国家高新技术研究和发展计划

国家高新技术研究和发展计划内容摘要：

口产品，市场前景不可估量。 二， 国际市场状况及增长趋势，产品替代进口及出口创汇 据 IT 产业权威机构预测 ， 世 界打印机耗材年增长率平均超过30％，激光单色打印机的耗材年收入 2020 年达到 亿美元，激光打印机及耗材已成为 IT 领域增长最快的产品之一。 目前世界每年的市场需求量在 10 亿支左右， 且大部分为 无机的光导鼓 ——硒鼓。 硒鼓具有毒性、生产成本高、加工困难、易损坏， 每只鼓的寿命为 2， 500 印张，打印分辨率低，远远低于有机光导鼓的 年产 180 万只有机光导感光鼓项目可行性报告 第 14 页 共 30 页 14 7， 500 ~10， 000 的印张寿命及高分辨率，而且有机光导鼓无毒性，成本低。 本项目产品除供应国内市场外，不但完全能够替代进口，而且还能出口创汇。 若按 50%出口，即项目产品完全达 产后，每年出口 90万只，则可年创汇 675 万美元。 市场前景十分可观，经济效益十分巨大。 三， 风险因素分析及对策 由于此项目生产技术的先进性和产品独特的性能，更由于产品符合国家政策鼓励支持的特性，所以，从近期来看，尚无任何大的风险存在。 但是，从长远分析，则可能出现如下的风险因素： 1．技术风险：因为技术人才匮乏或使用不当，造成技术流失或后继开发力量不足，从而影响到公司长远发展； 2．市场风险：出现新的竞争者并在市场营销技术开发及资金来源方面后来居上，从而使公司的市场份额萎缩，客户流失，销售下降，利润减 少； 3. 资金风险：由于严重的资金短缺造成投资项目搁浅，研究开发费用减少，则造成公司长远规划难以落实，后继乏力。 针对以上风险因素，公司的对策为： 1． 加大研究开发工作力度，制定详细科研开发计划， 而人材则是实现上述目标的根本保证。 年产 180 万只有机光导感光鼓项目可行性报告 第 15 页 共 30 页 15 公司将加强与科研院校的合作联系，吸引包括国内国外的优秀人才，同时通过人才激励制度和公司股权计划，达到企业与个人利益的紧密结合； 2. 按照国际惯例，聘请国际知名营销顾问为公司制定行之有效的营销政策和网络。 通过详细严格的市场调查和客户反馈信息分析，及时解决可能发生的问题；同时，加强与政府及有关部门组织机构的合作，不断巩固和扩大产品市场份额。 公司将采取直销和代理相结合的策略，对重点客户实行重点服务，并将任命一名副总经理直接领导； 3. 对可能发生的资金风险，将充分运用灵活机制，与各大证券公司和财务顾问紧密合作，在资本市场积极发挥作用。 公司的目标是积极争取通过在资本市场的运作而为公司将来的发展和新产品开发提供资金上的有力保证。 积极与有关国际金融 组织配合，争取融入国际金融市场运作将是公司将来的发展计划。 年产 180 万只有机光导感光鼓项目可行性报告 第 16 页 共 30 页 16 VII． 投资估算及资金使用计划 一， 项目投资规模 本项目总投资估算主要根据项目实施所涉及的建设内容，采用分项的方法研究项目投资构成，依据项目建设单位提供的有关基础数据，结合深圳市有关项目建设的概算指标，参照相类似项目的实际投资情况，采用概算指标估算法估算项目投资。 本项目投资总额包括项目固定资产投资和流动资金投资二项。 经估算，本项目总投资 3， 950 万元（ 476 万美元），其中项目固定资产投资 3， 360 万元（ 405 万美元），占项目总投 资的 85%；铺底流动资金投资 590 万元（ 71 万美元），占项目总投资的 15%。 二， 资金来源与筹集 根据项目总投资额，项目资金筹措由各投资方现金投入，将来若出现不足，则不足部分采取： a) 各股东按比例分摊或吸收新股东 b) 向银行借款 c) 通过资本市场运作筹集； 具体资金筹措方案如表所示： 年产 180 万只有机光导感光鼓项目可行性报告 第 17 页 共 30 页 17 项目资金来源表 资金来源 人 民 币 折 美 元 汇 率 备 注 投资公司 1， 400 万元 $170 万元 1US$=￥ XX 公司 1,500 万元 $180 万元 美 方 260 万元 US$30 万元 技术入股￥ 790 万元 银行借款 $万元 流动资金 合 计 3， 160 万元 $380 万元 ￥ 790 万元 1．目前拟成立公司为中外合资有限责任公司，待条件成熟时将不排除吸收新股东并共同努力，在境内外等中介机构积极合作支持下，努力实现在境内外的上市计划，为企业持续发展提供后续保证； 2． 积极寻求当地政府和有关部门的支持帮助，在土地，税收等方面能给予最大优惠，以帮助公司降低成本，提高产品竞争力； 3．由于公司为高科技企业，所以自然享有在银行贷款方面的种种优惠政策，且 公司产品市场竞争力强，产品赢利潜力大，所以会得到银行的大力支持。 年产 180 万只有机光导感光鼓项目可行性报告 第 18 页 共 30 页 18 三， 项目资金使用计划 根据项目投资估算所确定的资金需求，本项目投资拟按建设内容及进度安排，合理、分批的投入建设资金。 计划在建设期间即 2020年 5 月至 2020 年 8 月完成项目投资， 2020 年 9 月开始试生产及验收工作， 2020 年 11 月正式投入生产。 项目流动资金按生产需要逐年投入，按计划确定投产期为 2 年，投产期第一年生产负荷 70%，第二年生产负荷 85%，第三年达产，流动资金按生产负荷分年投入。 资金使用计划详见表： 投资使用计划和资金筹措表 单位：万元 序号 项目 \年份 合计 2020 2020 2020 2020 1 建 设总投资 3,950 3,360 590 建设投资 3,360 3,360 流动资金 590 590 2 资 金筹措 3,950 3,360 590 投资公司 1,400 1,400 XX 公司 1,500 1,170 330 外 方 1,050 790 260 3 流 动资金借款 1,500 1,500 1,500 4 资 金使用计划 3,950 3,140 810 建筑工程（厂房土地） 1,900 1,800 100 设备投资 1,000 950 50 设备安装调试 110 100 10 配套工程设施 150 140 10 铺底流动资金 590 590 其 它 200 150 50 年产 180 万只有机光导感光鼓项目可行性报告 第 19 页 共 30 页 19 VIII． 投资效益分析 一， 未来五年生产成本、销售 收入估算 产品成本组成：精密铝管及表面处理，特种涂膜动能材料、装配及包装材料、相应生产设备及其它固定资产设备折旧、劳动力及生产管理与工厂运作开支等。