大连铁龙－现金管理

大连铁龙－现金管理内容摘要：

1、现金管理系统一、系统初始化1、在K/3 主控台中，选择系统设置始化金管理始数据录入。 2、点击引入按钮，从总帐引入现金、银行存款科目注意事项从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。 3、点击确定按钮，在科目类别窗口选择现金或银行存款，可以显示从总帐引入的现金或银行存款科目的余额。 录入银行帐号。 4、在相应的科目余额框内录入相应的现金科目期初累计借方发生额、期初累计贷方方发生额、期初余额，银行存款科目对帐单余额、日记帐期初累计借方发生额、日记帐期初累计贷方方发生额、日记帐期初余额。 如果系统启用期间为 1 月年初，不用录入科目累计发 2、生额，只需录入科目期初余额。 5、银行存款未达帐项处理。 将窗口边条拖到最右边，可以看到调整后日记帐余额和调整后对帐单余额，如果调整后日记帐余额不等调整后对帐单余额，就意味着该银行存款科目有未达帐项，平衡后的框内无。 6、录入企业未达帐项，点击企业未达按钮。 7、弹出企业企业未达帐录入界面。 8、单击新增按钮，弹出企业未达新增录入框，在此录入企业未达帐项，录入后点击保存。 录入完成后点击关闭按钮退出。 注意：科目发生额与企业科目发生额一致，借方为增加额，贷方为减少额。 9、录入银行未达帐项。 点击银行未达按钮，弹出银行未达录入界面。 10、点击新增按钮，弹出银行未达新增录入框，在此录入银行未达帐项，录入后点击保存 3、。 录入完成后点击关闭按钮退出。 注意：科目发生额与银行对帐单发生额一致，贷方为增加额，借方为减少额。 11、企业未达帐项和银行未达帐项录入完成后，可以看到调整后日记帐余额等于调整后对帐单余额，平衡后的框内有。 12、检查银行存款科目余额表平衡状况。 点击平衡检查按钮，系统会弹出提示框。 13、结束现金管理系统初始化。 点击编辑菜单结束初始化。 系统弹出结束现金管理系统的会计期间，单击确定结束系统初始化。 系统弹出提示： 单击确定结束初始化。 单击关闭退出。 二、总帐数据1、引入日记账。 在K/3 主控台中，选择财务会计现金管理总账数据入日记帐。 弹出引入数据过滤界面，选择引入数据的期间、凭证范围。 点击引入按钮，引入总 4、帐凭证数据。 引入完成后在状态栏内会显示引入的凭证数。 引入银行存款凭证，点击银行存款日记帐。 操作流程同上。 引入完成后，点击关闭按钮退出。 2、与总帐对帐。 引入日记账。 在K/3 主控台中，选择财务会计金管理总账数据总帐对帐。 系统弹出与总帐对帐选择界面，选择对帐期间、科目范围。 单击确定按钮。 左侧为现金管理系统数据，右侧为总帐数据。 如果有差异，会将数据以红色字体标出。 说明从总帐引入数据不全，可以重新引入总帐数据。 三、现金。 1、 现金日记帐。 在K/3 主控台中，选择财务会计现金管理现金金日记账。 因在总账数据引入了总帐的现金的凭证数据，可以在此查询现金日记帐。 系统弹出查询条件选择界面。 点击确定按钮，显示现金 5、日记帐。 2、 现金盘点单。 在K/3 主控台中，选择财务会计 现金管理 现金 现金盘点单，进入“现金盘点单”界面，选择查询的科目、日期可以查看某币别、某一时点的盘点表。 弹出现金盘点单录入界面。 点击新增按钮，录入指定日期的库存现金数据。 录入后保存退出。 点击关闭退出。 3、 现金对帐。 在K/3 主控台中，选择财务会计 现金管理 现金 现金对账，系统会弹出“现金对账”的主界面。 系统弹出现金对帐选择 点击确定。 在此可以查询现金对帐记录。 4、 现金日报表。 在K/3 主控台中，选择财务会计现金管理现金金日报表，进入该处理过程。 现金日报表是根据您引入的现金日记账自动生成。 系统弹出 单击确定按钮。 四、银行存款1、 6、 银行存款日记帐。 在K/3 主控台中，选择财务会计金管理银行存款行存款日记账。 系统弹出 点击确定按钮。 自动生成银行存款日记帐。 2、 银行对帐单。 在K/3 主控台中，选择财务会计现金管理银行存款行对账单。 系统弹出 点击确定按钮。 在“银行对账单”主界面选择【新增】，进入手工录入界面。 手工录入银行存款日记账又可分为单笔输入和多行输入。 录入完成后，点击保存按钮。 点击关闭按钮退出。 3、 银行对帐。 在K/3 主控台中，选择财务会计金管理 银行存款行存款对账系统弹出 点击确定按钮。 点击自动对帐按钮。 选择自动对帐设置方式。 点击确定按钮，进行自动对帐，对帐完毕系统提示对帐完毕。 手工对帐。 对于不能自动对帐的记录可 7、以采用手工对帐进行对帐。 在上面窗口选择对帐单记录，在下面窗口选择银行日记帐记录。 点击手工对帐。 取消对帐。 点击已钩对按钮，会显示已经钩对记录，选择需要取消的记录点击取消对帐按钮。 关闭退出。 4、 余额调节表对账完毕，为检查对账结果是否正确、查询对账结果，应编制银行存款余额调节表。 系统提供的编制银行存款余额调节表功能就是自动完成本工作的。 在K/3 主控台中，选择财务会计金管理行存款额调节表进入该处理过程。 系统弹出科目、期间选择窗口 长期未达帐项在K/3 主控台中，选择财务会计金管理行存款额调节表进入该处理过程。 系统弹出科目、期间选择窗口 选择科目、期间单击确定。 6、 银行存款日报表在K/3 主控台中，选择财务会计现金管理银行存款银行存款日报表双击。 系统弹出日报表日期选择窗口 单击确定按钮，系统自动显示银行存款日报表。 五、 期末处理在K/3 主控台中，选择财务会计现金管理期末处理银期末结帐双击。 系统弹出期末结帐窗口 单击开始按钮开始结帐。 结帐结束后系统提示结帐成功，系统进入下一会计期间。 注意事项：现金管理系统期末结帐要先于总帐系统结帐。 返结帐在K/3 主控台中，选择财务会计现金管理期末处理银期末结帐双击。 选择返结帐单击开始按钮，进行返结帐。 返结帐后系统提示返结帐成功。