油田公司员工岗位说明书－资金计划管理.ok

油田公司员工岗位说明书－资金计划管理.ok内容摘要：

1、神马集团有限责任公司 第十二九章 财务管理第一节 资金计划管理部门工作计划及资金计划管理索引号 财务管理 001主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1部门工作计划及资金计划管理作废日期 作废执行人912111部门工作计划及资金计划的管理1 范围适用于各部门每月、每周编制资金使用计划，再由公司财务部加以汇总审批的业务2 密资金计划管理程序,确保所有的资金使用都合理、合规并得到有效控制，实现资金管理的规范性和有效性加强资金预算管理,以降低资本成本,严格控制资金使用,学组织资金供应,合理确定资金筹集数量,控制资金投放时间和方向,确保资金周转顺畅和资本增值3 严密资金计 2、划管理程序,确保所有的资金使用都合理、合规并得到有效控制，实现资金管理的规范性和有效性3 门经理审核本部门月工作计划部门资金计划内容是否完整，数据是否真实、准确，审核月工作计划是否在年度预算控制范围内，管副总审核超预算资金工作计划的内容、超预算的原因，理由是否真实、合理、充分，务主管审核已汇总的月工作计划和资金计划的是否完整性、真实性、准确性，、合理是否在年度预算控制范围内，并结合整体现金流量提出具体意见神马集团有限责任公司 第九十二章 财务管理第一节 部门工作计划及资金计划管理索引号 财务管理 00191211务部总经理在预算权限内对预算内资金使用计划进行审批，据审批权限由财务行政副总、总经 3、理以至董事会审批超预算资金计划的必要性，经理审批超财务行政副总审批权限的超预算工作计划4 部门于每月 2 日前将部门资金计划交财务部审批，财务部于 4 照每月的收入和费用的比例审批，若收入下降，则变动费用按当月预算比例同等下降。 变动费用包括差旅费、业务招待费、办公费、会议费、广告费、宣传费、务行政副总审批权限：审批超预算_以内的月度资金计划，。 总经理审批超预算_以内的月度资金计划，董事会审批超预算_批准的超预算资金计划并非由于不可抗力造成，此类超预算资金计划由财务部汇总后在月度管理报告中反映。 不可抗力的定义：当发生市场预测之外的大幅波动或遇国家宏观政策的调整及其他突发事件。 固定费用和变动费用， 4、变动费用严格按照收入完成情况调整，可在_10内浮动，变动费用包括差旅费、业务招待费、办公费、会议费、广告费、宣传费、咨询费以及销售人员的佣金。 5. 销售部于 23 日将月度工作计划交财务部审批，各其他部门于 26 日前将月度工作资金计划交财务部审批5. 财务行政副总月度计划审批权限：审批变动费用与收入不配比的情况，并且在10_内浮动。 总经理月度计划审批权限：审批超预算 10_的月度计划神马集团有限责任公司 第九十二章 财务管理第一节 部门工作计划及资金计划管理索引号 财务管理 0019121135. 若批准的超预算工作计划并非由于不可抗力造成，此类超预算工作计划由财务部汇总后在月度管理报告中反 5、映。 不可抗力的定义：当发生市场预测之外的大幅波动或遇国家宏观政策的调整及其他突发事件。 资金计划管理流程说明 及部门 步骤说明1 1 相关部门 各部门依据部门年度资金工作计划预算和部门月度工作计划编制部门月资金工作计划/超预算工作资金计划2 2 相关部门经理相关部门经理审核本部门月工作计划部门资金计划的内容是否完整、数据是否真实、准确，将不同意的月资金工作计划返回 1 进行修改，将超预算资金工作计划报主管副总审批3 主管副总 参阅相关部门经理报送的部门资金计划4 3 主管副总 主管副总审核超预算资金工作计划的内容、原因，理由是否真实、合理、充分，将不同意的超预算资金工作计划返回 1 进行修改5 6、 4 财务部各部门工作计划部门资金计划和公司年度预算及部门年度资金工作计划进行比较，稽核、汇总各部门工作计划部门资金计划，交财务主管审核6 5 财务部实、准确，结合现金流量提出具体意见，报财务部经神马集团有限责任公司 第九十二章 财务管理第一节 部门工作计划及资金计划管理索引号 财务管理 001912114步骤 涉及部门 步骤说明理审批7 6 财务部经理 财务部经理对预算内的月工作资金计划进行审批，同时对超预算资金工作计划可能带来的风险进行分析，1财务行政副总财务行政副总审批自己权限内的超预算资金工作计划，将不同意的超预算资金工作计划返回 1 进行修改，附修改意见。 2总经理 总经理审批超过财务 7、行政副总审批权限的超预算资金工作计划，将不同意的超预算资金工作计划返回 1 进行修改8 7 财务部1财务部分析原因，纳入部门考核9 8 财务部预算资金工作计划编制月资金计划，报财务主管审核109 财务部务主管审核月资金计划是否完整、准确，不准确的月神马集团有限责任公司 第九十二章 财务管理第一节 部门工作计划及资金计划管理索引号 财务管理 001912115步骤 涉及部门 步骤说明主管 资金计划返回 8 重新修改1110 财务部金工作计划/超预算资金工作计划/资金计划进行资金的日常管理神马集团有限责任公司 第十二九章 财务管理第一节 资金计划管理部门工作计划及资金计划管理索引号 财务管理 001主题 版本号 生效日期 修改日期 编制单位 核准者1 2002/4/1部门工作计划及资金计划管理作废日期 作废执行人9121011-59。