大港油田规划－货款封闭结算内容摘要：
甘肃销售分公司货款封闭结算流程说明流程编号及名称：R/款封闭结算一、流程简介：1、流程内容本流程描述货款封闭结算管理的全过程。 2、流程的起止点货款封闭结算流程自供货单位产品发出开始，至根据财务公司传递的结算单据进行账务处理为止。 3、术语解释：二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务资产处：负责审核单据，监督财务公司货款结算的准确性。 2、业务参与部门及职责：经营销售处：审核进货结算单据的正确性。 三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：中国石油天然气股份有限公司产品销售结算管理暂行办法 、西北、华北、华东地区原油、成品油货款封闭结算试行办法2、记录：四、涉及风险和相关控制此处暂不填写，待内控项目组确定统一方法后补充和完善。 五、其他需要说明的事项1、供货单位：甘肃销售分公司纳入封闭结算的供货单位为西北销售分公司。阅读剩余 0%
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