庆隆屋业地产公司-财务部组织结构及工作说明书(编辑修改稿)

庆隆屋业地产公司-财务部组织结构及工作说明书(编辑修改稿)内容摘要：

通、协调能力、计划与执行能力；诚实正直，原则性强，保守公司机密。 预算专员一、基础信息 岗位名称：预算专员部 门：财务部直接上级：部门副经理直接下级：版 本：V01生效日期：2007/06/01二、工作职责主要工作：负责财务预算的编制和预算的监督执行。 工作大类具体工作财务预算管理协助建立、改进、完善预算管理体系 指导各部门拟定部门资金需求计划，并汇总各部门资金计划 参与公司年度、季度和月度资金计划工作及资金计划的编制协助制定公司年度经营计划，为公司的年度经营计划提供建议定期开展公司及各部门的预算执行偏差分析根据预算调整申请和偏差分析结果，及时建议调整预算目标参与公司财务分析，并提出财务建议针对预算管理中反映出的问题，有针对性地提出成本控制的改进对策或建议KPI的制定协助人事行政部开展业绩管理中财务类KPI目标值的制定完成上级交办的其它工作三、任职资格学历：本科及以上专业：财务管理、预决算管理及相关专业资格证/职称：中级会计师或造价师年龄：25－50岁工作经验：5年以上开发企业从业经验，2年以上预算管理或预决算管理工作经验。 必备知识与技能：熟练使用相关财务软件、OFFICE、OA等办公软件；精通公司财务管理、预算、成本管理或预决算管理，领悟力高；熟悉项目开发流程和工程建设流程，熟悉开发全程各环节成本、费用；较强的数据分析、组织、沟通协调能力；工作严谨踏实，责任心强，保密意识强。 融资专员一、基础信息 岗位名称：融资专员部 门：财务部直接上级：部门副经理直接下级：版 本：V01生效日期：2007/06/01二、工作职责主要工作：负责公司融资渠道的建设和融资事务的具体办理。 工作大类具体工作融资管理参与公司年度、月度现金盘点，了解公司现金流状况和资金需求计划参与拟定公司的融资政策和融资渠道建设根据公司资金需求计划，参与拟定公司融资计划（包括融资方式、融资期限和融资额度等）准备、编制和保管融资所需的各项材料负责各项目银行贷款的具体办理，以及办理贷款卡年审和公司信用等级评估负责银行贷款和银行承兑等融资事项的登记和核对初拟、上报银行贷款的还款计划参与融资相关的公关活动，长期协调和维护公司与银行之间的良好合作关系完成上级交办的其它工作三、任职资格学历：专科及以上专业：财务管理及相关专业资格证/职称：中级会计师及以上年龄：25－50岁工作经验：具有2年及以上企业融资工作经验。 必备知识与技能：熟练使用主要的财务软件、OFFICE、OA等办公软件；熟悉企业会计和财务管理相关知识；熟悉融资专业知识和融资流程，熟悉现金流管理知识；较强的公关能力和商务谈判能力；工作严谨踏实，责任心强，保密意识强。 出纳一、基础信息 岗位名称：出纳部 门：财务部直接上级：部门副经理直接下级：版 本：V01生效日期：2007/06/01二、工作职责主要工作：负责现金收付、银行结算工作大类具体工作现金收付、银行结算负责货币资金的登记、核算与管理及时准确办理票据的出票、背书、承兑、保证、付款、行使追索权等事项按规定管理公司备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项严格执行库存现金限额，不坐支现金，不以白条抵库或挪用建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，并定期核对现金日记帐、银行存款日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符负责编制公司资金支出明细账，逐日向直接上级和领导汇报资金运用结存情况负责与银行日常收付业务及存款余额的结算核对做好与银行帐簿的核对工作，编制“银行存款余额调节表”，调节后的银行明细帐与银行对帐单余额要保持一致严格审核付款凭证和审批手续，及时准确无误地办理各种应付款项按会计科目，登记记帐凭证并编制科目汇总表，定期与会计对帐负责每天与收款员结清房款收入，并及时将收款单送交银行妥善保管有关印章、凭证、票据和发票，并做好备查登记负责业务内会计资料的整理、保管与定期归档负责工资、奖金、福利费用的复核和及时发放按时交纳公司电费、电话费、公积金等完成上级交办的其它工作三、任职资格学历：大专及以上专业：财务管理、会计等相关专业资格证/职称：－年龄：25－50岁工作经验：2年以上出纳工作经验。 必备知识与技能：熟练使用相关财务管理软件、OFFICE、OA等办公软件；熟悉会计、财务管理及会计电算化相关知识和技能；熟悉现金管理规范、各类票据的收付办理和银行操作模式；了解国家相关会计法规、制度及企业会计准则；工作严谨踏实，责任心强，保密意识强。 现场收款员一、基础信息岗位名称：现场收款员部 门：财务部直接上级：部门副经理直接下级：版 本：V01生效日期：2007/06/01二、工作职责主要工作：负责现场收款和银行按揭的办理。 工作大类具体。