油田公司员工岗位说明书－资金主管

油田公司员工岗位说明书－资金主管内容摘要：

1、1员工岗位说明书一、基本信息：岗位名称 资金稽核主管 岗位编码所在部门或单位 计财部 岗位类别 管 岗位定员 1直接下级（岗位名称、数量）直接上级（岗位名称）稽核科科长所辖人数 描述时间 2005作描述：1职责与工作任务概述：资金稽核主要职责与工作任务 占全部工作时间的百分比：70职责表述：审核资金收付业务是否符合国家财经制度、股份公司和分公司的规定，是否建立了严格的办理货币资金支付业务程序. 工作时间百分比：30 影响程度：全部审核凭证记载的资金收付业务是否符合国家有关法律、法规，否及 时清理，催收。 职责一 工作任务职责表述：审核资金收支审批手续是否齐全，是否 纳入财务预 算程序. 工作时间 2、百分比：30 影响程度：全部审核资金支出手续是否齐全，超出支付限 额的是否有领导签 否 纳入了财务预 核、会计、出纳岗位，作任务职责表述：审核挂账单位是否正确. 工作时间百分比 ：10影响程度：全部检查资金收款单位名称是否和签订合同单位、 发票单位一致 号更改的是否 作任务其他工作任务 占全部工作时间的百分比：302职责表述：对货币资金管理的内控制度监督检查. 工作时间百分比： 10%影响程度：部分审核办理货币资金业务的不相容岗位的设置情况，是否 设 置相互独立的审批、复核、会计、点 检查货币资金支出授 权审批职责、范围、点 定期检查结算中心库 存现金， 现金帐面余额是否与 实际库存相符，现金 3、是否做到日清月结，超过库存限额的是否及时存入 作任务检查银行存款对账情况，审核 银行存款余额调节表的及时 性、正确性 . 监督银行账户的开立、撤销。 职责表述：对财务系统电算化管理进行监督， 对各项财务会 计内控制度、 进行综合管理，检查、评议各项内控制度，并及时根据情况的 变化和出现的问题 ，对相应的内控制度作出修正、补充和完善. 工作时间百分比：20 影响程度：部分对会计人员账务功能权限的划分、密 对现有的控制程序、控制措施进行评估，对现有财务会计业务提供内控建议，建立或更新 风险控制文档 规，股份及油田分公司的规章制度，内控制度、介机构进 行内控测试,组织财务系统内控 测试,审查内控执行记 4、录,介机构进 行内控测试,组织财务系统内控 测试,审查内控执行记录,岗位权限：权限一：对现金、银行存款检查监 督权。 权限二：对财务内控制度的检查建议权权限三：银行存款余额调节表的审核权。 权限四：3. 工作协作关系：内部协作关系 有密切的协作关系的部门：计财部各科室、会 计中心、 结算中心外部协作关系 有经常性协作关系的部门： 三、任职条件要求：学历及专业背景 大专及以上学历和财会或相关专业专业技术任职资格及职业等级资格会计师任职资格工作经验 三年以上财务会计业务工作经验培训经历 接受会计和审计专业知识的培训知识 熟练掌握经济业务有关管理规定，通 晓现金、 银行存款及票据 结算的规定，具备计算机应用基础知识。 3技巧能力 具有一定的组织协调能力和综合分析能力四、其它工作环境 一般工作环境使用工具/设备 一般办公自动化设备）工时制度 标准工时工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班,偶尔 出差。 工作难点 熟悉公司的生产及本部门业务的全面知识。 工作禁忌 工作不细致、不主动五、职业发展道路：晋升方向（岗位） 科长轮换岗位 财务稽核、帐务稽核六、业绩指标：塔西南勘探开发公司利润总额工作完成率科室管理费用具体考核指标见附件岗位绩效合同备注：批准人：赵建军 编制人：龙英 审核人：张利萍 审核时间:2005 年 5 月 25 日。