大连铁龙－总帐系统

大连铁龙－总帐系统内容摘要：

1、总帐系统户运行 户端（局域网用户运行 开始程序金蝶 客户端部件金蝶 控台） ，在登录界面选择组织机构/帐套，输入用户名/ 密码，登录 户端。 一、初始化1、系统参数设置选择系统设置页面 系统设置 选项总帐子功能系统参数。 A、选择总帐页面 基本信息子页面，选中帐簿余额方向与科目设置余额方向相同选项。 B、选择总帐页面凭证子页面，选中图示选项。 2、基础资料设置A、币别/凭证字/计量单位组设置a、 选择系统设置页面基础资料 选项公共资料子功能币别选项。 点击新增 ，在弹出对话框输入币别信息，点击确定 ，即增加一条币别信息。 b、 选择系统设置页面基础资料 选项公共资料子功能凭证字选项。 点击新增 ，在弹出对话 2、框输入凭证字信息，点击确定 ，即增加一条凭证字信息。 c、 选择系统设置页面基础资料 选项公共资料子功能计量单位选项。 点击新增 ，在弹出对话框输入计量单位组信息，点击确定，增加一条计量单位组。 点击左侧已有单位组，右键单击右侧空白栏目，在弹出菜单中选择新增 ，在弹出对话框输入计量单位信息，点击确定 ，即增加一条计量单位信息。 B、核算项目设置a、 维护部门/客户/供应商/职员选择系统设置页面 基础资料 选项公共资料子功能部门选项。 点击新增 ，在弹出对话框输入部门信息，点击保存 ，即增加一条部门信息。 （在新增界面点击上级组，即可增加上级组信息。 ）客户/ 供应商/职员的维护同上所示。 b、维护其他核算 3、项目选择系统设置页面 基础资料 选项公共资料子功能核算项目管理选项。 点击新增 ，在弹出对话框输入核算项目信息，点击确定，增加一条核算项目信息。 新增核算项目的维护操作可参照部门 维护方法。 C、科目设置选择系统设置页面 基础资料 选项公共资料子功能科目选项。 a、 新增科目点击新增 ，在弹出对话框输入科目信息，点击保存 ，即增加一条科目信息。 （注：只可以在集团允许增加下级科目的科目下增加明细科目，科目代码设置要符合集团规定。 ）b、 科目挂核算项目双击要挂核算项目的明细科目，在弹出窗口点选核算项目 页面，点击增加核算项目类别 按钮，选择核算项目，点击 确定确认，单击 保存 ，即挂上一条核算项目。 c、 4、 禁用科目点选要禁用的会计科目，点击禁用 按钮，即可禁用此条会计科目。 点击反禁用 按钮，在弹出窗口选择要启用的科目，点击取消禁用，即可启用已禁用的会计科目。 3、初始数据录入选择系统设置页面 初始化 选项总帐子功能初始数据录入选项。 录入启用会计期间的科目期初余额，本年累计借、贷方发生额，实际损益本年累计发生额。 不带核算项目的科目可直接填列，带核算项目的科目应点击核算项目 栏内的，在弹出窗口中按核算项目明细一一填列。 填列完毕后点击保存，保存录入数据。 4、结束初始化初始化数据录入完毕后，点击平衡 按钮，进行试算平衡。 试算平衡后点击文件 结束初始化 选项，即可完成初始数据录入工作。 二、日常操作1、凭证 5、录入/审核/过帐A、 参数设置选择财务会计页面 总帐 选项凭证处理子功能凭证录入选项，弹出凭证录入界面。 点击查看 选项，弹出凭证录入选项窗口，设置凭证录入参数。 B、 凭证录入选择财务会计页面 总帐 选项凭证处理子功能凭证录入选项，弹出凭证录入界面。 根据会计业务内容，填写凭证字、摘要、科目、数量、金额、结算方式、结算号、核算项目、经办等凭证项目，点击保存，即录完一张凭证。 （注：总帐录入凭证要符合集团财务制度，在应收、应付、固定资产等模块处理的会计业务，严禁在总帐模块录入。 ）C、 凭证查询（修改/删除）选择财务会计页面 总帐 选项凭证处理子功能凭证查询选项，弹出凭证查询过滤界面。 选择要查询凭证的 6、过滤条件，即可弹出包含符合过滤条件的凭证的会计分录序时簿。 选中要修改或删除的凭证，点击修改 或删除 按钮，即可对选中凭证进行修改或删除。 D、 凭证审核a、 单笔审核在会计分录序时簿界面，选中未审核凭证，单击审核 按钮，可实现单张凭证审核。 b、 成批审核在会计分录序时簿界面，选择编辑 成批审核 ，在弹出窗口可实现凭证成批审核或反审核。 c、 反审核在会计分录序时簿界面，选中已审核凭证，单击编辑 取消审核按钮，可实现单张凭证反审核。 （参照成批审核步骤，可成批反审核。 ）F、凭证过帐a、 单笔过帐在会计分录序时簿界面，选中已审核凭证，单击编辑 过帐按钮，可实现单张凭证过帐。 b、 成批过帐在会计分录序 7、时簿界面，选中已审核凭证，单击编辑 全部过帐按钮，可实现当期全部凭证过帐。 c、 反过帐在会计分录序时簿界面，选中已过帐凭证，单击编辑 反过帐按钮，可实现当期全部凭证反过帐。 2、常用帐簿查询选择财务会计页面 总帐 选项帐簿子功能，在明细功能栏内可选择各种帐簿查询。 3、财务报表查询选择财务会计页面 总帐 选项财务报表子功能，在明细功能栏内可选择各种报表查询。 4、期末处理A、 自动转帐选择财务会计页面 总帐 选项结帐子功能自动凭证选项，在弹出窗口选择 编辑 页面，点击 新增 按钮，可根据需要，制定自动结转凭证，可大大减少每月重复录入相同凭证的工作量。 B、 结转损益选择财务会计页面 总帐 选项结帐子功能自动凭证选项，弹出结转损益窗口，填入相应参数，即可实现自动结转损益。 C、 期末结帐在本期会计业务全部结束后，便可以进行期间结帐。 选择财务会计页面 总帐 选项结帐子功能期末结帐选项，弹出结帐窗口，点击开始，完成期末结帐任务。 D、 反结帐选择财务会计页面 总帐 选项结帐子功能期末结帐选项，弹出结帐窗口，选择反结帐，点击 开始 ，完成反结帐任务。 （注：只有拥有系统管理员权限的用户才可以进行反结帐操作。 ）。