龙升幕墙公司工作程序规范标准(编辑修改稿)

龙升幕墙公司工作程序规范标准(编辑修改稿)内容摘要：

外委包工合同借款程序 承包人将借据报工程部项目经理审批→财务部主管审批（依合同）→出纳。 3 材料物品采购程序 部门物品采购申请→分管领导审批→总经理审批→转采购部采购→采购向所需物品部门详细了解物品要求→核对库存情况→市场询价→货比三家→供应评审→签订合同→ 跟进合同供货日期→监督质量→供货到所需部门→检验合格→办理入库手续。 其它科目借款程序 1)借款人填写借据，写明金额、用途、借款日期、借款人姓名。 2)借款人将借据报主管领导审批。 3)借款人将借据报财务部主管审批。 4)借款人将借据报总经理审批。 5)借款人将借据报财务部出纳员办理借款。 第十六条 报销程序 (一 )、外委订货款报销程序 1 采购部复核发票与入库单。 2 采购部将发票与入库单报与主管领导审批。 3 采购部将发票与入库单报财务部主管，财务部主管依据外委订货合同审批。 4 采购部将发票与入库单报总经理审批。 (二 )、外委包工款报销程序 1 工程部项目 经理复核外委工程量及单价。 2 承包人将发票或工资表报 工程项目经理审批，再报工程管理中心 领导审批。 3 工程 项目经理将发票或工资表报财务部主管，财务部主管依据包工合同审批。 4 工程部项目经理将发票或工资表报总经理审批。 (三 )、材料物品报销程序 1 采购部复核发票与入库单。 2 采购部 将发票与入库单报财务部，财务部成本核算员依据材料计划审批单审核。 3 采购部将发票与入库单报主管领导审批。 4 采购部将发票与入库单报财务主管审批。 5 采购部将发票与入库单报与总经理审批。 LSCZJB001 01/A版 龙升公司 工作程序 共 9页 第 6页 (四 )、赊帐材料报销程序 经手人持单据或合同写清购货单位、所赊材料金额等，将材料明细入库单一并交主管领导审批→财务主管审批→总经理审批→财务挂帐。 (五 )、其它科目报销程序 1 经手人在发票背面注明事由、经手人姓名、日期。 2 经手人将发票报与主管领导审批。 3 经手人将发票报财务主管审批。 4 经手人将发票报总经理审批。 第十七条 废料处理及其交款程序 现场定期处理废料，由工程部 管理中心领导 指定专人处理→财务会计出具凭证→持凭证到出纳交款。 第十八条 办公用品及图书资料申购程序 1 需求者→书面申请→主管领导→行政主管→ 需求部门的分管领导审批→ 总经理审批→递至行政部购买 2 各部门所需专业图书资料：需求者→书面申请→主管领导→行政主管→ 需求部门的分管领导审批→ 总经理审批→自行购买→办公文员建档。 第十九条 预决算审批程序 1 预算部将预决算书报与主管领导审批。 2 预算部将预决算书报 分管领导审批→ 总经理审批。 3 审批后，预算员执行盖章程序。 4 预算员将预决算 书交财务部一份（复印件）做为收款依据。 交行政 部一份存档（ 将原件保存在档案室 ），自留一份及甲方所需的份额。 5 预算部根据甲乙双方确认的预算、结算书编制工料分析总表→主管经理 →总经理审批。 6 预算部复印五份，交财务→询价→行政 部→总经理→预算员各一份。 LSCZJB001 01/A版 龙升公司 工作程序。