大港油田规划－资金拨付内容摘要：
1、甘肃销售分公司资金拨付流程说明流程编号及名称：R/金拨付一、流程简介：1、流程内容本流程描述资金内部拨付的过程。 2、流程的起止点资金拨付流程自甘肃销售分公司财务资产处资金结算中心通知银行及所属各公司本周机关本部、所属各公司周/日资金透支额度开始，至内部往来年终清算，与核对一致后账务处理为止。 3、术语解释：周资金预算：由正常费用预算资金、其他专项资金两部分组成。 正常费用预算资金是指按各所属公司月度预算吨油现金营销成本乘月度预算销量核定的各所属公司各项费用开支扣除非付现费用后的资金；其他专项资金是指包括基本建设资金在内的其他需付现资金。 周资金预算实行“以月度预算为基础、逐周申请、按日分项目拨付、月 2、末考核”的办法。 二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务资产处：签订银企合作协议，根据股份公司下达的资金计划，分解机关本部、所属各公司周/日资金透支额度，组织机关本部支出账户的透支工作，并根据实际透支情况，补平所属各公司银行透支额；与股份公司进行内部往来的核对与签认；核对股份公司与本公司年度清算情况。 2、业务参与部门及职责：所属各公司财务资产部：根据甘肃销售分公司分解下达的资金透支额度，组织安排本公司的各项支出；编制、上报资金日透支情况表。 三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：中油甘肃销售分公司资金“收支两条线”管理暂行办法 、中油甘肃销售分公司周资金预算管理办法2、记录：日透支限额核定表 、 日透支资金情况表 、 银企合作协议 、 内部往来签认单四、涉及风险和相关控制此处暂不填写，待内控项目组确定统一方法后补充和完善。 五、其他需要说明的事项。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。