协信控股集团关键流程程序文件汇编(编辑修改稿)

协信控股集团关键流程程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

下属公司负责协助研发策划中心进行市场调研，参与项目机会与项目可研报告的评审，并在项目决策后组建项目团队负责项目筹备 集团决策委员会负责对《项目初步测算》和《项目可行性研究报告》进行评审， 提出修改建议直到 作出 最终 投资决策。 总裁作为责任人具有一票否决权 3 程序概 要 研发策划中心项目拓展人员负责项目机会的寻找，结合集团战略规划的要求进行项目的初步筛选，撰写《项目初步测算》 集团决策委员会对《项目项目初步测算》进行审议，讨论项目运作的可能性。 通过评审，则由研发策划中心 总监主持 下一步的项目可行性研究工作，若没有通过，则由研发策划中心 拓展人员 重新选取可能项目 对于通过初步评审的项目线索，由研发策划中心 总监 组织各相关职能中心 总监主持 进行项目可行性研究。 研发策划中心 各部门经理、总策划师 负责市场研究、产品定位、投资估算等分析，项目营运中心 总监提供工程技术分析，财务中心 总监 提供财 务收益及融资分析，对于商业地产，由购物中心 总经理 参与进行商业运营分析。 最终由研发策划中心 总监 归总形成《项目可行性研究报告》并交集团决策委员会评审 集团决策委员会对《项目可行性研究报告》进行评审，并提出修改建议，由研发策划中心继续牵头修改，经过多次反复评审之后，最终决定是否进行项目投资。 对于通过评审的项目，由 下属公司 组织进行项目筹备，确定项目负责人和前期班子，转入规划设计阶段工作 研发策划中心总监主持竞标，获取土地 4 相关流程交付品 《项目初步测算》：应包含项目概况、市场分析预测、项目收益估算等内容 《项 目可行性研究报告》：应包含市场调研、项目预测、规划方案优选建议、成本估算、投资估算、进度建议、财务评价、风险分析和 运作方案建议 等内容 5 附录 《投资决策流程图》 《投资决策流程说明附表》 重庆协信（控股）集团 有限公司流程文件 项目投资预算制定流程 总责任人 财务中心总 监 控制部门 财务中心 编制人 审核人 批准人 流程编号 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范围及适用 为项目投资预算制定提供有力的支持和依据，特制订本程序 本程序的适用范 围为重庆协信（控股）集团有限公司 本程序自 20xx 年 月 日起执行 2 职责 财务中心 主持 项目投资预算的全过程，负责调整收入、费用与现金流等财务指标，拟订项目投资概算报决策委员会审批并调整，监督概算执行；进而调整收入、费用与现金流等财务指标，拟订项目投资预算，报决策委员会审批、调整并监督预算执行 项目营运中心与下属公司项目部共同负责项目成本概算与预算 各职能 中心协助财务中心进行费用与现金流调整 集团决策委员会负责评审项目投资概算和预算 3 程序概要 财务中心总监组织，分析预算经理负责， 以估算为基础，根据初步设计方案 带来的调整，和集团及各中心费用调整情况， 调整 项目 相关收入、 分摊的集团总部 费用、 以及 现金流 财务中心总监组织，分析预算经理负责，以及项目成本概算，拟订项目投资概算 集团决策委员会评审，提出调整建议，供财务中心修改调整，并最终审批定稿 财务中心总监监督概算执行 财务中心总监组织，分析预算经理负责， 以 概 算为基础，根据 施工图 设计 方案 带来的调整，和集团及各中心费用调整情况， 调整 项目 相关收入、 分摊的集团总部 费用、 以及 现金流 财务中心总监组织，分析预算经理负责，根据调整，以及项目成本预算，拟 订项目投资预算 集团决策委员会评审，提出调整建议，供财务中心修改调整，并最终审批定稿 财务中心总监监督预算执行 4 相关流程交付品 《项目投资概算》：应包含项目收益、成本、费用、现金流概算 《项目投 资概算》：应包含项目收益、成本、费用、现金流预算 5 附录 《项目投资预算流程图》 《项目投资预算流程说明附表》 重庆协信（控股）集团 有限公司流程文件 项目资金控制 流程 总责任人 控制部门 编制人 审核人 批准人 流程编号 日 期 日 期 日 期 生效日期 1 目的、范围及适用 为规范集团投资项目运作中的资金使用，实现集团资金的统一调配，提高资金使用的效率，特制订本程序 本流程的适用范围为重庆协信（控股）集团有限公司 本流程自 20xx 年 月 日起执行 2 职责 集团高管按各自授权负责对项目预算外资金使用需求进行审定，并作出按原预算执行或调整的决定，超过一定额度由集团高管共同商定，总裁具有最终决定权 财务中心根据集团年度计划预算编制集团总体项目资金使用计划指导下属公司执行项目计划预算，并负责根据项目资金使用的情况及集团其它资金使用情况共同进 行集团总体资金使用的平衡调配。 为集团高管审定下属公司超出预算的资金使用需求提出决策支持。 对于下属公司提出的预算内但超出其授权的项目资金使用需求作出审批 下属公司负责执行项目计划预算，并根据项目进行的情况分别提出预算内但超授权的资金需求和预算外的资金需求，分别上报；在集团高层审定后，执行审定。