策定稿集团总裁 集团战略依据 2、制定评审调整评审拟订集团战略初稿集团愿景目标及目前战略业务与资源分析3 2004 确了流程目标、范围、总负责人，以及参与流程各部门的职责与负责人，并对各流程环节进行了详细阐述1 目的、范围及适用 为规范集团年度计划预算的制定工作，特制订本程序 本程序的适用范围为重庆协信（控股）集团有限公司 本程序自 2005年 月 日起执行2 职责 集团年度计划预算制定流程的总责任人是行政中心总监 行政中心总监主持，企管经理负责，协助总裁拟定集团年度计划预算大纲，负责汇总各中心及下属公司的计划预算并主持集团年度计划预算的编制，计划执行情况的监控及主持计划预算的调整、总结3 流程概要 集团决策委员会发布根据集团 3、三年滚动战略规划制定的年度计划预算大纲。 ，行政中心总监主持根据计划预算大纲编制年度计划预算 各中心总监和下属公司总经理组织编制本部门计划预算，财务中心总监负责汇总编制集团整体财务预算，最终由行政中心企管经理负责汇总，拟订计划预算初稿4 相关流程交付品 集团年度计划预算大纲 ：包括年度计划预算制定的基本要求、指导方针等 集团年度计划预算 ：由各子公司、中心及项目计划预算汇总而成5 附录 年度计划预算制定流程 年度计划预算流程说明附表流程说明文件（示意）4 2004 为一个完整的体系，同时又与核心业务流程之间有明确的对接1 战略管理 3 投资管控 4 财务管控 5 年滚动战略规划流程 效辅导 /资 4、项目决策流程业务规划资产管理（处理）流程总体规划经营目标发展路径资源分配方向指导业务计划经营目标分解业务计划分解日常费用开支计划 绩效合同调整后的绩效合同绩效辅导 /监控结果2 常费用控制流程项目投资计划项目计划预算资产管理计划运营资金调整计划规划设计流程 项目管理流程 目投资预算制定流程 投资项目计划 项目估算 项目估算 /概算 /预算项目资金预算 项目可行性研究计划预算调整计划预算调整项目预算执行情况5 2004 它中心 研发策划中心 下属公司行政中心宏观经济政策、行业、业务模式及竞争对手研究资金人力资源等内部资源能力分析拟订集团战略初稿集团愿景目标及目前战略 业务与资源分 析集团高管6 5、2004 与部门 责任 责任人 交付品分析资金人力资源等内部资源能力研究宏观经济、政策、行业、业务模式及竞争对手拟订集团战略初稿集团各职能中心研发策划中心集团各职能中心下属公司研发策划中心总监进行相关宏观研究、行业研究、业务模式研究、竞争对手研究根据以上信息，在研发策划中心协助下拟订集团战略初稿集团战略初稿行政中心总监各职能中心总监内部资源评估审视，作为战略制定的依据分析本公司业务与资源状况 下属公司分析业务经营发展状况，趋势以及下属公司资源状况下属公司总经理评审集团战略 决策委员会评审集团战略初稿，提出调整建议或决策定稿集团总裁 集团战略7 2004 过拟订三年战略规划否决评审通过调整三年战 6、略规划评审集团决策委员会 行政中心 其他中心 下属公司集团高管执行三年战略规划执行计划预算制定流程评审执行 执行三年战略规划8 2004 与部门 责任 责任人 交付品拟订三年战略规划 行政中心总监 三年战略规划初稿根据集团战略，拟订三年详细战略规划调整三年战略规划评审三年战略规划的滚动调整 集团决策委员会行政中心总监 三年战略规划滚动调整报告分析外部行业、内部资源能力的变化，对三年战略规划进行滚动调整三年战略规划报告集团总裁对三年战略规划滚动调整报告进行调整评审三年战略规划 集团决策委员会 集团总裁评审三年滚动战略规划，提出修改建议，最终确定执行三年战略规划 三年战略规划的执行 各中心总监、下 7、属公司总经理执行三年战略规划 三年战略规划的执行 各中心总监、下属公司总经理集团各职能中心下属公司集团各职能中心下属公司集团各职能中心下属公司集团各职能中心下属公司9 2004 政中心 财务中心 其它中心 /下属公司三年战略规划发布年度计划预算大纲，主持编制年度计划预算本部门年度计划预算及集团财务预算部门 /下属公司年度计划预算 /项目预算召开预算平衡大会汇总部门年度计划预算编制集团年度计划预算调整 /编制调整部门 /下属公司年度计划预算评审执行各部门执行预算计划预算执行情况监控计划预算定期审视否决同意210 2004 ）评价监督集团决策委员会 行政中心 财务中心 其它部门下属公司1年度计划预 8、算调整流程年度计划预算执行总结绩效考核流程考核11 2004 与部门 责任 责任人 交付品发布年度计划预算大纲主持编制年度计划预算各部门及下属公司编制年度计划预算部门及下属公司年度计划预算汇总召开预算平衡大会调整部门年度计划预算集团决策委员会行政中心集团总裁 年度计划预算大纲行政中心拟定年度计划预算大纲、决策委员会审定发布集团各职能中心下属公司集团各中心总监、下属公司总经理 中心 /下属公司年度计划预算初稿行政中心 行政中心总监全面汇总、初步分析集团决策委员会、各职能中心、下属公司根据集团三年滚动战略规划，集中评审各中心及下属公司年度计划预算，平衡各机构预算，保证资源合理配置集团高管、各职能中 9、心总监、下属公司总经理各职能中心下属公司各职能中心总监下属公司总经理保证部门、下属公司计划预算符合集团及业务战略的要求及计划的可操作性和易于监控，财务中心还要负责总体财务预算编制集团年度计划预算行政中心财务中心行政中心汇总并拟定业务计划，财务中心负责集团财务预算的制定行政中心总监财务中心总监集团年度计划预算下属公司和各中心根据预算平衡大会的要求修改部门计划预算集团年度计划预算初稿中心 /下属公司年度计划预算12 2004 ）流程步骤 参与部门 责任 责任人 交付品评审集团年度计划预算执行年度计划预算执行情况监控计划预算执行情况定期审视集团决策委员会 评审并最终确定集团年度经营计划集团总裁 集团 10、年度计划预算各职能中心、下属公司职能中心总监、下属公司总经理执行年度计划预算财务中心行政中心行政中心监控各部门计划执行情况，财务中心监控各部门预算执行情况行政中心总监财务中心总监集团各职能中心下属公司行政中心、财务中心定期制定计划预算执行情况报告，集团决策委员会根据报告对各中心、下属公司进行指导集团高管、各中心总监、下属公司总经理计划预算执行情况报告年度计划预算执行总结财务中心行政中心财务中心总监行政中心总监行政中心、财务中心年终对本年度计划预算执行情况进行总结，用于指导绩效考核工作和下年度计划预算，行政中心主持撰写年度计划预算执行情况总结13 2004 政中心 财务中心 其它中心、下属公司依 11、据调整评审汇总拟定执行下属公司预算调整各中心预算调整汇总拟定计划预算调整方案评审否决通过计划预算定期审视调整后的年度计划预算执行14 2004 与部门 责任 责任人 交付品集团各中心、下属公司集团各中心、下属公司预算调整集团各中心、下属公司根据各自预算执行情况，提出预算调整方案，财务中心提出集团整体预算调整方案集团各中心总监、下属公司总经理各中心、下属公司计划预算调整方案汇总拟定年度计划预算调整方案行政中心 汇总各部门计划预算调整方案，拟定计划预算调整方案并上报行政中心企管经理 汇总后的年度计划预算调整方案年度计划预算调整方案评审 集团决策委员会对集团年度计划预算调整方案进行评审，作出具体的调 12、整建议，并与各中心和下属公司沟通后确定集团总裁 集团年度计划预算调整方案执行年度计划预算调整方案 各职能中心、下属公司 调整后的年度计划预算的执行 各中心总监、下属公司总经理15 2004 本分析决策否决通过获取土地三年战略规划商业经营分析 /协助市场调研财务收益 /资金 /风险分析市场研究/项目定位集团决策委员会 研发策划中心 财务中心 项目营运中心 下属公司项目筹备16 2004 与部门 责任 责任人 交付品项目初步分析评审初步测算拟订项目可研报告投资决策项目筹备研发策划中心 研发策划中心项目拓展负责人 项目初步测算根据三年战略规划对项目信息进行初步分析，初步筛选项目机会集团决策委员会集团高层、相关职能中心总监、下属公司总经理研发策划中心、财务中心、项目营运中心、下属公司研发策划中心总监研发策划中心制定、相关中心、子公司参与制定集团决策委员会审查投资项目可行性研究报告、讨论并最终作出决策集团总裁项目营运中心下属公司项目营运中心总监下属公司总经理对项目建议书进行评审，决定是否进一步投入资源进行项目可研成立项目部、任命项目负责人及其它项目准备事项项目可行性研究报告获取土地 研发策划中心下属公司研发策划中心总监下属公司总经理通过竞标，获得土地17 2004 righ。