天骥文化传播公司办公行政管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
，据实凭票实报实销。 员工出差时，由火车站、客车站 去目的地或由始发地去火车站、客车站 ，在无公 交车 的情况下，可以乘坐出租车，无须事先请示。 但其他情况原则上不准乘坐出租车，如存在紧急、特殊的情况，可以乘坐，但必须在票据后面写明日期、起至地点、特殊原因后方可据实凭票报销。 对不能说明情况或理由不充分的，财务人员有权拒绝报销。 批准权限如下： 出差补助 出差人员，在到达目的地五日内，出差补贴按 40 元 /日的标准执行，五日以上者按20 元 /日的标准执行 同，务餐费： 15 元 /餐。 出差招待费 员工出差时所需的招待费必须经过总经理批准，并在票据后面注明招待原因方可据实凭单报销。 以上出差费用应严格按照公司规定和出差费用预算进行。 不在预算范围内的， 必须事前电话请示 并 详细说明原因 方能执行。 报销程序 报销人到财务领取差旅费报销单，将报销票据整齐粘贴，按照标准计算出金额，并请部门负责人签字 ； 将有部门负责人签字的报销单送财务负责 人审核并签字；财务审核后，请公司 总经理 批准报销；将报销单交 公司监事并支付报销费用，报销日为每周星期三，只接受一星期内报销票据，超出一星期则为作废票，如有特殊情况需总经理特别批示方能报销，公司监事将报销凭证于一周内交财务作为记账凭证。 报销票据 报销的票据，必须是符合国家有关规定的正式票据， 无发票可用收款收据代替， 白条一律不能报销。 其他 出差人员所携公款在外被盗或遗失，由本人负责赔偿。 办 公 用 品 管 理 制 度 办公用品的分类 基础办公用品； 办公桌、椅、文件柜、电脑、打印机 、 传真机 、 电话机 、 复印机。 日常办公用品； 钢笔、圆珠笔（芯）、签字笔、铅笔、绘图擦、涂改液、直尺，档案袋、文件夹； 便笺、信封、软面抄、卷纸、印台、胶水、透明胶带、不干胶标签； 订书机、回形针、大头针、图钉、票夹、订书针； 特殊办公用品； 特殊办公用品指个别职能部门所用或服务于全公司的办公用品； 帐页、帐皮、各类表格单据，打印纸、传真纸，灯泡、日光灯、清洁用品； 办公用品采购 每月 30 日 前 由各部门报办公用品申 领计划， 由 办公室统一汇总，经负责人审批后，由办公 室 专人负责采购； 有。阅读剩余 0%
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