食无界餐饮管理公司现金管理制度手册(编辑修改稿)

食无界餐饮管理公司现金管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

15 8 银行存款（续） 将存款送至银行  为保证安全，下列措施非常重要：  改变存款的时间  更改从餐厅到银行的路线，避免使用固定路线，以免被不法分子注意  在从餐厅到银行途中不得作任何逗留  存款人员必须为一名月薪人员和一名管理组 着便装  出现意外立即通知餐厅经理并报警  核对存款单（回单）：注意查看存款单上的账号和帐户名，存款金额，同时有银行出纳的签名 存款证明  将核对好的存款单据与每日现金报表核对  将存款单（回单）递交给 公司财务部 的现金管理人员  操作收银系统现金银行步骤 延迟存款  应 当在正确的日期进行存款，除非有特别意外的情况发生使存款推迟  如果必须推迟存款时必须采取如下步骤：  通知营运部或总经理  通知公司财务部现金管理人员  在最短的时间内存款 成都食无界餐饮管理有限公司 版本号： 《 食无界 手册》 管理篇 16 3 换班时现金管理 1 核对现金  即将换班和当班的经理必须清点和核实保险柜中的现金数目  两位经理必须在收银交接本上签名  如全天仅有一位经理值班，应在记录上说明情况。 如：一位经理（值班） 2 核实银行存款  即将值班的经理必须确认银行存款已完成  核实存款回单金额与现金银行是否一致  如仍未存款，这位经理必须立即安排存款 3 核对上一班次 营业额  根据上一班次营业额报告，核对全部现金数目  收银机的桌底必须清点  不得将收银机的桌底用于弥补现金短缺  所有类型的单据必须与报告项目相符，即指餐券、改单、退单等  所有单据总数必须与报告所记录的营业总额相符  必须调查解决所有差异情况  核实每日报表填写完整无涂改  确保所有已清点的现金被安全地放置于保险柜中，且保险柜已锁好 版本号： 17 4 预收铺时现金管理 1 核对保险柜现金  2 预先填写部分报表  确保所需的文件都已具备，并已按财务要求的顺序整理好 5 收铺时现金管理 1 清机  当营业结束时，确认 收银员退出并清机  2 核对所有现金数目  3 检查所有收银钱箱  确保在收银机内没有现金  所有现金包括桌底必须存放于保险柜  为避免盗窃，夜间所有收银机抽屉都应空无一物地打开 4 确认最后存款金额  营业结束时值班经理必须确认未清机数为零 5 将营业款项存放于保险柜中  放在保险柜的营业额必须附有填写完整的存款单  存款单填写参照“银行存款”  将存款单和营业款项封存 — 在封存袋（包）封口处要求两人签名（两位管理 组或一位管理组和一名收银员） — 写上存款金额、日期、班次  将封存好的存款袋存放于 保险柜中  将所有存款记录在收银系统的“现金银行”中 成都食无界餐饮管理有限公司 版本号： 《 食无界 手册》 管理篇 18 6 打印和分析报告，填写现金报表和柜台交接本  打印一天最终的营业报表（时段营业额报告、营业状况一览表）  检查报表中现金盈余和短缺是否在允许范围内（见查阅指南）  检查报告中删除前 /后是否在允许范围内  填写餐厅日报表、每日报表、收银交接本。 值班经理必须在报表和交接本上签名，确保所报情况属实。 版本号： 19 问题处理 1 营业现金管理 问题 可能的原因 可能的解决方法 防护措施 打开保险柜之前，无法关上经理室门  锁坏了 找人维修。 如时间允许，等锁修好。 如时间不允许，检查外面所有的门窗是否安全，打开保险箱时让员工留心观察。  钥匙不对 重新检查所用钥匙。  门锁被毁坏 寻找毁坏迹象（钥匙孔中有胶水或其他物质）。 如怀疑门锁被毁坏时， 不要打开保险柜。 通知餐厅经理、营运经理和维修人员。 成都食无界餐饮管理有限公司 版本号： 《 食无界 手册》 管理篇 20 问题 可能的原因 可能的解决方法 防护措施 无法打开 保险柜  密码改变 与餐厅经理联系查明密码  保险柜锁有问题 先通知餐厅经理，再决定是否要找保险箱维修人员  密码不对 与 餐厅经理 联系查实 餐 厅经理与营运经理或总经理沟通确定解决方法 保险柜钥匙不见  不适当的钥匙保管安全程序 通知营运经理和 餐厅经理 遵循正确的钥匙保管程序  钥匙被偷 将保险柜维修人员找来 更换保险柜的锁 通知营运经理  另餐厅经理备用钥匙 立即将钥匙归还 清点的现金总额与前一班次清点数目不同  头一次清点不正确 让另一人重新清点  在上一班次的营业额存款中改变现金数目 检查上一班次的书面报告中的帐目是否正确 确保证人清点现金数目正确 使用计算器 版本号： 21 问题 可能的原因 可能的解决方法 防护措施 保险柜中现金丢 失  抢劫 与营运经理及餐厅经理沟通 与警察联系 按指示办事 确保证人已确认存款金额  现金存放于保险柜外面 通知餐厅经理 检查其它区域 确认现金存放于保险柜内 收银员个人的现金存放在保险柜中  收银员担心小费或个人现金遗失而存入保险柜中 立即将个人现金取出 还给本人 向其解释该作法可能引起现金混乱 确保收银员有合适地方保存私人物品 教育收银员勿将贵重物品带到工作地点 白天无法去银行存款  因特殊事故 联系营运经理、总经理，公司财务部 有机会时安排存款 没有足够的零钱  无法到银行 电话联系 餐厅经理 和营运经理  值班经理没有正确准备零钱 到其他餐厅换取零钱 无法锁上收银钱箱  锁坏了 /锁塞住了 不要使用收银直至钱箱可关正常使用  抽屉堵住了 叫来维修人员 成都食无界餐饮管理有限公司 版本号： 《 食无界 手册》 管理篇 22 2 值班时现金管理 问题 可能的原因 可能的解决方法 防护措施 收银系统 出现故障  电力系统出现故障 进入手动顾客结帐程序  软件故障 人工将所有结帐汇总 保留所有点菜单 当系统恢复功能，输入收银机 将收银单打印和手动顾客点膳单订在一起，以证实营业额已经完成并进行了核对 柜台员工出现 现金短缺或盈余  欺诈 查出差额 复习培训 内容  多找零钱给顾客 确认报表记录 正确指导  少找零钱给顾客 确认存款金额 观察是否有偷窃迹象。