重庆协信流程研讨

重庆协信流程研讨内容摘要：

1、重庆协信流程培训材料凯捷中国2004年 1月 11日2 2004 捷本次项目将主导战略、计划预算、投资、财务和绩效五大核心管理流程的改善并指导协信进行业务流程的改善 主导集团层面的核心管理流程改善 战略管理流程 计划预算流程 财务管控流程 投资管控流程 绩效管理流程 指导协信进行业务流程的改善本次项目重点3 2004 次流程改善凯捷将基本沿用协信已有的流程表达方式过程离页符文件表单流决策流程图图例4 2004 战略管理流程为核心，形成战略管理、计划预算管理、人力资源管理、财务管理与项目投资五大管理流程闭环是协信管理流程改善的重点战略管理流程绩效管理流程投资管控流程财务管控流程计划预算管理 流程 2、闭环： 各流程形成 闭环 ，实现事前计划、事中控制、事后反馈； 目标统一： 各流程中的关键决策由集团核心领导层集中、统一制定，以确保各 流程统一 于一致的公司战略目标； 责任明确： 各流程分别指定总部 唯一职能部门 负责协调推动，做到各流程的推进实施责任明确 信息共享： 明确各流程的关键输入输出信息，保障 信息充分和一致5 2004 确各管理流程之间及与核心业务流程之间的接口关系1 战略管理 3 投资管控 4 财务管控 5 年滚动战略规划流程 效辅导 /资项目决策流程业务规划资产管理（处理）流程总体规划经营目标发展路径资源分配方向指导业务计划经营目标分解业务计划分解日常费用开支计划 绩效合同调 3、整后的绩效合同绩效辅导 /监控结果2 常费用控制流程项目投资计划项目计划预算资产管理计划运营资金调整计划规划设计流程 项目管理流程 目预算制定流程 投资项目计划 项目估算 项目估算 /概算 /预算项目资金预算 项目可行性研究计划预算调整计划预算调整项目预算执行情况6 2004 它中心 研发策划中心 下属公司行政中心行业研究、业务模式研究、竞争对手研究分析资金人力资源等内部资源能力集团战略初稿集团战略集团远景目标及目前战略制定业务战略7 2004 与部门 责任 责任人 交付品初步拟定集团远景目标、分析资金人力资源等内部资源能力行业研究、业务模式研究、竞争对手研究拟订集团战略初稿审核并确定集团战略 4、集团高层、行政中心、财务、人力资源中心等各相关职能中心研发策划中心、下属公司行政中心研发策划中心决策委员会业务发展战略研发策划中心总监下属公司研发部经理行业研究、业务模式研究、竞争对手研究，下属公司配合资料搜集根据以上信息，在研发策划中心协助下拟订集团战略初稿审核并提出修改建议，经过多次反复，最终定稿，制定集团战略集团总裁集团战略初稿集团战略定稿行政中心总监各职能中心总监提出集团远景目标、内部资源评估审视，提出部门意见业务战略制定 研发策划中心 归结内外部分析，制定业务战略 研发策划部总监8 2004 务能力分析三年战略规划调整审定集团决策委员会 行政中心 研发策划中心 下属公司其他中心内部资 5、源变化评估执行三年战略规划执行汇总计划预算制定流程审定9 2004 与部门 责任 责任人 交付品拟订三年战略规划 研发策划中心行政中心行政中心总监 三年战略规划初稿根据集团战略，拟订三年详细战略规划三年战略规划调整审定调整的三年战略规划集团各职能中心、下属公司集团决策委员会行政中心总监 三年战略规划滚动调整报告分析外部行业、内部资源能力的变化，对三年战略规划进行滚动调整三年战略规划报告定稿集团总裁对三年战略规划滚动调整报告进行调整审定三年战略规划 集团决策委员会 集团总裁评审三年滚动战略规划，提出修改建议，最终确定三年战略规划执行 集团各职能中心、下属公司 三年战略规划的执行 各中心总监、下属 6、公司总经理10 2004 政中心 财务中心 其它部门下属公司集团战略规划发布年度计划预算大纲，主持编制年度计划预算本部门年度计划预算及集团财务预算部门 /下属公司年度计划预算 /项目预算召开预算平衡大会汇总部门年度计划预算编制集团年度计划预算调整 /编制调整部门 /下属公司年度计划预算评审执行各部门执行预算预算执行情况监控计划预算定期审视否决同意211 2004 ）评价监督集团决策委员会 行政中心 财务中心 其它部门下属公司1年度计划预算调整流程年度计划预算执行总结绩效考核流程考核12 2004 与部门 责任 责任人 交付品发布年度计划预算大纲主持编制年度计划预算各部门及下属公司编制年度计划预 7、算部门及下属公司年度计划预算汇总召开预算平衡大会调整部门年度计划预算集团决策委员会行政中心集团总裁 年度计划预算大纲行政中心拟定、决策委员会审定发布集团各中心、下属公司集团各中心总监、下属公司总经理 部门 /下属公司年度计划预算行政中心 行政中心总监全面汇总、初步分析集团决策委员会、各职能中心、下属公司根据集团战略规划，集中评审各部门年度计划预算，平衡各部门预算，保证资源合理配置集团高层、各职能中心总监、下属公司总经理各职能中心、下属公司各职能中心总监下属公司总经理保证部门、下属公司计划预算符合集团及业务战略的要求及计划的可操作性和易于监控编制集团年度计划预算行政中心、财务中心行政中心汇总并拟 8、定业务计划，财务中心负责集团财务预算的制定行政中心总监、财务中心总监集团年度计划预算各部门根据预算平衡大会的要求修改部门计划预算集团年度计划预算汇总13 2004 ）流程步骤 参与部门 责任 责任人 交付品评审集团年度计划预算执行年度计划预算执行情况监控计划预算执行情况定期审视集团决策委员会 评审并最终确定集团年度经营计划集团总裁 集团年度计划预算定稿各职能中心、下属公司职能中心总监、下属公司总经理执行年度计划预算财务中心、行政中心行政中心监控各部门计划执行情况，财务中心监控各部门预算执行情况行政中心、财务中心总监集团高层、各职能中心、下属公司行政中心、财务中心定期制定计划预算执行情况报告，集 9、团高层根据报告对各部门、下属公司进行指导集团高层、各中心总监、下属公司总经理计划预算执行情况报告年度计划预算执行总结财务中心、行政中心财务中心、行政中心总监，行政中心企管经理行政中心、财务中心年终对本年度计划预算执行情况进行总结，用于指导下一年度计划预算工作，行政中心主持撰写年度计划预算执行情况总结14 2004 项目计划预算调整审核汇总拟定执行否决行政中心 其他中心 下属公司 项目部及下属公司各部 门下属公司预算调整各中心预算调整 /财务预算调整汇总拟定计划预算调整方案评审通过否决通过计划预算定期审视调整后的年度计划预算执行15 2004 与部门 责任 责任人 交付品部门 /项目预算调整下属 10、公司审核中心预算调整汇总预算调整调整后年度计划预算的执行下属公司各职能部门，项目部下属公司集团各职能中心行政中心、财务中心各中心及下属公司下属公司各部门 /项目预算调整建议下属公司部门预算调整意见职能中心预算调整建议集团计划预算调整方案建议调整后的年度计划预算下属公司预算调整 下属公司 下属公司预算调整建议预算调整评审 集团决策委员会下属公司各职能部门经理，项目经理下属公司总经理集团各职能中心总监行政中心总监各中心总监、下属公司总经理下属公司总经理集团总裁调整部门、项目预算审核预算调整调整各职能中心计划预算行政中心汇总制定集团计划预算调整方案，财务中心负责总体财务预算调整行政中心组织执行年度计 11、划预算调整本公司预算审定预算调整方案，提出修改建议集团计划预算调整方案16 2004 发策划中心 财务中心 其它部门 /下属公司策划项目执行三年战略规划 /项目信息项目初步分析寻找新项目信息初审否通过项目可研流程营运中心财务收益分析 /融资分析工程技术 /成本分析商业经营分析（购物中心）市场研究 /项目定位 /风险分析2决策否通过项目筹备项目报建流程1 项目建议书项目策划书规划设计17 2004 与部门 责任 责任人 交付品项目初步分析初审项目可行性研究投资决策项目筹备研发策划中心 研发策划中心项目拓展负责人 项目建议书根据三年战略规划对项目信息进行初步分析，初步筛选项目机会集团决策委员会集团 12、高层、相关职能中心总监、下属公司总经理研发策划中心、财务中心、营运中心、下属公司高层研发策划中心总监研发策划中心制定、相关中心、子公司参与制定集团决策委员会审查投资项目可行性研究报告、讨论并最终作出决策集团总裁子公司主持、相关职能中心配合下属公司总经理、项目负责人对项目建议书进行评审，决定是否进一步投入资源进行项目可研成立项目部、任命项目负责人及其它项目准备事项项目策划书18 2004 发策划中心 财务中心 其他中心 /下属公司制定营运中心项目报建流程初步设计投资概算方案评审非开发费用规划设计项目筹备制定评审 方案评审2通过否通过否评审 概算评审 通过否19 2004 ）制定制定集团决策委员会 项目营运中心 财务中心 其他中心 /下属公司执行营销客服中心评审1施工图设计初步预算非开发 费用定价调整评审 方案评审通过否项目预算评审否通过预算执行项目预算执 行监控20 2004 re。