油田公司员工岗位说明书－资金往来主管

油田公司员工岗位说明书－资金往来主管内容摘要：

1、1员工岗位说明书一、基本信息：岗位名称 资金管理主管 岗位编码所在部门或单位 计财部会计中心 岗位类别 管 岗位定员 1直接下级（岗位名称、数量）直接上级（岗位名称）资金往来科副主任所辖人数 描述时间 2005作描述：1职责与工作任务概述：执行股份公司会计制度，负责公司销售、债权核算工作，负责协调各部门及时清理往来款及签认工作，负责收集整理相关资料，对清欠指标完成情况进行分析，为考核及相关部门提供信息，负责编制月度、季度、年度销售收入、往来管理会计报表，完成其他临时工作。 主要职责与工作任务 占全部工作时间的百分比： 90 职责表述： 执行股份公司会计制度， 负责公司销售核算工作。 工作时间百分 2、比：40 影响程度：全部认真贯彻执行会计法、 企业 会计准则和企业会计制度 以及股份公司颁布的有关清欠管理规定，参与制定清欠业绩 考核办法，并 组织实施负责公司炼油销售收入核算，根据 销售公司提供的发票和 发货单，正确 计算收入和税额，根据结算单和发票进行帐务处理审核收入的确认是否符合收入确认的条件，是否多 计或少 计收入审核销售公司经营科提供的产品销售收入汇总表是否和原始单据金额一致，收入确认单是否和产品销售收入汇总表金额一致，收入确 认单是否和 银行回单一致职责一工作任务根据审核后的票据编制记账凭证，制 证后及时在制证人处签 字，并 报副主任审核签认处理后，将证账凭证交由经费报销 科保管职 3、责表述：负责公司债权管理及核算工作， 负责编制会计报 表。 工作时间百分比：25 影响程度：全部负责公司债权管理及核算工作负责编制月度、季度、年度销售收入、往来管理会计报表审核填报的内容是否正确，表 间的关系是否正确负责编制月度、季度、年度联合清欠会计报表职责二工作任务 审核填报的内容是否正确，表 间的关系是否正确职责表述： 负责公司其他业务收入核算。 工作时间百分比 ：25 影响程度：全部根据结算中心、基层财务科提供的 进账单和记账联发票及收入 汇总表进行账务处理审核基层单位经营财务科提供的收入是否属于其他业务收入核算的内容 审核基层单位经营财务科提供的其他业务收入汇总表是否和原始单据金额一致 4、职责三工作任务 审核交款单金额是否和其他业务收入汇总表金额 一致其他工作任务 占全部工作时间的百分比：102职责表述：建立债权债务管理台账。 工作时间百分比：5 % 影响程度：部分保管各项债权资料，做好债权 的维护工作负责对清欠追回的非现金资产进行及时处理负责往来单位的维护工作职责四工作任务职责表述：负责协调各部门往来款签认工作。 工作时间百分比：5 影响程度：部分月末督促销售公司财务经营科及时进行股份公司内部销货的签认及往来款项的签认每季对销售收入及其他业务收入进行分析每季分析欠款单位的帐龄及欠款金额月末督促基层单位经营财务科做好往来款项的签认工作，为中介机构提供审计资 料职责五工作任务 负 5、责收集整理相关资料，对清欠指 标守成情况进行分析， 为 考核及相关部门提供信息2. 岗位权限：权限一：对各基层经营财务科做好往来的签认工作监督、检查权权限二：对核算流程的建议权权限三：做好与所属单位财务部门的业务联系与沟通工作,做好与客户的业务联系与沟通工作权限四：3. 工作协作关系：内部协作关系 有密切的协作关系的部门：所有基层单位的财务部门，油田公司会计中心外部协作关系 有经常性协作关系的部门：乙方单位 三、任职条件要求：学历及专业背景 大学专科及以上学历，财务与会 计专业专业技术任职资格及职业等级资格会计师职称工作经验 2 年以上会计岗位工作经验, 2 年以上相关管理经验，4 年以上工作 6、 经验培训经历 接受过新会计制度知识和计算机应用知识培训知识 通晓财务会计知识，具备基本 计算机应用知识的能力技巧能力 具有知识应用能力四、其它工作环境 一般工作环境使用工具/设备 一般办公自动化设备工时制度 标准工时工作时间特征 经常加班，偶尔出差工作难点 工作时间性要求强工作禁忌 缺乏学习和创新能力、工作不主 动、缺乏 协调能力造成工作被 动，工作不细致五、职业发展道路：晋升方向（岗位） 高级会计师轮换岗位 各会计岗位3六、业绩指标：1、会计核算准确率 100%2、会计报表准确率 100%3、及时完成领导交办的其他工作备注：批准人：尹霞 编制人：王梅 审核人： 尹霞 审核时间:2005 年 5 月 20 日。