纵横公司its智能交通系统项目商业计划书(编辑修改稿)

纵横公司its智能交通系统项目商业计划书(编辑修改稿)内容摘要：

单位：万元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 营业收入 1000 3250 5750 7250 8750 减：营业支出 624 1360 2998 3269 3966 折旧 86 86 86 86 86 摊销 15 15 15 15 15 税前利润 275 1789 2651 3880 4683 减：所得税 0 0 0 1164 税后净利 275 1789 2651 2716 减：按股分红 0 盈余公积 未分配利润 累计未分配利润 表三 第一年月损益及利润分配表 单位 :万元 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 营业收入 0 23 56 58 69 78 83 89 96 98 150 200 1000 减：营业支出 42 48 50 51 47 48 49 51 53 56 59 70 624 折旧 86 摊销 15 税前利润 275 减：所得税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 税后净利 275 减：按股分红 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 未分配利润 累计未分配 利润 表四 第二年损益计利润分配表 单位：万元 上半年 下半年 营业收入 1750 1500 减：营业支出 798 562 折旧 43 43 摊销 税前利润 减：所得税 0 0 税后净利 减：按股分红 0 盈余公积 0 未分配利润 累计未分配利润 6． 2 现金流量表 表五 现金流量表 单位：万元 第一年 第二年 第三年 第四年 第 五年 一 营业活动现金流量 净利润 加：折旧 摊销 应付账款增加 减：应收账款增加 小计 275 86 15 21 21 10 387 1789 86 15 32 32 407 1515 2651 86 15 120 120 222 2650 2253 86 15 116 116 258 2212 3280 86 15 147 147 102 3684 二 投资活动现金流量 固定资产 小计 480 480 0 0 0 0 0 0 0 0 三 筹资活动现金流量 接受股东投资的现金 减：按股分红 上 年盈余公积 小计 1100 0 0 1100 0 890． 35 0 1556． 05 0 1094． 85 0 1662． 58 本期现金净增加额 860 176 600 880 989 年末现金余额 860 1036 1636 20xx 3005 表六 第一月现金流量表 单位：万元 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 一 营业活动现金流量 净利润 10 9 5 18 28 29 32 34 35 36 38 52 加 :折旧 摊销 应付帐款增加 0 1 减 :应收帐款增加 0 0 1 1 小计 表七 第二年现金流量表 单位：万元 一 营业活动现金流量 净利润 加：折旧 摊销 应付账款增加 减：应收账款增加 小计 983 43 16 200 806 43 16 207 二 投资活动现金流量 减：固定资产 小计 0 0 三 筹资活动现金流 量 接受股东投资的现金 减：按股分红 上年盈余公积 小计 0 0 6． 3 投资现金流量表 表八 投资现金流量表 单位：万元 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 固定资产投资 流动资金 销售收入 变动成本 固定成本 税前利润 税收 税后利润 500 300 1000 341 536 123 0 123 0 0 1100 465 582 53 0 53 100 0 1600 490 600 510 0 510 0 100 2300 492 610 1198 179． 7 1018． 3 6． 4 资产负债汇总表 表九 资产负债表 单位：万元 资产 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 流动资产 现金 480 1806 应收帐款 10 417 639 897 795 小计 490 2601 固定资产 原值 480 480 480 480 480 减：累计折旧 86 86 86 86 86 净值 394 308 222 136 50 无形资产 原值 100 100 100 100 100 减：累计折旧 15 15 15 15 15 净值 85 70 55 40 25 资产合计 969 2676 应付帐款 21 53 173 289 436 实收资本 673 500 500 500 500 盈余公积 未分配利润 负债及股东权益合计 969 2676 表十 第一年月资产负债表 单位 :万元 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 现金 39 77 113 153 194 236 279 318 363 402 440 480 应收帐款 0 0 2 5 10 小计 39 77 155 284 490 固定资产 原值 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 减 :累计折旧 36 72 86 净值 444 408 394 无形资产 原值 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 减 :累计折旧 5 10 15 净值 95 90 85 资产合计 969 负债 及股东权 利 流动资产 应付帐款 0 实收资本 673 673 673 673 673 673 673 673 673 673 673 673 盈余公积 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 未分配利润 负债积股东权益合计 969 表十一 第二年资产负债表 单位：万元 流动资产 现金 应收账款 小计 298 350 119 469 固定资产 原值 减：累计折旧 净值 480 129 351 480 172 308 无形资产 原值 减：累计摊销 净值 资产合计 负债及股东 权利 100 100 30 70 847 流动负债 应付账款 实收资本 盈余公积 未分配利润 负债及股东权益合计 29 500 0 24 500 847 6． 5 投资回报分析 6． 5． 1 投资回收期 1+（ 1200860） /176=（年） 通过净现金流量、投资额等数据的分析，用插值计算法计算投资回收期为 年，方案可行。 6． 5． 2 平均报酬率 ARR=(平均现金流量 /现金投资额 )*100% =% 通过分析，投资回报率为 60%左右，属于正常范围。 主要是由于产品市场推广需要时间。 6． 5． 3 投资回报 根据对未来几年营业状况的预测，公司能够保持较好的利润增长，因而公司分红也会相当可观。 6． 6 资金需求 公司注册资本 1200万。 其中风险投资 700万，山东科技大学投入资金 100万，长期借款 300万。 其中用于固定资产投资 610万，流动资金 490万。 另外 ,山科技术发展中心 设备入股 100万。 我们打算引入 3— 5 家风险投资商股共同入股，以利于筹集资金，规范资本运做 ,化解风险，并为以后可能的 上市做准备。 6． 6． 1股本 规模及结构 表十二 股本 规模及结构表 资金 设备 山东科技大学 山科技术发展中心 风险投资公司 金额（万元） 400 100 700 比例（ %） 6． 6． 2资金来源与运用 公司初期需要外借资金 300 万（金融机构一年期贷款，利率 %），用作公司的流动资金，同时兼顾考虑合理的负债比例。 公司吸纳资金 用于公司 的生产经营性固定资产，以及生产经营过程中所需的人工、制造、市场推广及其他各类期间费用。 7．公司介绍 7． 1 公司概述 纵横科技有限公司是一家提议中的高科技公司。 公司专门从事 ITS（智能交通）研究及提供系统解决方案，拥有 OD（ original destination）坐标定位技术、 OLC（ original line choice）基准路线选择技术、 GIS 地理信息系统等多项核心技术。 “纵横”取意于“交通”，亦有“纵横捭阖”之蕴。 公司徽标为： 图三 公司徽标 7． 2 公司性质 有限责任公司 7． 3 发展战略 我们将通过由组织市场购买者直接采购的方式进行销售。 创业伊始，我们将选择青岛市为试点城市， 以 “ 乘奥运风 帆 建数字青岛 ” 为契机，力争在 20xx年奥帆赛举办时 OD 系统在青岛市的市场占有率达到 60%以上，并进驻 北京、上海、广州、济南等大中城市。 随着业务的开展，我们的销售网络将覆盖全国，争取五年内在在全国 20%的省市建立服务体系。 7． 4 组织结构 我们采取较为扁平的结构形态。 由于层次较少，信息的传递速度快，传递过程中失真的可能性也较小，也有利于下属的主动性和首创精神的发挥。 7． 4． 1组织结构图 图四 组织结 构图 7． 4． 2主要职位职能描述 董事会：董事会只与总经理发生联系，不能越权与下面的员工发生联系。