大港油田规划－库存现金管理内容摘要：
甘肃销售分公司库存现金管理流程说明流程编号及名称：R/存现金管理一、流程简介：1、流程内容本流程描述库存现金的收支、盘点等日常管理工作。 2、流程的起止点库存现金管理流程自现金收支开始，至现金盘点工作完成处理为止。 3、术语解释：现金：本流程所指现金是狭义的现金，即库存现金。 二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务资产处、财务资产部：负责确定现金使用范围和库存现金定额，办理现金支付业务，负责将超定额的现金和收到的现金交存银行，负责现金的管理，负责现金的安全，组织现金的日常和抽查盘点工作。 2、业务参与部门及职责：三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：现金管理暂行条例（1988 年 8 月 16 日国务院发布）2、记录：现金盘点表四、涉及风险和相关控制此处暂不填写，待内控项目组确定统一方法后补充和完善。 五、其他需要说明的事项。阅读剩余 0%
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