鑫科集团业务流程方案

鑫科集团业务流程方案内容摘要：

1、河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 1页 鑫科集团 主要业务流程 北大纵横管理咨询有限公司 2005年 4月 咨询报告 9 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 2页 钢铁事业部的业务流程 1. 采购计划制定流程 2. 采购实施流程（十万元以上和计划外零星采购） 3. 采购实施流程（计划内十万元以下） 4. 销售计划制定流程 5. 门市销售流程 6. 赊账审批流程 7. 价格表制定和调整流程 8. 合同管理流程 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 3页 结束 采购计划制定流程 钢铁经营部门 钢铁事业部部长 财务部长 财务总监 营销总监 执行总裁 总裁 开始 库存台账 制定采购周计划 审核 2、月度计划 审核 审核 审核 审核 审核 执行采购计划 Y Y Y Y Y Y N N N N N N 采购计划审批环节过多，效率降低，建议按采购计划的审批按照月度、周进行分级审批； 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 4页 月度采购计划制定流程（建议） 钢铁经营部门 钢铁事业部部长 财务总监 营销总监 执行总裁 总裁 开始 库存台账 制定采购周计划 审核 结束 年度经营计划 审核 审核 审核 审核 执行采购计划 Y Y Y Y N N N N N Y 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 5页 周采购计划制定流程（建议） 钢铁经营部门 钢铁事业部部长 营销总监 开始 库存台账 制定采购周计划 3、 审核 结束 月度计划 审核 执行采购计划 Y Y N N 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 6页 采购实施流程（十万元以上和计划外零星采购） 业务经营部门 钢铁事业部部长 财务部长 财务总监 营销总监 执行总裁 总裁 开始 业务员提出付款申请单 审核 结束 月度计划 审核 审核 审核 审核 审核 财务付款 Y Y Y Y Y N N N N N N 收到付汇凭证 提货、安排车队运输 钢材计量、入库 Y 物流计量组 开入库单 财务处理 计入库存台账 鑫科集团整体库存台账建在物流部，不便于钢铁事业部对各类钢材库存的查询，建议钢铁事业部建立钢铁事业部自身的库存台账 采购实施审批环节多，可以设置 4、权限分级审批 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 7页 采购实施流程（计划内十万元以下的零星采购） 业务经营部门 钢铁事业部部长 财务部长 财务总监 营销总监 执行总裁 开始 业务员提出付款申请单 审核 结束 月度计划 审核 审核 审核 审核 财务付款 Y Y Y Y N N N N N 收到付汇凭证 签单、提货、安排车队运输 钢材计量、入库 Y 物流计量组 开入库单 计入财务台账 计入库存台账 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 8页 采购实施流程（建议） 业务经营部门 钢铁事业部部长 营销总监 执行总裁 总裁 开始 业务员提出付款申请单 按权限审核 结束 月度计划 按权限审核 按权限审 5、核 审核 付款 Y Y Y Y N N N N 收到付汇凭证 提货、安排车队运输 钢材计量、入库 物流计量组 开入库单 财务处理 计入库存台账 计入库存台账 超出权限 超出权限 超出权限 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 9页 销售计划制定流程 钢铁经营部门 钢铁事业部部长 执行总裁 营销总监 总裁 开始 制定销售计划 审核 结束 年度经营计划 审核 审核 执行采购计划 Y Y N N N 审核 N Y Y 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 10页 门市销售实施流程 业务经营部门 财务部现金组 物流计量组 开始 与客户洽谈、确定 填写作价通知单 财务部开票组 单据交财务、开出库单 凭出 6、库单、提货 物流车辆调度 是否需要运输 安排车辆 Y N 计量、装货、出库 结束 返回出库单，财务结算 账务处理 是否赊账 赊账审批流程 收到出库单，放行并更新库存台账 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 11页 门市销售实施流程（建议） 业务经营部门 财务部现金组 物流计量组 开始 与客户洽谈、确定 填写作价通知单 财务部开票组 开出库单 凭出库单、提货 物流车辆调度 是否需要运输 安排车辆 Y N 计量、装货、出库 结束 返回出库单，财务结算 账务处理 是否赊账 赊账审批流程 收到出库单，更新库存台账 收到出库单，放行 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 12页 赊账审批流程 业务经营 7、部门 钢铁事业部部长 财务总监 执行总裁 营销总监 开始 提出赊账申请 审核 审核 审核 审核 赊账执行 结束 Y Y Y Y N N N N 财务部长 审核 N Y 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 13页 赊账审批流程（建议） 业务经营部门 钢铁事业部部长 执行总裁 总裁 营销总监 开始 提出赊账申请 按权限审核 按权限审核 按权限审核 审核 赊账执行 结束 Y Y Y Y N N N N 财务总监 按权限审核 N Y 超出权限 超出权限 超出权限 超出权限 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 14页 价格表制定和调整流程 业务经营部门 钢铁事业部部长 价管科 执行总裁 营销总监 开 8、始 提出价格表更改申请 原价格表 审核 审核 审核 审核 对价格表修改并执行 结束 Y Y Y Y N N N N 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 15页 房地产事业部的业务流程 1. 市场信息收集流程 2. 项目立项和可行性研究流程 3. 项目前期规划设计流程 4. 建筑工程招标流程 5. 监理招标流程 6. 材料采购流程 7. 营销管理流程 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 16页 市场信息收集流程 市场开发部 产业总监 事业部总经理 整理汇总 审阅 行业 /市场分析 企业现状评估 优劣势分析 分析报告 项目投资信息 行业 /市场信息 开始 土地信息 审阅 /存档 审阅 河北鑫科 9、集团项目咨询报告 005 第 17页 项目立项和可行性研究流程 进行初步可行性研究 市场开发部 根据土地信息、规划要点、合作机会形成项目建议书 Y 组织、进行投资估算、收益分析和技术分析，提供决策数据和信息 进行详细可行性研究 审批 Y 审批 结束 审批 N Y 评审通过 集团总裁 产业总监 /事业部总经理 Y 提供市场信息 开始 N 审批 N N Y N 形成正式可行性研究报告 组织集团各部门评审 重新修改 重新修改 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 18页 项目前期规划设计流程 外部单位 集团总裁 产业总监 /事业部总经理 市场开发部 开始 编制项目策划书 项目可行性研究报告 按照项目 10、策划书进行项目规划，出具项目规划设计图、初步设计方案 评审并审批 审批 评审并审批 审批 办证、征地、报政府部门审批等工作 扩展设计方案、出具技术方案、施工方案 组织方案评审 审批 审批 N Y N Y N N Y N Y Y N 形成正式设计方案 Y 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 19页 建筑工程招标流程 投标单位 集团总裁 产业总监 /事业部总经理 开始 工程部 联合前期部、总工程师，编制招标文件 编制招标文件 招标文件 审批 应标 商务谈判、起草工程合同 审批 审批 N Y 审批 Y Y N 组织评标，确定建筑单位 审批 组织开标 N Y N N 依据设计方案，组织招标 审批 工 11、程部与中标单位执行工程合同 Y 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 20页 监理招标流程 组织评标小组，发出招标文件，进行招标 监理单位 形成招标文件 Y 购买招标文件、应标、提供投标书 商务谈判、起草监理合同 审批 Y 审批 审批 N Y 审批 集团总裁 产业总监 /事业部总经理 Y 开始招标准备工作 开始 N N N Y N 工程部 签订监理合同并执行 审批 组织评标，确定监理单位 审批 组织开标 河北鑫科集团项目咨询报告 005 第 21页 材料采购流程 材料采购部 产业总监 开始 事业部总经理 工程部 根据采购要求，编制项目总体的采购计划 提出采购要求、采购数量和质量要求 对供应商进行考察，并确定主要供应商 组织谈判、确定意向，。