大连铁龙－应收系统

大连铁龙－应收系统内容摘要：

1、应收系统一、 初始化1、 系统设置选择系统设置页面 系统设置 选项应收款管理子功能系统参数。 弹出系统参数窗口。 A、点选基本信息页面，选择启用期间。 B、 选择坏帐计提方法页面，填入坏帐准备计提方法。 C、选择其它设置页面，填入核算科目。 D、选择系统参数（1）页面，选择相应参数。 E、选择 系统参数（ 2） 页面，选择相应参数。 2、 初始数据录入根据初始化期初应收帐款、其它应收款、应收票据等科目余额及业务内容分别进行初始化录入。 A、应收帐款、其它应收款/预收帐款等录入选择系统设置页面 初始化 选项应收款管理子功能初始数据录入，弹出应收帐款管理系统，点击 新增，选择单据类型（销售增值税发票和销售发票对应 2、应收帐款，应收单对应其它应收款，预收单对应预收帐款） ，弹出业务录入窗口，填入相应内容，保存后既完成该笔业务初始化。 B、应收票据录入选择系统设置页面 初始化 选项应收款管理子功能初始数据录入，弹出应收票据管理系统，点击 新增，弹出业务录入窗口，填入相应内容，保存后既完成该笔业务初始化。 C、期初坏帐录入选择系统设置页面 初始化 选项应收款管理子功能初始数据录入，弹出期初坏帐管理系统，点击 新增，弹出业务录入窗口，填入相应内容，保存后既完成该笔业务初始化。 3、 结束初始化初始化数据录入完毕后，选择财务会计 页面应收款管理选项 初始化子功能 结束初始化，即可完成初始化操作。 （结束初始化后，点击 财 3、务会计页面 应收款管理 选项初始化 子功能 反初始化 ，可以进行反初始化，但当期全部业务数据将被删除，需慎重处理。 ）二、 日常操作1、 销售发票的录入选择财务会计页面 应收款管理 选项发票处理子功能销售普通发票，弹出销售普通发票录入窗口，填入客户、商品（劳务） 、金额等参数，点击 保存按钮，即新增完毕一张销售普通发票。 （增值税发票录入同。 ）2、 其它应收单录入选择财务会计页面 应收款管理 选项其它应收单子功能其它应收单，弹出其它应收单录入窗口，填入客户、商品（劳务） 、金额等参数，点击 保存按钮，即新增完毕一张其它应收单。 3、 应收票据录入A、 新增选择财务会计页面 应收款管理 选项票据 4、处理子功能应收票据，弹出应收票据录入窗口，填入客户、商品（劳务） 、金额等参数，点击保存 按钮，即新增完毕一张应收票据。 （注：应收票据审核时，系统会自动生成一张收款单或预收单，会弹出对话框，要求用户选择自动生成的单据类型，用户只需根据实际业务选择即可。 ）B、 背书选择财务会计页面 应收款管理 选项票据处理子功能应收票据，弹出应收票据查询窗口，点击工具栏背书 按钮，弹出票据背书确认框，输入背书金额，被背书单位、背书类型等相关参数，点击确定 完成应收票据的背书。 （详细参数功能请参阅帮助。 ）C、 贴现选择财务会计页面 应收款管理 选项票据处理子功能应收票据，弹出应收票据查询窗口，点击工具栏贴现 5、按钮，弹出票据贴现确认框，输入贴现银行、贴现金额、贴现利息等相关参数，点击确定 完成应收票据的贴现。 （详细参数功能请参阅帮助。 ）D、 转出选择财务会计页面 应收款管理 选项票据处理子功能应收票据，弹出应收票据查询窗口，点击工具栏转出 按钮，弹出票据转出确认框，输入转出单位、金额等相关参数，点击确定 完成应收票据的转出。 （详细参数功能请参阅帮助。 ）E、 收款选择财务会计页面 应收款管理 选项票据处理子功能应收票据，弹出应收票据查询窗口，点击工具栏收款 按钮，弹出票据收款确认框，输入收款金额、结算科目等相关参数，点击 确定 完成应收票据的收款。 （详细参数功能请参阅帮助。 ）F、 退票选择财务会 6、计页面 应收款管理 选项票据处理子功能应收票据，弹出应收票据查询窗口，点击工具栏退票 按钮，即可完成应收票据的退票。 （注：只有已审核的票据才能进行退票操作。 ）4、 收款单、预收单录入选择财务会计页面 应收款管理 选项收款子功能收款单（或预收单） ，弹出收款单录入窗口，填入客户、金额、收款银行等参数，点击保存 按钮，即新增完毕一张收款单。 5、 单据审核在单据查询窗口，选择未审核单据业务，点击工具栏审核 按钮，即可完成单据审核。 （注：制单与审核不能为同一人。 ）6、 凭证生成选择财务会计页面 应收款管理 选项凭证处理子功能凭证，弹出单据查询窗口，选择要生成凭证的单据，点击工具栏凭证 按钮，即可弹 7、出凭证填制界面，根据实际业务对凭证修改后，保存即生成一张凭证。 7、 核销管理选择财务会计页面 应收款管理 选项结算子功能相应核销种类的明细功能，弹出核销管理窗口，在对应的要核销单据的选择栏内勾选，维护本次核销金额后点击工具栏 核销按钮，即完成一此业务核销。 （选择财务会计页面 应收款管理选项结算 子功能 核销日志- 反核销，在弹出的核销日志选择需要反核销的相应单据，点选 反核销 按钮，即可完成反核销操作。 ）8、 坏帐处理A、 计提坏帐准备选择财务会计页面 应收款管理 选项坏帐处理子功能坏帐准备，弹出坏帐准备窗口，填入相应帐龄的计提比例，点击 凭证，即可自动生成计提坏帐准备的凭证，坏帐准备计提 8、完毕。 B、 坏帐损失选择财务会计页面 应收款管理 选项坏帐处理子功能坏帐损失，在弹出的坏帐损失处理窗口，选择发生坏帐的单据，点击 凭证按钮，即可自动生成处理坏帐损失的凭证，坏帐损失处理完毕。 C、 坏帐收回选择财务会计页面 应收款管理 选项坏帐处理子功能坏帐收回，在弹出的坏帐收回窗口，选择已收回的坏帐单据，点击 凭证按钮，即可自动生成处理坏帐收回的凭证，坏帐收回处理完毕。 9、 报表、分析选择财务会计页面 应收款管理 选项分析子功能和帐表子功能，在明细功能内，系统预设了很多应收管理的统计分析功能，恰当使用可以使用户更好的进行应收管理工作。 10、 销售分析系统提供销售分析工具为用户进行销售管理提供管理依据。 选择财务会计页面 应收款管理 选项发票处理子功能销售分析，弹出销售发票查询窗口，点击工具栏分析 按钮，选择分类标准，系统自动对相应分类标准进行销售分析。 目前，销售分析工具支持的分类标准包括客户（包括客户和供应商分类） 、地区、行业、产品四类。 11、 期末处理选择财务会计页面 应收款管理 选项期末处理子功能结帐，弹出期末处理确认框，选择结帐，点击确定 完成期末处理。 （反结帐处理也在这里进行。 ）。