新余欣鑫金属制品项目商业计划书(可研报告)(编辑修改稿)

新余欣鑫金属制品项目商业计划书(可研报告)(编辑修改稿)内容摘要：

下水，化粪池处理达标后的生活污水及厂区雨水，最终排入厂前市政下水道。 第六节 供电及电信 ***经济技术开发区模具工业园的供电及电信设施能够满足本项目的需要。 第七节 通风及空调 设计考虑舒适性空调，厂房内要求每小时都需换气，工艺管线设计时，要预留出吊、挂、风管的位置，制冷机的位置规划在南侧房外中部；厂房围墙四周高设单排窗，所有办公室、辅助生产设备间、库房等均设单排窗。 青岛 *****金属制品厂建设项目 可行性研究报告 22 第八章 环境保护 第一节 设计原则 依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，充分利用原有的污染治理设施，对本次设计新增的各种污染物进行治理，保证达标排放。 本次设计遵循的标准： JBJ1620xx《机械工业环境保护设计规范》； GB8978－ 1996《污水综合排放标准》。 第二节 工厂主要污染源、污染物 表 81 主要污染源及污染物 序号 污染源 污染种类 污染指标及浓度 (mg/L) 排放 量 排放方式 备注 1 车间机床 废乳化液 pH=9～ 10 石油类： 200～ 300 COD： 10000～ 20xx0 100m3/a 间歇 半月排一次 2 车间机床 废铁屑 750t/a 间歇 第三节 治理措施 废水、废液处理 奇瑞公司的发动机厂房现有污水处理站一座，对发动机生产过程中产生的废乳化液及废清洗液进行处理，处理能力为 20m3/h。 废乳化液及青岛 *****金属制品厂建设项目 可行性研究报告 23 废清洗液在综合废水池中混合后经破乳、加药、气浮、砂滤处理后达到GB8978－ 1996《污水综合排放标准》中二级标准后排入全厂性污水处理站内继续处理，达到 GB8978－ 1996《污水综合排放标准》中一级标准后排放。 本次设计中产生的废乳化液用罐车送至公司发动机污水处理站内的乳化液废水贮存池中与原有发动机厂的废乳化液一起处理，原污水处理站尚有较大余量可以满足本次设计的要求。 废弃物的综合利用 车间产生的废铁屑全部卖给金属回收公司；车间产生的其它工业垃圾全部送城市指定垃圾场。 青岛 *****金属制品厂建设项目 可行性研究报告 24 第九章 职业安全卫生 第一节 工程建设的安全卫生要求 根据国家和地方有关安全和工业卫生方面的方针政策，以及“工业企业设计卫生标准”、“工业企业噪声标准”等规范，在设计中对确保生产安全和职工人身安全、改善工人劳动条件和环境等方面，均采取切实可行、行之有效的治理措施。 具体执行如下标准： 1．劳动部文件劳字（ 1988） 48 号《关于生产建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》 2．《建筑设计防火卫生标准》 GBJ7384 3．《工业企业设计卫生标准》 TJ3679 4．《工业企业噪音控制设计规范》 GBJ8785 5．采用的劳动安全卫生标准 《机械防护 安全距离》（ GB1226590）； 《生产过程安全卫生要求总则》 (GB1280191)； 《用电安全导则》 (GB/T1386982)； 《工业企业照明设计标准》 (GB5003492)； 第二节 生产过程中存在的职业危害因素 本项目不存在的职业危害。 第三节 安全生产所采取的主要防范措施 《建筑设计防火规范》，车间在布置上均按规范要求，留有青岛 *****金属制品厂建设项目 可行性研究报告 25 安全通道。 ，配线穿管以及电气安装支架等，均作接零保护。 所有机械传动设备，均装设安全防护罩。 第四节 职 业安全、卫生管理及教育 合理布置生产车间，并在厂区空地处和车间建筑物四周进行绿化。 对车间内温度高、湿度大的岗位，均作通风考虑，以降低室内温、湿度，减少对操作人员的影响。 对于振动和噪音较大的设备，采用加设减振垫、消声器和在室内装饰吸音材料等措施，可减少噪音向外界的扩散。 车间设有休息室、厕所等生活辅助用房，设有排气扇。 本工程建成投产后，实行对全厂职工作业人员定期体检，建立健康档案。 青岛 *****金属制品厂建设项目 可行性研究报告 26 第十章 消防与节能 第一节 消 防 消防设计依据国家标准 GBJ1687《建筑设计防火规范》。 区消防站距离本厂约 2Km 远。 工厂建筑物的防火间距符合防火规范要求，建筑物均有道路可达，可供消防使用。 电气消防利用现有消防设施均能满足本项目设计要求。 第二节 节 能 设计所采用的设备均为高效节能型，并且设备负荷率为 85%以上，提高能源利用率。 本设计采用低压无功功率补偿技术，低压补偿集中安装在车间变电所内，采用自动投切补偿电容器，功率因数由补偿前 提高到。 确保有效利用能源。 节能措施主要有： 提高功率因素：在厂区独立变电所低压侧设有补偿电容器柜，进行无功功率自动补偿。 照明灯具尽可能选择节能型和高效荧光灯。 成套荧光灯具要求厂家配备补偿电容器，就地补偿以减少导线的电能损耗。 变压器及配电设备选择低损耗节能型。 青岛 *****金属制品厂建设项目 可行性研究报告 27 第十一章 工厂组织和劳动定员 本项目承担单位是 ********金属制品厂 ，实行董事会领导下的总经理负责制，管理部门采用现有的编制，负责公司的日常管理工作。 项目建成后需要职工预计 30 人，其中包括总经理在内的高级管理人员 3 名，中低层管理人员 6 人，生产工人 21人。 生产部门 均为白 班制，每天 8小时，全年工作时间 300 天。 技术人员采取外聘方法解决，生产工人实行招工并培训的办法解决，管理人员适当增加，从人才市场 招聘。 青岛 *****金属制品厂建设项目 可行性研究报告 28 第十二章 项目实施规划 第一节 项目计划进度 项目建设期限为 2 年。 项目自 20xx 年 3月 开始调研， 20xx 年 6月开始项目建议书和可行性研究报告编制，具体进度如下： 20xx 年 7～ 20xx年 3 月： 基础设施完善； 20xx 年 4～ 20xx年 7 月： 设备选型、订购； 20xx 年 8～ 20xx年 3 月： 设备安装以及调试； 20xx 年 4～ 6 月： 试生产 20xx 年 7 月： 项目验收； 第二节 项目实施管理 Ａ 根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评 估论证。 委托设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定，逐级上报审批。 Ｂ 落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。 根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。 Ｃ 加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求。 Ｄ 加强企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作，保证投资试产一次成功。 Ｅ 及时向有关部门报告项目实施进度安排，进展情况和存在主要问题，并按有关部门做出的决定予以落实。 青岛 *****金属制品厂建设项目 可行性研究报告 29 Ｆ 项目达到设计要求，通过企业 各项技术鉴定，及时组织验收，初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工验收申请。 Ｇ 项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确保按期偿还债务。 Ｈ 在项目建设管理中认真履行职责，对做出显著成绩的单位和个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失的予以行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。 第三节 人员培训 企业根据总体经营计划及部门培训申请制定年度培训计划、组织各级人员进行系统或专业培训。 决策层和管理人员，主要进行质量管理深化教育和整体素 质的提高培训；工程技术人员主要进行专业知识和质量管理知识的培训；操作工人重点进行岗前和岗位工作所需基础理论知识及技能培训，通过培训反馈，进行效果评估，掌握企业人力资源情况，最终有效、合理地管理和使用企业现有最宝贵的人力资源，从而实现企业的既定目标。 要求组织全体职工，在厂内或厂外进行岗位、技能培训，采用轮流培训的方式，平均每人培训不少于 2 个月时间。 青岛 *****金属制品厂建设项目 可行性研究报告 30 第十一章 投资估算 第一节 建设投资估算 固定资产投资估算依据 （ 1）固定资产投资估算参考国内同行业企业建设费用； （ 2）设备费用及安装费，按行业规定 定额及厂家提供资料； （ 3）预备费分为基本预备费和涨价预备费，其中：基本预备费按工程费用的 3%左右测算，涨价预备费忽略不计； （ 4）参照 ***地区同类建筑按 20xx 年《 山东 省建筑工程计价定额》，并参照当前 ***市建材的物价水平和建筑市场的供需情况。 （ 5）固定资产投资方向调节税 ,根据国家有关规定 ,投资方向调节税为 0%； 项目建设投资估算 项目建设投资＝固定资产投资 +固定资产投资方向调节税 +铺底流动资金 +建设期利息 ＝ 600+0+50+0 ＝ 650 万元 第二节 资金筹措 项目总投资 650 万元，其中固定资 产投资 600 万元，铺底流动资金 50 万元，建设期利息为零。 资金筹措为单位自筹 650 万元。 本项目投资回收期为 年（税后）。 青岛 *****金属制品厂建设项目 可行性研究报告 31 第十二章 经济评价 第一节 成本估算 成本估算依据 （ 1）原材料、燃料及动力消耗定额根据厂家提供数据及参考国内外同类企业生产情况确定。 原材料、燃料外购单价根据目前市场价格确定； （ 2）人员工资根据全厂 30 人 计算 ； （ 3）项目固定资产投资中无形及递延资产 500万元，分年摊销。 其余形成固定资产，以残值率 10%，设备按平均年限法 10 年折旧，年均折旧合计 9 万元；修理费按折旧费的 50%左右估算，具体详见《固定资产折旧估算表》与《无形资产摊消估算表》； （ 4）其他费用参考国内外同类企业生产情况提取。 成本估算 根据以上依据，本项目正常年份，年总成本 316 万元，详见产品生产总成本表。 第二节 利润估算 产品销售收入和年销售税金及附加估算 根据企业提供的产品售价，并参考目前国内国际同类产品的销售价格趋势，估计正常年份年销售收入合计 500万元。 内销产品按年销售税金及附加按国家规定计取，增值税率为 17%，城建税和教育费附加分别为增值税的 7%和 3%，本产品实际增值税按进项税和销项税抵 扣后计算。 所得税按 25%计取。 利润测算 青岛 *****金属制品厂建设项目 可行性研究报告 32 根据公式 利润 =销售收入 总成本费用 –税金 = = 万元 本工程有项目正常年份利润 万元。 第三节 财务评价 财务评价指标计算与分析 年利润总额 资金利润率 = 100% 项目总投资金 = 100% 650 = % 年利税总额 投资利税率 = 100% 项目总投资 = 100% 650 =% 内部收益率、投资回收期、贷款偿还期等指标计算与评估。