承德建龙钢铁公司货币资金管理办法(编辑修改稿)内容摘要：
第十九条 公司 应当定期和不定期地进行现金盘点。 财务处长或其授权人组织财务相关人员于每月 1 日进行现金的定期盘点，并不定期随机抽查， 确保现金账面余额与实际库存 相符。 如发现不符，必须及时查明原因进行处理。 第二十条 公司 应当加强现金支票管理，并建立现金支票使用登记簿进行记录。 第二十一条 现金出纳员要 及时登记现金日记账。 现金日记账由现金出纳员按现金收付顺序逐笔登记，做到日清月结，账款相符。 第四章 银行存款的日常管理 第二十二条 银行转账结算方式包括支票、汇兑、银行本票、银行汇票、商业汇票、委托收款、异地托收承付等七种结算方式。 各项结算方式必须遵守银行结算纪律，相关票据的填制严格按规定办理，要求要素齐全、内容真实、数字正确，力求标准化、规范化，禁止涂改。 第二十三条 财务处要指定专人负责保管转账支票和未使用的空编码： CW103002A0 页数：第 4页 共 7页 白凭证，建立转帐支票使用登记簿，对作废的支票应加盖“作废”戳记，并在登记簿中注明，同时附在登记簿上。 签发支票要严格按规定办理，不准签发空头支票。 支票丢失、被盗，应及时向银行办理挂失手续。 第二十四条 银行出纳员要及时登记 银行存款日记账。 银行存款日记账要逐笔、序时进行登记 ,及时反映银行存款的收、付和结存情况。 第二十五条 财务处出纳员对每天发生的收付款业务要及时登记资金收支日报表，于次日上午 9 点以前报送财务处长及公司有关领导。 第二十六条 由 财务处资金管理员每月初定期核对银行存款账户，并编制银行存款余。阅读剩余 0%
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