洪江市商贸城中心市场(工贸商物流中心)商业计划书(编辑修改稿)

洪江市商贸城中心市场(工贸商物流中心)商业计划书(编辑修改稿)内容摘要：

目筹资 一、公司财务状况 湖南省洪江市 **房地产开发公司自 20xx 年 1月成立以来，在市场经济浪潮的推动下， 经营 形势一直在朝好 的 趋势方向发展。 近年来 虽受国际金融危机影响，但仍保持了良好的增长态势。 截止 20xx 年 5 月末， 资产负债表情况： 主要财务状况表 单位：万元 序号 项目名称 单位 20xx 年 6 月 30 日 1 资产总额 万元 3500 2 固定资产净值 万元 1800 3 流动资金 万元 4 实收资本 万元 800 5 所有者权益 万元 1500 6 营业收入 万元 980 7 纳税额 万元 8 净利润 万元 510 9 资产负债率 % 34 10 净资产收益率 42 10 二、项目总投资概况 黔城商贸城中心商务大楼， 项目总投资为 5700 万元，其中：固定资金投资 5188 万元，流动资产 512 万元。 征地 亩 375 万元 绿化、硬化、停车场 1500m2 45 万元 装修及配套设施 525 万元 房屋修建 55250 m2， 4144 万元 流动资金 512 万元 不可预见费 99 万元 总 投 资 匡 算 表 单位 ：万元 序号 建设项目 单位 规模 金额 占投资比 备注 1 征地 亩 375 2 绿化硬化停车场 m2 1500 45 3 装修及配套设施 525 4 房屋修建 m2 55250 4144 5 流动资金 512 6 不可预 见 费 99 合 计 5700 11 三、商品房、大型超市、宾馆、酒楼投资成本及收入 商品房超市、宾馆、酒楼成本概算 及收入 表 单位：万元 序号 项目内容 计算依据 金额 备注 一 商品房 1 土地征用 50 375 2 房屋修建 55250 750 4144 3 资金占用费 4144 % 224 4 工程管 理费 30 5 增值税 4144 3% 124 6 管理人员工资 5 人 3000 12 18 7 社保、医保及福利费 工资的 26% 5 合 计 4920 8 售 房收入 8288 二 大型超市 1 房屋折旧 3250247。 30 108 2 房屋装修 3250 300 10 有效期 10 年 3 财产保险 10 4 资金占用费 500 % 27 5 员工工资 120 人 万 144 6 营业税 1200 3% 36 7 物资损耗 20 8 水电费 3 9 管理费 12 合 计 870 包括 500 万元流动资金 12 序号 项目内容 计算依据 金额 备注 10 年营业收入 1200 三 酒店、宾馆 1 房屋装修 25 层 13000 300 390 装修 10 年有效期 2 房屋折旧 1950247。 30 65 3 财产保险 1950 3% 6 4 床上用品等设施 18 按 10 年周期 5 员工工资 24 人 18 43 6 职工社保及福利 工资的 26% 11 7 日用消耗品 消毒剂、洗涤剂一次性物品 20 8 水电费 10 9 营业税 280 3% 8 10 流动资金 12 合 计 232 11 营业收入 280 四、项目资金筹措 项目计划总投资为 5700 万元，计划吸引资金 3000 万元，占投资总额的 52%，自筹资金 2700 万元，占投资总额的 48%，自筹资金来源主要靠企业经营利润和股东资金投入。 13 第五章 项目经济效益与社会效益分析 一、成本概算有关指标及费率取值 项目固定资产总投资 5089 万元。 固定资产折旧按 30年计算。 员工工资①管理人员年 元 /人，②超市年 /人，③酒店宾馆 /人。 项目计划安排员工 149 人。 增值税及营业税按 3%计缴。 城建和教育附加费按税额的 8%计缴。 企业社保及福利费按工资收入的 26%计提。 商品房按现实低位价格计算（每平方米 1500 元） 商品房因周期 短 （ 2 年）实行 按成 本核算。 财产保险按 3‰ 提取。 1商品房实行包工包料承建。 1计划酒店、宾馆、超市配套流动资金 512 万元。 1建设期 2 年。 1建房成本按每平方米 750 元计算。 1酒店、宾馆、超市按年经济寿命 期计算。 二、项目主要技术经济效益指标计算 总收入 1） 商品房 55250 1500＝ 8288 万元 14 2） 大型超市 营业收入 1200万元 3） 大酒店。